خلاصه خبر:
- قیمت طلا برای نخستین بار در چهار روز اخیر رشد محدودی را تجربه کرد.
- کاهش قیمت نفت پس از انتشار اخبار دیپلماتیک میان ایران و آمریکا از طلا حمایت کرد.
- بازارها همچنان احتمال حدود ۹۰ درصدی افزایش نرخ بهره آمریکا تا پایان سال را در نظر دارند.
- مواضع انقباضی رئیس جدید فدرال رزرو از افزایش قیمت طلا جلوگیری کرده است.
- تنشهای ایران، آمریکا و اسرائیل همچنان ریسکهای ژئوپلیتیک را حفظ کردهاند.
- تقویت دلار آمریکا مانع اصلی رشد بیشتر فلز زرد محسوب میشود.
- از دید تکنیکال، مقاومت مهم طلا در محدوده ۴۳۳۴ دلار قرار دارد.
کاهش قیمت نفت به کمک طلا آمد، اما فدرال رزرو دست بالا را دارد
قیمت جهانی طلا (XAU/USD) روز دوشنبه بخشی از رشد اولیه خود را از دست داد، اما همچنان برای نخستین بار طی چهار روز گذشته در محدوده مثبت باقی ماند و بالاتر از سطح ۴۲۰۰ دلار معامله شد. این رشد محدود عمدتاً تحت تأثیر کاهش قیمت نفت و فروکش کردن بخشی از نگرانیهای تورمی صورت گرفت.
قیمت نفت خام پس از آغاز معاملات هفتگی با شکاف صعودی، تحت فشار فروش قرار گرفت. این اتفاق پس از آن رخ داد که میانجیگران قطر و پاکستان از تدوین یک نقشه راه ۶۰ روزه برای دستیابی به توافق نهایی میان آمریکا و ایران خبر دادند. کاهش قیمت نفت موجب کاهش نگرانیها درباره تورم و فشارهای ناشی از افزایش نرخ بهره شد و از بازار طلا حمایت کرد.
با این حال، طلا همچنان در فاصله نزدیکی از پایینترین سطح بیش از یک هفته اخیر که روز جمعه ثبت شده بود، قرار دارد و عوامل متعددی مانع از شکلگیری یک روند صعودی قدرتمند شدهاند.
در حال حاضر معاملهگران تقریباً ۹۰ درصد احتمال میدهند که فدرال رزرو آمریکا تا پایان سال جاری نرخ بهره را افزایش دهد. این انتظارات پس از پیشبینیهای انقباضی بانک مرکزی آمریکا در نشست اخیر تقویت شد؛ جایی که مقامهای فدرال رزرو اعلام کردند در صورت تداوم تورم، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره وجود دارد.
کوین وارش، رئیس جدید فدرال رزرو، نیز در کنفرانس خبری پس از نشست بر اولویت کنترل تورم و ثبات قیمتها تأکید کرد. اظهارات او این پیام را به بازارها داد که حتی در صورت کاهش رشد اقتصادی، بانک مرکزی آمریکا برای کاهش سریع نرخ بهره عجله نخواهد داشت.
از سوی دیگر، تحولات ژئوپلیتیک نیز همچنان در کانون توجه بازارها قرار دارد. ایران آمریکا و اسرائیل را به نقض آتشبس متهم کرده و از بسته شدن مجدد تنگه هرمز خبر داده است. همچنین دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تهدید کرده در صورت ادامه حملات حزبالله علیه اسرائیل، اقدامات نظامی جدیدی علیه ایران انجام خواهد داد.
این تحولات نشان میدهد که روند دیپلماتیک همچنان شکننده است و ریسکهای ژئوپلیتیک در بازارهای جهانی پابرجاست. علاوه بر این، تشدید حملات روسیه به شهرهای بزرگ اوکراین در هفتههای اخیر نیز تقاضا برای داراییهای امن از جمله دلار آمریکا را افزایش داده است.
تقویت دلار موجب شده قیمت طلا نتواند از رشد قابل توجهی برخوردار شود، زیرا افزایش ارزش دلار معمولاً خرید طلا را برای سرمایهگذاران غیرآمریکایی گرانتر میکند.
تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا
از منظر تکنیکال، وضعیت بازار همچنان به نفع فروشندگان ارزیابی میشود. قیمت طلا در هفته گذشته چندین بار تلاش کرد از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه عبور کند، اما موفق نشد و بار دیگر با فشار فروش مواجه شد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده زیر ۴۰ قرار دارد که نشاندهنده ضعف تقاضا در بازار است. همچنین شاخص مکدی (MACD) همچنان در محدوده منفی قرار دارد و اگرچه سرعت نزول کاهش یافته، اما هنوز نشانهای از تغییر روند مشاهده نمیشود.
در حال حاضر محدوده ۴۳۳۴ دلار که با میانگین متحرک ۲۰۰ روزه همزمان شده، مهمترین مقاومت پیش روی طلا محسوب میشود. تا زمانی که قیمت نتواند بالاتر از این سطح تثبیت شود، هرگونه رشد میتواند صرفاً یک اصلاح موقت در روند نزولی اخیر تلقی شود.
به نظر میرسد در کوتاهمدت، روند طلا بیش از هر عامل دیگری به اخبار مربوط به روابط ایران و آمریکا، اظهارات اعضای فدرال رزرو و دادههای تورمی آمریکا وابسته خواهد بود؛ عواملی که میتوانند نوسانات قابل توجهی را در بازار فلزات گرانبها ایجاد کنند.
برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا
