خلاصه خبر
- قیمت طلا در محدوده ۴۰۰۰ دلار نوسان میکند و همچنان نزدیک به پایینترین سطح ماهانه قرار دارد.
- رشد بیش از ۱۰ درصدی قیمت نفت طی هفته جاری نگرانیها درباره بازگشت تورم را افزایش داده است.
- تشدید درگیریهای ایران و آمریکا، ریسکهای ژئوپلیتیکی بازار را بالا برده است.
- دادههای قوی اقتصاد آمریکا و اظهارات مقامات فدرال رزرو از ادامه سیاستهای انقباضی حمایت میکند.
- بازار اکنون احتمال حدود ۷۵ درصدی برای افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره تا پایان سال را در نظر گرفته است.
- از منظر تکنیکال، طلا همچنان در یک کانال نزولی قرار دارد و حمایتهای پایینتر در معرض تهدید هستند.
افزایش قیمت نفت و مواضع انقباضی فدرال رزرو، طلا را تحت فشار قرار داد
قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه با وجود حفظ بخشی از رشد اخیر، همچنان در نزدیکی سطح روانی ۴۰۰۰ دلار معامله میشود. با این حال، تحلیلگران معتقدند عوامل بنیادی همچنان به نفع دلار آمریکا هستند و هرگونه رشد قیمت طلا ممکن است با افزایش عرضه و فشار فروش مواجه شود.
طلا همچنان در نزدیکی پایینترین سطح ماهانه قرار دارد و در مسیر ثبت دومین هفته متوالی کاهش قیمت حرکت میکند.
نفت گران و تشدید تنشهای خاورمیانه به ضرر طلا
مهمترین عامل فشار بر بازار طلا، افزایش شدید قیمت نفت است. بهای نفت خام طی هفته جاری بیش از ۱۰ درصد رشد کرده؛ زیرا تشدید درگیریهای نظامی میان ایران و آمریکا نگرانیها درباره اختلال در عرضه جهانی انرژی را افزایش داده است.
در تازهترین تحولات، درگیریها میان دو کشور وارد مرحله جدیدی شده است. گزارشها حاکی از آن است که برخی زیرساختهای غیرنظامی در بندرعباس از جمله تأسیسات برق و ایستگاه راهآهن هدف حملات قرار گرفتهاند.
در مقابل، ایران نیز با حملات موشکی و پهپادی برخی کشورهای همپیمان آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است. همزمان، تنشها در تنگه هرمز نیز افزایش یافته و گزارشهایی از رهگیری برخی شناورهای تجاری توسط نیروهای آمریکایی منتشر شده است.
همچنین خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ایران از نیروهای انصارالله یمن (حوثیها) خواسته برای احتمال مسدود کردن مسیر انتقال نفت از دریای سرخ آمادگی داشته باشند.
مجموع این عوامل باعث شده نگرانیها درباره افزایش دوباره قیمت انرژی و بازگشت فشارهای تورمی شدت بگیرد؛ موضوعی که معمولاً به تقویت دلار و تضعیف تقاضا برای طلا منجر میشود.
دادههای قوی اقتصاد آمریکا از دلار حمایت کرد
در کنار ریسکهای ژئوپلیتیکی، انتشار آمارهای مطلوب اقتصادی آمریکا نیز به تقویت دلار کمک کرده است.
وزارت کار آمریکا اعلام کرد تعداد متقاضیان جدید دریافت بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۱۱ ژوئیه به ۲۰۸ هزار نفر کاهش یافته که کمتر از برآوردهای بازار بوده و از تداوم قدرت بازار کار آمریکا حکایت دارد.
همچنین شاخص تولیدات صنعتی فدرال رزرو فیلادلفیا در ماه ژوئیه از ۱۰.۳ به ۴۱.۴ واحد افزایش یافت که بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۱ محسوب میشود. جزئیات این گزارش نیز نشان میدهد فشارهای قیمتی همچنان در بخش تولید ادامه دارد.
فدرال رزرو همچنان از افزایش نرخ بهره حمایت میکند
اظهارات مقامات فدرال رزرو نیز بر انتظارات انقباضی بازار افزوده است.
لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، اعلام کرد کاهش اخیر تورم هنوز برای اطمینان از مهار کامل افزایش قیمتها کافی نیست و برای کنترل تورم، افزایش بیشتر نرخ بهره میتواند ضروری باشد.
فیلیپ جفرسون، نایبرئیس فدرال رزرو، نیز تأکید کرد اگر تورم در کوتاهمدت بهبود قابل توجهی نشان ندهد، از افزایش مجدد نرخ بهره حمایت خواهد کرد.
بر اساس دادههای ابزار FedWatch بورس کالای شیکاگو (CME)، معاملهگران اکنون حدود ۷۵ درصد احتمال میدهند فدرال رزرو تا پایان سال یک مرحله افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره را اجرا کند.
نگاه بازار به دادههای اقتصادی جدید آمریکا
سرمایهگذاران اکنون در انتظار انتشار مجموعهای از دادههای مهم اقتصادی آمریکا از جمله آمار مجوزهای ساختمانی، آغاز پروژههای مسکن، تولید صنعتی و شاخص اولیه اعتماد مصرفکنندگان دانشگاه میشیگان هستند.
نتایج این گزارشها در کنار سخنرانی مقامات فدرال رزرو میتواند مسیر کوتاهمدت دلار و در نتیجه قیمت جهانی طلا را مشخص کند.
تحلیل تکنیکال؛ روند نزولی همچنان غالب است
از منظر تکنیکال، قیمت طلا همچنان در یک کانال نزولی حرکت میکند و پایینتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه قرار دارد؛ موضوعی که برتری فروشندگان را در کوتاهمدت تأیید میکند.
اگرچه اندیکاتور MACD وارد محدوده مثبت شده و شاخص قدرت نسبی (RSI) در حوالی ۴۰ قرار دارد که از کاهش نسبی فشار فروش حکایت میکند، اما این نشانهها هنوز برای تأیید آغاز یک روند صعودی پایدار کافی نیستند.
در مسیر صعود، نخستین مقاومت مهم طلا در سقف کانال نزولی و محدوده ۴۰۸۳ دلار قرار دارد. پس از آن، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در محدوده ۴۴۹۵ دلار بهعنوان مهمترین مقاومت بلندمدت عمل خواهد کرد.
در سمت مقابل، حمایت کلیدی بازار در کف کانال نزولی و محدوده ۳۶۶۱ دلار قرار دارد. تحلیلگران معتقدند در صورت شکست این سطح، روند نزولی طلا میتواند شتاب بیشتری بگیرد و افت قیمت در ادامه مسیر تشدید شود.
برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا
