خلاصه خبر:
- شاخص داوجونز معاملات هفته جدید را با رشد آغاز کرد و افت هفته گذشته را تا حد زیادی جبران کرد.
- حملات اسرائیل به اهداف ایرانی باعث تشدید درگیری‌ها شد، اما امید به آتش‌بس بازار را مثبت کرد.
- ایران گزارش مذاکرات صلح با اسرائیل را از طریق الجزیره تکذیب کرده است.
- بهبود احساسات مصرف‌کنندگان برای اولین‌بار در ۷ ماه گذشته دیده شد.
- فدرال رزرو احتمالاً نرخ بهره را در نشست این هفته بدون تغییر نگه می‌دارد.
- بازارها شانس ۷۰٪ برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر را پیش‌بینی می‌کنند.
- شاخص داوجونز به بالای ۴۲,۵۰۰ واحد بازگشته، اما هنوز در محدوده تثبیت از میانه ماه مه قرار دارد.
بازگشت شاخص داوجونز به مسیر صعودی
شاخص صنعتی داوجونز (DJIA) روز دوشنبه با شروعی قدرتمند، معاملات هفته جدید را مثبت آغاز کرد و بخش عمده‌ای از افت روزهای پایانی هفته گذشته را جبران نمود. این افت‌ها در پی افزایش نگرانی‌ها درباره تنش‌ها بین ایران و اسرائیل اتفاق افتاده بود؛ جایی که اسرائیل به اهداف نظامی ایران به بهانه حرکت ایران به سمت سلاح اتمی حمله کرد. جالب توجه آنکه اسرائیل خود یکی از تنها چهار کشوری است که معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) را امضا نکرده است و در معاهده منع کامل تسلیحات هسته‌ای نیز عضویت ندارد.
با وجود اینکه این حملات به تبادل موشکی شدید میان ایران و اسرائیل در آخر هفته و روز دوشنبه انجامید، سرمایه‌گذاران همچنان امیدوارند که احتمال آتش‌بس یا دست‌کم کاهش تنش‌ها در خاورمیانه وجود داشته باشد. در پی گزارش روزنامه وال استریت ژورنال مبنی بر آمادگی ایران برای مذاکرات صلح با اسرائیل، بازارهای سهام رشد کردند. هرچند دولت ایران از طریق رسانه دولتی قطر، شبکه الجزیره، این گزارش را تکذیب کرد، اما معامله‌گران همچنان بر این باورند که احتمال حل‌وفصل دیپلماتیک وجود دارد و از تبدیل بحران به جنگی گسترده جلوگیری خواهد شد.
همزمان با این تحولات، شاخص احساسات مصرف‌کنندگان برای نخستین‌بار در حدود هفت ماه اخیر افزایش یافت که به رشد بازار کمک کرد. این افزایش در شرایطی روی داده که سیاست‌گذاران فدرال رزرو هنوز در وضعیت «صبر و بررسی» درباره پیامدهای اقتصادی سیاست‌های تجاری متغیر دولت ترامپ قرار دارند؛ سیاست‌هایی که بیشتر بر پایه تهدید به اعمال تعرفه و سپس لغو آن بنا شده‌اند.
تصمیم فدرال رزرو در راه است؛ انتظار برای تثبیت نرخ بهره
فدرال رزرو در این هفته بار دیگر درباره نرخ بهره تصمیم‌گیری خواهد کرد. تحلیل‌گران انتظار دارند نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند، امری که ممکن است بار دیگر با انتقادات رئیس‌جمهور دونالد ترامپ مواجه شود. ترامپ بارها از فدرال رزرو به خاطر عدم کاهش نرخ بهره انتقاد کرده است؛ در حالی که بودجه پیشنهادی بزرگ او که به نام «لایحه زیبا و بزرگ بودجه» معرفی شده، پیش‌بینی می‌شود در دهه آینده تریلیون‌ها دلار به کسری بودجه فدرال بیافزاید — با وجود آنکه او در کمپین انتخاباتی وعده داده بود بدهی فدرال را ظرف چند ماه حذف کند.
بر اساس ابزار FedWatch سایت CME، احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره در ماه سپتامبر حدود ۷۰٪ برآورد شده است. همچنین احتمال یک کاهش دیگر در ماه اکتبر یا دسامبر مطرح است و بازار بین این دو ماه در حال نوسان است.
پیش‌بینی قیمت داوجونز
رشد مثبت دوشنبه باعث شد شاخص داوجونز بخشی از افت‌های هفته گذشته را جبران کرده و دوباره به سطح بالای ۴۲,۵۰۰ واحد بازگردد. با این حال، این شاخص همچنان در محدوده تثبیت قرار دارد که از اواسط ماه مه آغاز شده است.
داوجونز هفته گذشته به بالای سطح روانی ۴۳,۰۰۰ واحد صعود کرده بود، اما اخبار مربوط به تنش‌های خاورمیانه باعث افت دوباره آن شد. حمایت فنی اصلی شاخص در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در سطح ۴۱,۸۰۰ واحد قرار دارد. همچنین میانگین متحرک ۵۰ روزه در حال عبور صعودی از میانگین بلندمدت است که می‌تواند تأییدی برای ادامه روند صعودی باشد.
برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت داوجونز
بروکرهای پیشنهادی
