بیت‌کوین سطح ۶۴ هزار دلار را حفظ کرد؛ چشم بازار به صورت‌جلسه فدرال رزرو

برای دنبال کردن آخرین تحولات بازار رمزارزها، اخبار ارزهای دیجیتال تجارت آفرین را دنبال کنید.

بازگشت تقاضای نهادی به بازار بیت‌کوین؛ مقاومت ۶۶۵۰۰ دلار زیر نظر معامله‌گران

بیت‌کوین در معاملات روز چهارشنبه اندکی کاهش یافته و در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه معامله می‌شود. این اصلاح جزئی پس از رشد ۲.۹ درصدی قیمت طی دو روز گذشته رخ داده و فعلاً بیشتر به یک توقف در روند بازیابی شباهت دارد تا آغاز یک موج فروش قدرتمند.

قیمت BTC در زمان تنظیم این گزارش در محدوده ۶۴۳۸۶ دلار قرار دارد و حمایت مهم میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در حوالی ۶۴۳۷۶ دلار را آزمایش می‌کند.

یکی از مهم‌ترین عوامل حمایت‌کننده از روند اخیر، بازگشت تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی از طریق ETFهای اسپات بیت‌کوین است.

بازگشت سرمایه نهادی به ETFهای بیت‌کوین

داده‌های SoSoValue نشان می‌دهد ETFهای اسپات بیت‌کوین در روز سه‌شنبه ۱۸۹.۳۰ میلیون دلار ورود سرمایه ثبت کرده‌اند.

این دومین روز متوالی ورود سرمایه به ETFهای اسپات بیت‌کوین در هفته جاری است و می‌تواند نشانه‌ای از بهبود تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی باشد.

اگر ورود سرمایه به این صندوق‌ها در ادامه هفته نیز ادامه پیدا کند و شدت بیشتری بگیرد، می‌تواند سوخت لازم برای حرکت صعودی جدید بیت‌کوین را فراهم کند.

در واقع، جریان سرمایه ETFها یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که معامله‌گران برای ارزیابی میزان تقاضای واقعی و پایدار برای بیت‌کوین زیر نظر دارند.

برای مشاهده قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین و دریافت تحلیل تکنیکال و سیگنال‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، از چارت‌ها و تحلیل زنده هوش مصنوعی ارزهای دیجیتال تجارت آفرین استفاده کنید.

صورت‌جلسه فدرال رزرو در کانون توجه بازار

اکنون نگاه بازار به انتشار صورت‌جلسه نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو یا FOMC در روز چهارشنبه دوخته شده است.

این گزارش می‌تواند اطلاعات بیشتری درباره دیدگاه اعضای فدرال رزرو نسبت به مسیر آینده نرخ بهره و شرایط مالی ارائه کند.

اهمیت این موضوع در شرایطی بیشتر شده که افزایش قیمت نفت نگرانی‌های جدیدی درباره تورم ایجاد کرده است.

قیمت نفت در پی تشدید تنش میان آمریکا و ایران و نگرانی‌های مرتبط با تنگه هرمز به بالاترین سطح نزدیک به سه هفته اخیر رسیده است.

دونالد ترامپ اعلام کرده است که آمریکا در حال حاضر با ایران مذاکره نمی‌کند و محاصره دریایی بنادر ایران همچنان ادامه دارد. او همچنین نقشه‌ای را در شبکه اجتماعی Truth Social منتشر کرده که در آن تنگه راهبردی هرمز به‌عنوان قلمرو جدید آمریکا نشان داده شده است.

در مقابل، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، اعلام کرده است که تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا شرایط مورد توافق در تفاهم‌نامه ماه ژوئن را که اکنون منقضی شده، اجرا نکند، بسته باقی خواهد ماند.

این تحولات باعث شده ریسک ژئوپلیتیکی همچنان بالا بماند و قیمت نفت حمایت شود.

افزایش بازده اوراق آمریکا می‌تواند برای بیت‌کوین دردسرساز شود

افزایش قیمت انرژی و نگرانی از تشدید تورم باعث افزایش بازده اوراق بلندمدت آمریکا نیز شده است.

بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطح خود از ژوئن ۲۰۰۷ رسیده است.

افزایش بازده اوراق و تقویت دلار معمولاً شرایط دشوارتری برای دارایی‌های پرریسک مانند بیت‌کوین ایجاد می‌کند، زیرا سرمایه‌گذاران ممکن است بخشی از سرمایه خود را از دارایی‌های پرنوسان به سمت اوراق با بازده بالاتر منتقل کنند.

به همین دلیل، لحن صورت‌جلسه FOMC می‌تواند نقش مهمی در تعیین جهت کوتاه‌مدت بیت‌کوین داشته باشد.

سناریوی فدرال رزرو برای بیت‌کوین چه معنایی دارد؟

دین چن، تحلیلگر Bitunix، معتقد است اهمیت صورت‌جلسه امروز فقط به این موضوع محدود نمی‌شود که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد یا بدون تغییر نگه دارد.

به گفته او، مسئله مهم‌تر این است که بانک مرکزی آمریکا مسیر آینده نرخ‌ها و شرایط مالی را چگونه ترسیم می‌کند.

در نشست قبلی، فدرال رزرو نرخ بهره را در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد حفظ کرد، اما سه عضو دارای حق رأی از افزایش نرخ بهره حمایت کردند.

اگر صورت‌جلسه لحنی انقباضی‌تر داشته باشد، احتمال افزایش بازده اوراق خزانه و تقویت دلار وجود دارد. چنین شرایطی می‌تواند فشار بیشتری بر دارایی‌های پرریسک و به‌ویژه بیت‌کوین وارد کند.

در مقابل، اگر صورت‌جلسه نشان دهد که اعضای فدرال رزرو افزایش بیشتر نرخ بهره را ضروری نمی‌دانند، امکان بهبود ارزش‌گذاری بازار رمزارزها افزایش خواهد یافت.

در این سناریو، کاهش نگرانی درباره نقدینگی می‌تواند دوباره روایت صعودی بیت‌کوین را تقویت کند.

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین؛ حمایت ۶۴۳۷۶ دلار حیاتی است

بیت‌کوین در حال حاضر حوالی ۶۴۳۸۶ دلار معامله می‌شود و همچنان زیر میانگین‌های متحرک نمایی ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه قرار دارد.

میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه در محدوده ۶۶۳۳۴ دلار و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در حوالی ۷۱۴۵۱ دلار قرار گرفته‌اند.

این وضعیت نشان می‌دهد که اگرچه بیت‌کوین در کوتاه‌مدت در حال بازیابی است، اما ساختار کلی هنوز با یک روند صعودی قدرتمند فاصله دارد.

در همین حال، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در محدوده ۶۴۳۷۶ دلار به‌عنوان حمایت فوری عمل می‌کند.

شاخص قدرت نسبی یا RSI نیز در حوالی ۵۲ قرار دارد که نشان‌دهنده شرایط نسبتاً متعادل بازار است.

MACD در محدوده مثبت قرار گرفته و بهبود ملایم مومنتوم را نشان می‌دهد، اما این قدرت هنوز برای غلبه بر مقاومت‌های بالاتر کافی نیست.

مقاومت‌های مهم پیش روی BTC

در مسیر صعودی، نخستین مقاومت مهم در سطح اصلاحی ۳۸.۲ درصد فیبوناچی و در محدوده ۶۵۵۴۷ دلار قرار دارد.

این سطح بر اساس حرکت قیمت از سقف ۲۶ مه در ۷۸۰۸۰ دلار تا کف سالانه ۱ ژوئیه در ۵۷۸۰۰ دلار محاسبه شده است.

پس از آن، میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه در ۶۶۳۳۴ دلار و مقاومت افقی ۶۶۵۰۰ دلار قرار دارند.

عبور پایدار و قدرتمند از محدوده ۶۶۳۳۴ تا ۶۶۵۰۰ دلار می‌تواند نشانه مهمی از افزایش قدرت خریداران باشد.

در این صورت، هدف بعدی در سطح اصلاحی ۵۰ درصد فیبوناچی و حوالی ۶۷۹۴۰ دلار قرار خواهد داشت.

در چشم‌انداز بزرگ‌تر نیز میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در محدوده ۷۱۴۵۱ دلار به‌عنوان یک سقف مهم برای روند کلی بیت‌کوین عمل می‌کند.

حمایت‌های مهم بیت‌کوین

در سناریوی نزولی، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در ۶۴۳۷۶ دلار نخستین حمایت مهم است.

اگر قیمت در نمودار روزانه زیر این سطح بسته شود، فشار فروش می‌تواند افزایش پیدا کند.

در این شرایط، حمایت بعدی در سطح اصلاحی ۲۳.۶ درصد فیبوناچی و حوالی ۶۲۵۸۶ دلار قرار دارد.

پس از آن، محدوده ۶۲۳۰۰ دلار به‌عنوان حمایت افقی مهم زیر نظر معامله‌گران خواهد بود.

از دست رفتن این محدوده می‌تواند ساختار کوتاه‌مدت بازار را به شکل محسوسی تضعیف کند و احتمال ادامه اصلاح را افزایش دهد.