افزایش قیمت طلا برای دومین روز متوالی با حمایت از داده‌های اقتصادی و تنش‌های ژئوپولیتیکی
خلاصه خبر:
- قیمت طلا برای دومین روز متوالی افزایش یافت و به نزدیکی سطح ۳٬۴۰۰ دلار رسید.
- داده‌های ضعیف تورم و بازار کار آمریکا، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش داده‌اند.
- تنش‌های ژئوپولیتیکی در خاورمیانه، به‌ویژه احتمال حمله اسرائیل به ایران، بر بازار تأثیر گذاشته است.
- شاخص دلار آمریکا (DXY) به پایین‌ترین سطح سه‌ساله رسید؛ بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا نیز کاهش یافت.
- داده‌های جدید نشان‌دهنده افزایش اندک شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه می است.
- بازار پولی کاهش ۵۱ واحد پایه‌ای نرخ بهره تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کند.
- قیمت طلا در حال تثبیت در نزدیکی سطح ۳٬۴۰۰ دلار است؛ عبور از این سطح می‌تواند راه را برای رشد بیشتر هموار کند.
افزایش قیمت طلا برای دومین روز متوالی
قیمت طلا (XAU/USD) روز پنج‌شنبه برای دومین روز متوالی افزایش یافت و در زمان نگارش این خبر در سطح ۳٬۳۸۶ دلار معامله می‌شود. این رشد به دنبال انتشار داده‌های ضعیف تورم و اشتغال در ایالات متحده و همچنین افزایش تنش‌های ژئوپولیتیکی در خاورمیانه رخ داده است.
حال‌و‌هوای بازارها مثبت باقی مانده است، چرا که گزارش‌های پیاپی تورمی در آمریکا کمتر از انتظار بوده و باعث افزایش فشار بر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره شده‌اند؛ این در حالی است که اثر کامل تعرفه‌ها هنوز در اقتصاد نمایان نشده است. در همین حال، بازار کار آمریکا نشانه‌هایی از ضعف نشان می‌دهد و برای دومین هفته متوالی بیش از ۲۴۰٬۰۰۰ نفر درخواست بیمه بیکاری داده‌اند.
در حوزه سیاست خارجی، شبکه ABC گزارش داده که اسرائیل در حال بررسی گزینه حمله نظامی به ایران طی روزهای آینده است. همچنین قرار است مشاور ارشد آمریکایی، «استیو ویتکوف»، این آخر هفته در عمان با مقامات ایرانی دیدار کند.
در زمینه سیاست تجاری، آمریکا و چین روز چهارشنبه به یک چارچوب توافقی رسیدند که طبق گفته وزیر بازرگانی آمریکا، «هاوارد لوتنیک»، در انتظار تأیید دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ است.
تحولات کلیدی بازار: افت دلار و بازدهی اوراق، رشد طلا را تسریع کرد
شاخص دلار آمریکا (DXY) با افت ۰.۶۰٪ به سطح ۹۷.۹۹ رسید و پایین‌ترین سطح سه‌ساله خود یعنی ۹۷.۶۰ را لمس کرد. بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا نیز ۵ واحد پایه کاهش یافته و به ۴.۳۶۷٪ رسیده است. بازدهی واقعی اوراق نیز با کاهش مشابه به ۲.۰۹۷٪ رسیده و همین امر به رشد طلا کمک کرده است.
در ماه می، شاخص PPI نسبت به سال گذشته ۲.۶٪ افزایش یافت که اندکی بیشتر از رقم ۲.۵٪ ماه آوریل است. تورم هسته PPI نیز از ۳.۱٪ به ۳٪ کاهش یافت. در مقیاس ماهانه، PPI فقط ۰.۱٪ رشد کرد که کمتر از پیش‌بینی ۰.۲٪ بود. همچنین، تورم هسته ماهانه نیز از ۰.۳٪ به ۰.۱٪ کاهش یافت.
در همین حال، تنش‌های منطقه‌ای افزایش یافته‌اند؛ ترامپ اعلام کرده که احتمال حمله اسرائیل به ایران طی روزهای آینده وجود دارد. منابع آگاه به واشنگتن‌پست گفته‌اند که مقامات اطلاعاتی آمریکا نگران اقدام یک‌جانبه اسرائیل بدون هماهنگی با واشنگتن هستند.
طبق داده‌های Prime Market Terminal، بازارهای مالی اکنون کاهش ۵۱ واحد پایه‌ای نرخ بهره تا پایان سال را قیمت‌گذاری کرده‌اند.
تحلیل تکنیکال طلا: تثبیت نزدیک سطح ۳٬۴۰۰ دلار
قیمت طلا همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و الگوی قیمتی آن نشان‌دهنده روندی مثبت با سقف‌ها و کف‌های بالاتر است. عبور از سطح ۳٬۴۰۰ دلار می‌تواند راه را برای رسیدن به مقاومت‌های بعدی هموار کند. مقاومت‌های بعدی در سطوح ۳٬۴۵۰ و رکورد تاریخی ۳٬۵۰۰ دلار قرار دارند.
از سوی دیگر، اگر قیمت طلا به زیر ۳٬۳۰۰ دلار برسد، فشار فروش می‌تواند آن را به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در سطح ۳٬۲۷۵ دلار و سپس حمایت کلیدی ۳٬۱۶۷ دلار (سقف ۳ آوریل که به حمایت تبدیل شده) سوق دهد.
برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا
بروکرهای پیشنهادی
