خلاصه خبر
- قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات صبح سهشنبه اروپا به بالاترین سطح تاریخی خود رسید.
- بهای طلا طی یک ماه گذشته ۱۰٪ و از ابتدای سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۷۰٪ رشد کرده است.
- افزایش تنشهای ژئوپلیتیک و نااطمینانی اقتصادی، تقاضا برای داراییهای امن را تقویت کرده است.
- انتظار بازار برای کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو در سالهای آینده، از قیمت طلا حمایت میکند.
- شاخص RSI در محدوده اشباع خرید قرار دارد و احتمال اصلاح یا توقف موقت قیمت وجود دارد.
تحلیل امروز اونس طلا
قیمت طلا (XAU/USD) در ساعات ابتدایی معاملات روز سهشنبه در بازار اروپا به رکورد تاریخی جدیدی صعود کرد. این فلز گرانبها طی یک ماه گذشته بیش از ۱۰ درصد رشد داشته و مجموع رشد آن در سال ۲۰۲۵ به حدود ۷۰ درصد رسیده است. افزایش تنشهای ژئوپلیتیک و تداوم نااطمینانیهای اقتصادی، باعث تقویت تقاضا برای داراییهای امنی مانند طلا شده است.
علاوه بر این، انتظارات مربوط به کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در سال آینده نیز از قیمت طلا حمایت میکند. کاهش نرخ بهره معمولاً هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش میدهد و جذابیت این دارایی بدون بازده را افزایش میدهد. در حال حاضر، بازارها کاهشهای متعددی را برای نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ قیمتگذاری کردهاند؛ آن هم در شرایطی که نشانههایی از کاهش فشارهای تورمی و ضعف در بازار کار آمریکا دیده میشود.
در همین حال، معاملهگران در انتظار انتشار برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا برای سهماهه سوم سال هستند. پیشبینی میشود اقتصاد آمریکا در این دوره با نرخ سالانه ۳.۲ درصد رشد کرده باشد که نسبت به رشد ۳.۸ درصدی سهماهه دوم کاهش نشان میدهد.
در صورتی که داده GDP قویتر از انتظارات منتشر شود، میتواند باعث تقویت دلار آمریکا شود و در کوتاهمدت فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کند؛ چرا که طلا به دلار قیمتگذاری میشود. همچنین در ادامه امروز، دادههای سفارشات کالاهای بادوام، تولید صنعتی و آمار اشتغال ADP آمریکا نیز منتشر خواهند شد.
محرکهای روزانه بازار: رشد طلا در سایه تنشهای ژئوپلیتیک و شرطبندی روی کاهش نرخ بهره آمریکا
- دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد ایالات متحده ممکن است نفت توقیفشده در سواحل ونزوئلا را نگه دارد یا حتی آن را به فروش برساند و همچنین کشتیهای توقیفشده را حفظ خواهد کرد.
- روسیه حملات خود به منطقه جنوبی اودسا در اوکراین را تشدید کرده که منجر به قطع گسترده برق و تهدید زیرساختهای دریایی این منطقه شده است.
- استیون میران، عضو هیئتمدیره فدرال رزرو، اعلام کرد احتمالاً تا زمان تأیید رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا توسط سنا، در سمت خود باقی خواهد ماند.
- بازارهای مالی تنها حدود ۲۰٪ احتمال میدهند که فدرال رزرو در نشست بعدی خود در ماه ژانویه نرخ بهره را کاهش دهد؛ این در حالی است که در سه نشست اخیر، نرخ بهره هر بار ۰.۲۵٪ کاهش یافته است.
تحلیل تکنیکال: روند صعودی طلا حفظ شده، اما اشباع خرید هشدار میدهد
قیمت طلا در ادامه روز اندکی افزایش یافته و ساختار کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی میشود. بر اساس نمودار روزانه، قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (EMA) قرار دارد که نشانهای مثبت برای ادامه روند صعودی است. همچنین باز شدن باندهای بولینگر بیانگر تقویت مومنتوم صعودی بازار است.
با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه بالاتر از سطح ۷۰ قرار گرفته که نشاندهنده ورود بازار به محدوده اشباع خرید است. این موضوع میتواند به معنی کاهش شتاب صعودی و شکلگیری یک دوره اصلاح یا تثبیت قیمت پیش از موج بعدی رشد باشد.
در صورت تداوم حرکت صعودی، عبور پایدار از محدوده روانی ۴۴۰۰ دلار میتواند مسیر را برای صعود به سمت ۴۴۵۰ دلار هموار کند.
در سمت مقابل، اولین سطح حمایتی مهم در حوالی کف ۲۲ دسامبر و محدوده ۴۳۳۸ دلار قرار دارد. حمایت بعدی نیز در سطح ۴۳۰۰ دلار (عدد رُند و کف ۱۷ دسامبر) دیده میشود.
برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
