تحلیل تکنیکال یورو به دلار – پنج شنبه 3 خرداد 1403

تحلیل تکنیکال یورو به دلار نمودار کندل استیک 1 ساعته (1H) :

پرایس اکشن

قیمت فعلی یورو به دلار 1.08292 است.
حرکت اخیر قیمت پس از رسیدن به حدود 1.08800 روند نزولی را نشان می دهد.

میانگین متحرک:

خط آبی روی نمودار نشان دهنده میانگین متحرک 200 دوره ای (MA) است. قیمت در حال حاضر کمتر از این MA است که معمولاً نشان دهنده یک احساس نزولی است.
پیش از این، قیمت بالاتر از 200 MA بود که نشان دهنده یک فاز صعودی است که اخیراً معکوس شده است.

شاخص قدرت نسبی (RSI):

RSI در قسمت پایین نمودار با مقدار فعلی حدود 50 نشان داده شده است.
RSI بین سطوح خرید بیش از حد (70) و فروش بیش از حد (<30) در نوسان بوده است. در حال حاضر، در منطقه خنثی است، که نشان دهنده شرایط خرید و فروش بیش از حد نیست.

حجم:

حجم با پیک ها در طول حرکت های قابل توجه قیمت تغییر کرده است. در حال حاضر، به نظر می رسد حجم نسبتاً کم در مقایسه با دوره های پرحجم قبلی است.

سطوح حمایت و مقاومت:

پشتیبانی: حمایت فوری حدود 1.08000 است که یک سطح روانی است و واکنش های قیمتی قبلی را نشان داده است.

مقاومت: مقاومت فوری نزدیک به 200 MA در حدود 1.08400 است. مقاومت بیشتر را می توان در نزدیکی بالاترین سطح اخیر 1.08800 مشاهده کرد.

الگوها

سر و شانه:

یک الگوی سر و شانه بالقوه شکل گرفته است که شانه چپ در حدود 8 می، سر در حدود 15 می و شانه راست احتمالاً در حدود 20 می تشکیل می‌شوند. این یک الگوی معکوس نزولی است.

شکست:

حرکت اخیر قیمت یک شکست به زیر 200 MA را نشان می دهد که یک سیگنال نزولی است. این شکست با افزایش حجم در طول حرکت رو به پایین تأیید می شود.

واگرایی RSI:

هیچ واگرایی RSI قابل توجهی در حال حاضر قابل مشاهده نیست. RSI عملکرد قیمت را به طور دقیق منعکس می کند.

نتیجه:

شاخص های نزولی:

قیمت زیر 200 MA
الگوی بالقوه سر و شانه ها نشان دهنده یک برگشت نزولی است.
شکست اخیر قیمت زیر پشتیبانی با تایید حجم.

شاخص های خنثی/ صعودی:

RSI در حال حاضر خنثی است، که می تواند نشان دهنده یک تثبیت احتمالی یا یک جهش جزئی قبل از ادامه باشد.

استراتژی:

برای معامله گران نزولی، تماشای شکست به زیر سطح حمایت 1.08000 می تواند فرصت های کوتاه مدت را فراهم کند، به خصوص اگر همراه با افزایش حجم باشد.

برای معامله گران صعودی، ممکن است عاقلانه باشد که قبل از در نظر گرفتن موقعیت های خرید، منتظر بازگشت تایید شده بالای 200 MA و شکست مقاومت فوری در حدود 1.08400 باشند.

به طور کلی، نمودار چشم انداز نزولی را با ادامه روند نزولی بالقوه نشان می دهد، اما احتیاط توصیه می شود زیرا RSI نشان دهنده تثبیت احتمالی کوتاه مدت است.