خلاصه خبر
- شاخص دلار آمریکا در محدوده ۱۰۰.۶۵ واحد معامله میشود.
- کاهش تورم آمریکا احتمال افزایش فوری نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش داده است.
- نگرانیها درباره تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی از دلار حمایت میکند.
- تنشهای ایران و آمریکا همچنان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر بازار ارز است.
- از نظر تکنیکال، مقاومت نخست شاخص دلار در سطح ۱۰۰.۸۳ واحد قرار دارد.
- حمایتهای مهم شاخص در محدوده ۱۰۰.۲۲ تا ۹۸.۵۲ واحد دیده میشوند.
پیشبینی شاخص دلار؛ آیا DXY دوباره به بالای ۱۰۱ واحد بازمیگردد؟
شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر سبدی از ارزهای معتبر جهان اندازهگیری میکند، در معاملات روز جمعه پس از رشد روز گذشته با فشار فروش محدودی مواجه شد.
در زمان نگارش این گزارش، شاخص دلار در محدوده ۱۰۰.۶۵ واحد معامله میشود و حدود ۰.۰۵ درصد کاهش روزانه را ثبت کرده است. با وجود این افت، شاخص همچنان فاصله چندانی با کف نزدیک به یک ماه اخیر خود در محدوده ۱۰۰.۳۵ واحد ندارد.
کاهش انتظارات افزایش نرخ بهره، فشار بر دلار را حفظ کرد
انتشار آمار ضعیفتر از انتظار شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا در هفته جاری باعث شد معاملهگران احتمال افزایش فوری نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش دهند.
همین موضوع موجب شده شاخص دلار همچنان پایینتر از سطح اصلاحی ۲۳.۶ درصد فیبوناچی مربوط به موج صعودی ماههای مه تا ژوئن معامله شود.
با این حال، افت دلار محدود بوده است؛ زیرا سرمایهگذاران همچنان نسبت به افزایش دوباره تورم ناشی از رشد قیمت انرژی نگران هستند.
تنشهای خاورمیانه از دلار حمایت میکند
ادامه تنشهای نظامی میان ایران و آمریکا و افزایش قیمت جهانی نفت، نگرانیها درباره بازگشت فشارهای تورمی را تقویت کرده است.
افزایش بهای انرژی این احتمال را زنده نگه داشته که فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ دستکم یک بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد. این موضوع از دلار آمریکا حمایت کرده و مانع از افت شدید ارزش آن شده است.
تحلیل تکنیکال؛ شاخص دلار در محدوده حساسی قرار دارد
از دیدگاه تکنیکال، شاخص دلار در روزهای اخیر موفق شده بالاتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دورهای در محدوده ۱۰۰.۵۵ واحد تا حدودی از خود حمایت نشان دهد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۴۴ قرار دارد که بیانگر ضعف نسبی مومنتوم بازار است، اما هنوز وارد محدوده اشباع فروش نشده است.
همچنین اندیکاتور MACD اندکی بالاتر از سطح صفر قرار دارد و نشان میدهد شاخص دلار پس از افتهای اخیر در تلاش برای تثبیت است، هرچند این تلاش هنوز با قدرت کافی همراه نیست.
در صورت افزایش فشار فروش، نخستین حمایت مهم شاخص دلار در سطح ۱۰۰.۲۲ واحد قرار دارد. پس از آن، سطوح ۹۹.۷۲، ۹۹.۲۳ و در نهایت ۹۸.۵۲ واحد بهعنوان حمایتهای بعدی شناخته میشوند.
در مقابل، نخستین مقاومت مهم شاخص دلار در محدوده ۱۰۰.۸۳ واحد و سطح اصلاحی ۲۳.۶ درصد فیبوناچی قرار دارد. عبور پایدار از این مقاومت میتواند مسیر رشد شاخص را به سمت سطح روانی ۱۰۱ واحد و سپس محدوده ۱۰۱.۸۰ واحد، که بالاترین سطح ثبتشده در ۲۴ ژوئن محسوب میشود، هموار کند.
چشمانداز بازار
در مجموع، اگرچه کاهش تورم آمریکا فشار بر دلار را افزایش داده و انتظارات برای افزایش فوری نرخ بهره را کاهش داده است، اما رشد قیمت نفت، ریسکهای ژئوپلیتیکی و احتمال ادامه سیاستهای انقباضی فدرال رزرو در میانمدت همچنان از شاخص دلار حمایت میکنند. به همین دلیل، مسیر آینده دلار تا حد زیادی به دادههای اقتصادی پیشرو و مواضع جدید مقامات بانک مرکزی آمریکا وابسته خواهد بود.
برای دسترسی به چارت زنده شاخص دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص دلار
