این خبر را خلاصه بخوانید:
- EUR/USD در ساعات ابتدایی معاملات اروپا نزدیک ۱.۱۴۶۵ دلار معامله شد.
- فدرال رزرو نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و احتمال افزایشهای بیشتر را مطرح کرد.
- لحن کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، از انتظارات بازار انقباضیتر بود و به تقویت دلار کمک کرد.
- بانک مرکزی اروپا نیز هفته گذشته نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داده بود.
- برخی تحلیلگران معتقدند رشد اخیر دلار ممکن است پایدار نباشد.
- شاخص RSI در نمودار روزانه EUR/USD در محدوده ۳۲.۲۹ قرار دارد و به محدوده اشباع فروش نزدیک شده است.
- مقاومتهای مهم پیش روی یورو/دلار در ۱.۱۴۸۵، ۱.۱۵۵۰ و ۱.۱۶۰۵ دلار قرار دارند.
یورو/دلار زیر فشار فدرال رزرو
جفتارز EUR/USD روز پنجشنبه در ساعات ابتدایی بازار اروپا در محدوده ۱.۱۴۶۵ دلار نوسان کرد. معاملهگران همچنان در حال ارزیابی تصمیم فدرال رزرو و پیامهای این بانک درباره مسیر نرخ بهره هستند.
فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و در عین حال احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره در ماههای آینده را مطرح کرد. همین موضوع باعث شده دلار در برابر یورو از حمایت بیشتری برخوردار شود.
برای دنبال کردن آخرین تحولات بازار ارز میتوانید به بخش اخبار فارکس تجارتآفرین مراجعه کنید.
لحن فدرال رزرو به نفع دلار تمام شد
کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در تصمیم متفقالقول این بانک برای افزایش نرخ بهره حضور داشت و در نشست خبری خود نیز لحن نسبتاً انقباضی اتخاذ کرد.
کارول کنگ، استراتژیست ارزی Commonwealth Bank of Australia، معتقد است وارش لحن انقباضیتری نسبت به انتظار بازار داشت. ارائه سیگنال درباره افزایشهای آینده نرخ بهره نیز باعث شد معاملهگران انتظارات خود را نسبت به مسیر سیاست پولی آمریکا تغییر دهند و این مسئله در نهایت از دلار حمایت کرد.
با این حال، همه تحلیلگران معتقد نیستند که رشد اخیر دلار میتواند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند.
آیا قدرت دلار موقتی است؟
TD Securities اعلام کرده است که فدرال رزرو با افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره و ارائه پیشبینیهای نسبتاً انقباضی، مطابق انتظارات بازار عمل کرده است.
با این حال، این مؤسسه معتقد است رشد اخیر دلار ممکن است بیشتر یک حرکت موقتی باشد تا آغاز یک روند صعودی پایدار. یکی از دلایل این دیدگاه آن است که پیشبینی میانه اعضای فدرال رزرو برای نرخ بهره، از انتظاراتی که پیشتر در قیمتهای بازار لحاظ شده بود، انقباضیتر نیست.
از سوی دیگر، تا زمانی که شوک اقتصادی جدیدی ایجاد نشود، فضای چندانی برای تشدید سیاست پولی فدرال رزرو وجود ندارد و وضعیت رشد اقتصادی در سایر نقاط جهان نیز همچنان نسبتاً مقاوم باقی مانده است.
بانک مرکزی اروپا هم نرخ بهره را افزایش داده است
در سمت دیگر بازار، بانک مرکزی اروپا هفته گذشته نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد. این دومین افزایش نرخ بهره این بانک از زمان آغاز جنگ ایران بود.
بانک مرکزی اروپا همچنان تأکید کرده است که برای اقدامات بعدی از پیش تعهدی نمیدهد. کریستین لاگارد، رئیس این بانک، نیز هشدار داده که تورم در منطقه یورو ممکن است برای مدتی در سطوح بالا باقی بماند.
بنابراین، مسیر EUR/USD تنها به سیاستهای فدرال رزرو وابسته نیست و تصمیمهای بانک مرکزی اروپا و وضعیت تورم منطقه یورو نیز میتوانند نقش مهمی داشته باشند.
آمار اشتغال آمریکا در کانون توجه
یکی از رویدادهای مهم روز پنجشنبه انتشار آمار مطالبات اولیه بیمه بیکاری در آمریکا است. این داده میتواند اطلاعات بیشتری درباره وضعیت بازار کار آمریکا در اختیار معاملهگران قرار دهد.
در شرایط فعلی، دادههای اشتغال و تورم برای تعیین مسیر بعدی سیاست پولی فدرال رزرو اهمیت زیادی دارند. معاملهگران میتوانند زمان انتشار این دادهها را در تقویم اقتصادی تجارتآفرین دنبال کنند.
تحلیل تکنیکال EUR/USD؛ چشمانداز کوتاهمدت همچنان نزولی است
از نظر تکنیکال، نمودار روزانه EUR/USD همچنان ساختاری نزولی در کوتاهمدت نشان میدهد. قیمت پایینتر از خطوط مرجع اصلی قرار دارد و همین مسئله نشان میدهد فروشندگان فعلاً کنترل بیشتری بر بازار دارند.
میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه در کنار خط میانی باند بولینگر بالاتر از قیمت فعلی قرار گرفتهاند و میتوانند در مسیر هرگونه بازگشت صعودی، بهعنوان مقاومت عمل کنند.
شاخص قدرت نسبی یا RSI نیز روی ۳۲.۲۹ قرار دارد و به محدوده اشباع فروش نزدیک شده است. این وضعیت میتواند نشاندهنده کشیده شدن فشار فروش باشد، اما بهتنهایی به معنی آغاز یک روند صعودی جدید نیست.
مقاومتهای مهم یورو/دلار
در صورت تلاش EUR/USD برای بازگشت صعودی، اولین مقاومت مهم در محدوده ۱.۱۴۸۵ دلار قرار دارد.
پس از آن، میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در محدوده ۱.۱۵۵۰ دلار اهمیت پیدا میکند. عبور از این سطح میتواند توجه معاملهگران را به مقاومتهای بالاتر جلب کند:
- ۱.۱۴۸۵ دلار؛ مقاومت اولیه
- ۱.۱۵۵۰ دلار؛ میانگین متحرک ۱۰۰ روزه
- ۱.۱۶۰۵ دلار؛ خط میانی باند بولینگر
- ۱.۱۷۲۰ دلار؛ باند بالایی بولینگر
در سمت نزولی، با توجه به اینکه در دادههای فعلی حمایت تکنیکال قدرتمندی زیر قیمت مشاهده نمیشود، ادامه فشار فروش میتواند ریسک ثبت کفهای جدید را افزایش دهد.
برای بررسی لحظهای قیمت و نمودار یورو/دلار میتوانید از چارت زنده EUR/USD استفاده کنید.
جمعبندی
EUR/USD فعلاً تحت تأثیر قدرت دلار و چشمانداز انقباضی فدرال رزرو قرار دارد، اما وضعیت فعلی دلار لزوماً به معنای شکلگیری یک روند صعودی پایدار برای آن نیست. واکنش بازار به دادههای اقتصادی آمریکا و تصمیمهای بعدی فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا میتواند مسیر این جفتارز را مشخصتر کند.
از نظر تکنیکال نیز محدوده ۱.۱۴۸۵ تا ۱.۱۵۵۰ دلار برای ارزیابی قدرت خریداران اهمیت ویژهای دارد، در حالی که باقی ماندن قیمت زیر این نواحی، ساختار کوتاهمدت نزولی EUR/USD را حفظ میکند.
