نکات مهم:
- طلا (XAU/USD) نزدیک به سقف تاریخی خود باقی مانده و در مسیر صعودی قرار دارد.
- ضعف بازار کار آمریکا تأثیر تورم بالاتر از انتظار را خنثی کرده و احتمال کاهش تهاجمی نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش داده است.
- بازارها تقریباً به طور کامل سه کاهش نرخ بهره تا پایان سال را قیمت‌گذاری کرده‌اند.
- بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا به کمترین سطح پنج‌ماهه و دلار به ضعیف‌ترین سطح از ۲۴ ژوئیه رسیده است.
- تنش‌های سیاسی در فرانسه و ژاپن، درگیری‌های خاورمیانه و اقدام لهستان علیه پهپادهای روسی تقاضای پناهگاه امن برای طلا را افزایش داده‌اند.
- شاخص RSI روزانه طلا در محدوده اشباع خرید قرار دارد و نیاز به اصلاح یا تثبیت پیش از صعود بیشتر دیده می‌شود.
- مقاومت‌های مهم: ۳۶۵۷–۳۶۵۸ دلار و اوج تاریخی ۳۶۷۵ دلار، با احتمال رسیدن به ۳۷۰۰ دلار.
- حمایت‌های مهم: ۳۶۳۰ دلار، ۳۶۰۰ دلار و در صورت افت بیشتر ۳۵۸۰ تا ۳۵۶۰ دلار.
اخبار اونس طلا
قیمت طلای جهانی روز جمعه در معاملات آسیا در نزدیکی رکورد تاریخی هفته جاری قرار گرفت. داده‌های ضعیف بازار کار آمریکا باعث شد اثر گزارش تورمی بالاتر از انتظار خنثی شود و گمانه‌زنی‌ها درباره سیاست پولی انبساطی‌تر فدرال رزرو تقویت گردد. در نتیجه، دلار آمریکا به ضعیف‌ترین سطح خود از ۲۴ ژوئیه رسید و بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری به کمترین میزان پنج‌ماهه سقوط کرد.
بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، بازارها با قطعیت کامل انتظار دارند که در نشست هفته آینده نرخ بهره ۲۵ واحد پایه کاهش یابد و همچنین دو کاهش دیگر در ماه‌های اکتبر و دسامبر رخ دهد. این موضوع به سود فلز زرد عمل کرده و چشم‌انداز صعودی آن را تقویت می‌کند.
در کنار عوامل پولی، ریسک‌های ژئوپولیتیک نیز به حمایت از تقاضای پناهگاه امن طلا کمک می‌کنند. از جمله:
- گزارش فایننشال تایمز مبنی بر فشار دولت ترامپ بر گروه G7 برای افزایش تعرفه‌ها علیه هند و چین به دلیل خرید نفت روسیه.
- اعلام وزارت بازرگانی ژاپن درباره تحریم‌های صادراتی جدید علیه نهادهای خارجی در ارتباط با روسیه.
- اقدام لهستان در سرنگونی پهپادهای روسی بر فراز حریم هوایی‌اش که برای اولین بار، پای یک کشور عضو ناتو را به درگیری مستقیم کشاند.
- ادامه تنش‌ها در خاورمیانه.
تحلیل تکنیکال
با این شرایط، مسیر کم‌مقاومت طلا همچنان صعودی است، هرچند شاخص RSI روزانه در محدوده اشباع خرید قرار دارد و احتمال نیاز به یک دوره اصلاح یا تثبیت وجود دارد. در صورت ادامه تقاضا، عبور از محدوده ۳۶۵۷–۳۶۵۸ دلار می‌تواند راه را برای اوج تاریخی ۳۶۷۵ دلار و سپس مرز روانی ۳۷۰۰ دلار هموار کند. از سوی دیگر، در صورت اصلاح نزولی، سطوح ۳۶۳۰ دلار، ۳۶۰۰ دلار و ۳۵۸۰ دلار به‌عنوان حمایت‌های کلیدی عمل خواهند کرد.
معامله‌گران اکنون در انتظار انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان و انتظارات تورمی آمریکا هستند که می‌تواند نوسانات کوتاه‌مدت جدیدی را برای جفت XAU/USD ایجاد کند.
برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا
بروکرهای پیشنهادی
