افزایش دوباره تنش‌های منطقه‌ای؛ آیا طلا حمایت ۴۰۰۰ دلاری را حفظ می‌کند؟

تحلیل قیمت طلا؛ جنگ خاورمیانه و سیاست پولی آمریکا مسیر XAU/USD را تعیین می‌کنند

قیمت جهانی طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه در محدوده‌ای بالاتر از سطح روانی ۴۰۰۰ دلار در حال نوسان است. معامله‌گران در آستانه اعلام تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا، از انجام معاملات سنگین خودداری کرده‌اند و همین موضوع باعث شده روند قیمت‌ها نوسانی و بدون جهت مشخص باشد.

اگرچه افزایش دوباره تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه از طلا به‌عنوان یک دارایی امن حمایت می‌کند، اما تقویت دلار آمریکا و نگرانی از ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو همچنان فشار فروش را بر بازار حفظ کرده است.

تنش‌های خاورمیانه دوباره شدت گرفت

پس از یک دوره آرامش نسبی، درگیری‌ها در خاورمیانه بار دیگر وارد مرحله جدیدی شده است.

بر اساس گزارش‌ها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) حملات موشکی به یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن انجام داده است.

در واکنش، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهران را به اقدام نظامی گسترده تهدید کرد.

همزمان، فرماندهی مرکزی آمریکا (CENTCOM) اعلام کرد که با همکاری عربستان سعودی، حملات دقیقی علیه گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق انجام داده است. به گفته این نهاد، این عملیات با هدف مقابله با تهدیدات علیه نیروهای آمریکایی و تأسیسات نفتی عربستان صورت گرفته است.

افزایش دوباره تنش‌ها موجب بازگشت نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه انرژی در منطقه شده است.

نفت دوباره صعودی شد

در پی تحولات اخیر، روند نزولی سه‌روزه قیمت نفت متوقف شد.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با بیش از ۵.۵ درصد رشد، به محدوده ۸۳ دلار در هر بشکه رسید.

افزایش قیمت نفت نگرانی‌ها درباره بازگشت فشارهای تورمی را تقویت کرده و احتمال حفظ نرخ‌های بهره بالا برای مدت طولانی‌تر را افزایش داده است؛ عاملی که معمولاً به ضرر بازار طلا عمل می‌کند.

همه نگاه‌ها به نشست فدرال رزرو

مهم‌ترین رویداد امروز، اعلام تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) درباره نرخ بهره آمریکا است.

انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ بهره را در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد بدون تغییر حفظ کند، اما احتمال افزایش نرخ بهره همچنان به‌طور کامل منتفی نیست.

بر اساس داده‌های ابزار CME FedWatch، معامله‌گران حدود ۳۱ درصد احتمال می‌دهند که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد افزایش دهد.

علاوه بر تصمیم نرخ بهره، سخنان «کوین وارش»، رئیس فدرال رزرو، درباره چشم‌انداز تورم و سیاست‌های پولی آینده، می‌تواند جهت حرکت بازارهای مالی را مشخص کند.

حتی اگر نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند، لحن انقباضی مقام‌های فدرال رزرو یا اشاره به احتمال افزایش نرخ بهره در ماه‌های آینده می‌تواند فشار تازه‌ای بر قیمت طلا وارد کند.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

از دیدگاه تکنیکال، چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا همچنان نزولی ارزیابی می‌شود.

قیمت در حال حاضر پایین‌تر از تمامی میانگین‌های متحرک مهم روزانه شامل میانگین‌های ۲۱، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود که نشان می‌دهد فروشندگان همچنان بر بازار تسلط دارند.

همچنین:

• شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۴۴ قرار دارد و همچنان پایین‌تر از سطح خنثی ۵۰ نوسان می‌کند.
• اندیکاتور MACD اگرچه در محدوده مثبت قرار دارد، اما کاهش ارتفاع هیستوگرام آن نشان‌دهنده تضعیف قدرت خریداران و ادامه برتری فروشندگان است.

سطوح مهم تکنیکال

حمایت‌ها:

• حمایت روانی مهم: ۴۰۰۰ دلار
• حمایت بعدی: ۳۸۵۰ دلار

مقاومت‌ها:

• مقاومت اول: ۴۰۷۰ دلار (میانگین متحرک ۲۱ روزه)
• مقاومت دوم: ۴۲۰۲ دلار (میانگین متحرک ۵۰ روزه)
• مقاومت‌های مهم بلندمدت: محدوده ۴۴۴۶ تا ۴۴۹۰ دلار (میانگین‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه)

چشم‌انداز بازار

سرنوشت کوتاه‌مدت قیمت طلا تا حد زیادی به نتیجه نشست فدرال رزرو و لحن مقام‌های این بانک بستگی دارد. در کنار آن، تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و روند قیمت نفت همچنان از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار خواهند بود.

اگر فدرال رزرو موضعی انقباضی‌تر از انتظار اتخاذ کند، احتمال افزایش فشار فروش و آزمایش دوباره حمایت ۴۰۰۰ دلار وجود دارد. در مقابل، هرگونه سیگنال مبنی بر کاهش سرعت سیاست‌های انقباضی می‌تواند زمینه بازگشت خریداران به بازار طلا را فراهم کند.

برای مطالعه جدیدترین اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های بازار طلا، ارز و اقتصاد جهانی، به صفحه «اخبار فارکس» تجارت آفرین مراجعه کنید.