خلاصه خبر
- قیمت هر اونس طلا به محدوده ۴۰۲۵ تا ۴۰۳۰ دلار نزدیک شد.
- کاهش تورم مصرفکننده و تولیدکننده آمریکا فشار بر دلار را افزایش داد، اما نتوانست روند نزولی طلا را متوقف کند.
- رشد قیمت نفت و نگرانی از بازگشت تورم، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را همچنان حفظ کرده است.
- تشدید تنشهای نظامی میان ایران و آمریکا از عوامل اصلی افزایش قیمت انرژی محسوب میشود.
- از دیدگاه تکنیکال، سطح ۴۰۰۰ دلار مهمترین حمایت کوتاهمدت طلا به شمار میرود.
- شکست این حمایت میتواند مسیر افت قیمت تا محدوده ۳۹۴۳ و سپس ۳۶۷۶ دلار را هموار کند.
هشدار تحلیلگران درباره طلا؛ شکست حمایت ۴۰۰۰ دلار چه پیامدی دارد؟
قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات روز چهارشنبه همچنان تحت فشار باقی ماند و در محدوده ۴۰۲۵ تا ۴۰۳۰ دلار، نزدیک به کف روز گذشته معامله شد. با وجود انتشار دادههای ضعیفتر از انتظار تورم آمریکا، معاملهگران همچنان نسبت به چشمانداز سیاست پولی فدرال رزرو محتاط هستند و این موضوع مانع از شکلگیری روند صعودی قدرتمند در بازار طلا شده است.
کاهش تورم آمریکا انتظارات بازار را تغییر داد
اداره آمار کار آمریکا (BLS) اعلام کرد شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه ژوئن برخلاف پیشبینیها ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. همچنین نرخ سالانه این شاخص از ۶ درصد در ماه مه به ۵.۵ درصد کاهش یافت.
این آمار پس از انتشار گزارش ضعیفتر از انتظار شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) منتشر شد؛ گزارشی که بیشترین کاهش ماهانه تورم مصرفکننده از آوریل ۲۰۲۰ را نشان میداد و بیانگر کاهش تدریجی فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا بود.
پس از انتشار این دادهها، معاملهگران احتمال افزایش فوری نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش دادند. در نتیجه، شاخص دلار آمریکا تا پایینترین سطح خود از ۱۸ ژوئن عقب نشست و این موضوع تا حدی از قیمت طلا حمایت کرد.
نفت گران و تنشهای ژئوپلیتیکی مانع رشد طلا
با وجود کاهش فشارهای تورمی، بازار همچنان نگران افزایش دوباره تورم ناشی از رشد قیمت انرژی است. قیمت نفت در نزدیکی بالاترین سطح یک ماه اخیر قرار دارد؛ موضوعی که عمدتاً به تشدید درگیریهای نظامی میان ایران و آمریکا و اختلال در مسیرهای انتقال نفت مربوط میشود.
بر اساس گزارشها، آمریکا روز چهارشنبه دور تازهای از حملات هوایی را علیه سامانههای دفاع ساحلی و زیرساختهای موشکی ایران انجام داد. در مقابل، ایران نیز با حملات پهپادی و موشکی به برخی پایگاههای مرتبط با آمریکا در منطقه واکنش نشان داد.
همچنین دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هشدار داد در صورت ادامه تنشها، زیرساختهای حیاتی ایران ممکن است هدف حملات بیشتری قرار گیرند.
در همین حال، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اعلام کرده است که در صورت گسترش درگیریها، مسیرهای انتقال انرژی در منطقه میتوانند هدف قرار گیرند. این موضوع نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی در تنگه بابالمندب و تنگه هرمز را افزایش داده و از قیمت نفت حمایت کرده است.
افزایش بهای نفت، خطر بازگشت تورم را تقویت کرده و باعث شده بخشی از فعالان بازار همچنان احتمال حداقل یک مرحله افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ را در نظر بگیرند. همین موضوع از دلار آمریکا حمایت کرده و جذابیت دارایی بدون بازدهی مانند طلا را کاهش داده است.
تحلیل تکنیکال؛ سطح ۴۰۰۰ دلار در کانون توجه بازار
از منظر تکنیکال، چشمانداز کوتاهمدت طلا همچنان نزولی ارزیابی میشود. قیمت همچنان پایینتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه معامله میشود و در داخل یک کانال نزولی حرکت میکند که نشاندهنده برتری فروشندگان است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۴۰.۷۷ قرار دارد و از ضعف نسبی قدرت خریداران حکایت میکند. در مقابل، اندیکاتور MACD همچنان اندکی در محدوده مثبت قرار دارد که نشان میدهد بازار نشانههایی از تثبیت را تجربه میکند، اما هنوز سیگنال محکمی برای آغاز یک روند صعودی ارائه نشده است.
کارشناسان معتقدند مهمترین حمایت کوتاهمدت طلا در سطح روانی ۴۰۰۰ دلار قرار دارد. در صورت شکست این سطح، احتمال افت قیمت تا کف سال جاری در محدوده ۳۹۴۳ تا ۳۹۴۲ دلار افزایش خواهد یافت و در ادامه، حمایت مهم بعدی در حوالی ۳۶۷۵ دلار قرار میگیرد.
در مقابل، نخستین مقاومت طلا در سقف کانال نزولی و محدوده ۴۰۹۴ دلار قرار دارد. عبور پایدار از این سطح میتواند راه را برای آزمایش میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در محدوده ۴۴۹۶ دلار هموار کند، هرچند تا زمانی که این مقاومتهای کلیدی شکسته نشوند، روند غالب بازار همچنان به نفع فروشندگان خواهد بود.
برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا
