جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

طلا پس از ثبت رکورد تاریخی جدید، اندکی عقب‌نشینی کرد اما روند صعودی همچنان پابرجاست

قیمت اونس طلا در معاملات روز پنج‌شنبه پس از ثبت رکورد تاریخی جدید در سطح بالای ۴۲۰۰ دلار در جلسه آسیایی، اندکی عقب‌نشینی کرد اما همچنان برای پنجمین روز متوالی در محدوده مثبت باقی ماند.
نگرانی‌ها از بابت تأثیر تعطیلی دولت فدرال آمریکا، تشدید جنگ تجاری با چین، و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی موجب شده تا سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن مانند طلا حرکت کنند.

در همین حال، انتظارات برای دو مرحله کاهش نرخ بهره دیگر توسط فدرال رزرو در سال جاری موجب تضعیف ارزش دلار آمریکا و حمایت از رشد قیمت طلا شده است. شاخص دلار به پایین‌ترین سطح یک‌هفته‌ای سقوط کرده و فضای مثبتی برای ادامه روند صعودی فلز زرد فراهم کرده است.

بازارها اکنون چشم‌انتظار سخنرانی چند تن از اعضای کلیدی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) هستند که می‌تواند مسیر بعدی دلار و طلا را مشخص کند.

تعطیلی بخشی از دولت آمریکا وارد سومین هفته خود شده و سنای این کشور برای نهمین بار نتوانست طرح بودجه اضطراری را تصویب کند. یک مقام وزارت خزانه‌داری اعلام کرده است که تداوم این تعطیلی ممکن است هفته‌ای ۱۵ میلیارد دلار خسارت به اقتصاد آمریکا وارد کند.

در جبهه تجاری، تنش میان آمریکا و چین شدت گرفته است. دو کشور در هفته جاری تعرفه‌های بندری متقابل اعمال کردند. رئیس‌جمهور ترامپ اعلام کرد در حال بررسی قطع تجارت روغن خوراکی با چین است تا در واکنش به امتناع پکن از خرید سویاهای آمریکایی، اقدام متقابل انجام دهد. با این حال، وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت پیشنهاد داده است که در صورت توقف طرح محدودیت صادرات عناصر کمیاب توسط چین، تعرفه‌ها برای بیش از سه ماه تعلیق شوند.

در بعد ژئوپلیتیکی نیز، وزیر جنگ آمریکا پیت هگست به روسیه درباره “هزینه‌های سنگین ادامه جنگ در اوکراین” هشدار داد و ترامپ از احتمال ارسال موشک‌های تاماهاک برد بلند به اوکراین سخن گفت.

از سوی دیگر، رئیس فدرال رزرو جروم پاول در سخنرانی خود موضعی انبساطی و محتاطانه اتخاذ کرد و گفت که بازار کار همچنان در وضعیت ضعیفی از نظر استخدام و اخراج قرار دارد. این اظهارات احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در جلسات ماه اکتبر و دسامبر را تقویت کرد.

در نتیجه، دلار آمریکا برای سومین روز متوالی تضعیف شد و قیمت طلا توانست به رکورد جدیدی دست یابد. تحلیل‌گران معتقدند تا زمانی که فدرال رزرو به سمت کاهش نرخ بهره حرکت می‌کند، مسیر مقاوم‌ترین فلز جهان همچنان صعودی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال

طلا در هفته‌های اخیر در مسیر صعودی با شیب ملایم در حرکت بوده و شکست پایدار سطح ۴۲۰۰ دلار می‌تواند به عنوان یک سیگنال جدید برای ادامه خریدها تلقی شود.
با این حال، شاخص RSI روزانه در محدوده اشباع خرید قرار دارد که هشدار می‌دهد احتمال اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد.

سطوح حمایتی مهم در محدوده‌های ۴۱۸۰ تا ۴۱۷۵ دلار و سپس ۴۱۳۵ دلار قرار دارند. در صورت شکست این نواحی، حمایت بعدی در محدوده ۴۰۶۰ دلار دیده می‌شود.
از سوی دیگر، هر اصلاح نزولی در شرایط فعلی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران، فرصت خرید در روند صعودی تلقی شود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

رالی بورس‌های آسیایی در بحبوحه تداوم ابهام و رکوردشکنی طلا

در حالی که حجم اخبار اقتصادی و سیاسی در روزهای اخیر بسیار زیاد شده، سرمایه‌گذاران در چند جهت متفاوت چشم دوخته‌اند و این موضوع موجب شکاف روشن میان طبقات مختلف دارایی شده است.

بورس‌های آسیایی روز پنج‌شنبه در فضایی صعودی قرار دارند؛ شاخص‌های تایپه، سئول و سیدنی هر سه به قله‌های تاریخی جدیدی دست یافته‌اند. در بازارهای متمرکز بر فناوری، این رشد عمدتاً ناشی از هیجان مداوم پیرامون هوش مصنوعی (AI) است؛ موجی که شاخص Philadelphia Semiconductor Index (SOX) را شب گذشته بیش از ۳ درصد بالا برد.

جدیدترین سیگنال صعودی از شرکت هلندی ASML منتشر شد که در سه‌ماهه سوم سال، سفارشاتی فراتر از انتظارات بازار به ثبت رساند. این خبر باعث افزایش انتظارات برای گزارش مثبت امروز شرکت TSMC تایوان شد که از مشتریان اصلی ASML محسوب می‌شود.

در سوی دیگر، بانک‌های بزرگ آمریکایی فصل گزارش‌دهی مالی را با عملکردی فراتر از پیش‌بینی‌ها آغاز کرده‌اند که نشان‌دهنده مقاومت اقتصاد آمریکا در برابر چالش‌هاست. این گزارش‌ها در غیاب داده‌های رسمی اقتصادی — به دلیل تداوم تعطیلی دولت فدرال — توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده‌اند.

با این حال، همه‌چیز مثبت نیست. قیمت اونس طلا به رکوردهای تاریخی تازه‌ای رسیده و دلار آمریکا در برابر ین ژاپن و فرانک سوئیس کاهش یافته است. این تحرکات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن متمایل شده‌اند.

علت اصلی این تغییر جهت، نگرانی از افزایش دوباره تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین است. رئیس‌جمهور امریکا دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه رسماً اعلام کرد که دو کشور «درگیر جنگ تجاری» هستند. با این حال، وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت سیگنال‌هایی از تمدید معافیت‌های تعرفه‌ای و احتمال دیدار ترامپ و شی جین‌پینگ در کره جنوبی را مطرح کرد، هرچند هنوز تاریخ مشخصی اعلام نشده است.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که چنین کشمکش‌هایی ممکن است باعث بازگشت سریع نوسانات و اصلاح بازارها شود.
در همین راستا، قراردادهای آتی شاخص‌های اروپایی در محدوده منفی معامله می‌شوند و نشانه‌هایی از تعدیل احتمالی قیمت‌ها مشاهده می‌شود.

از مهم‌ترین داده‌های اقتصادی امروز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• برآورد تولید ناخالص داخلی، خدمات، تولید صنعتی و کارخانه‌ای بریتانیا (ماه اوت)
• شاخص قیمت مصرف‌کننده ایتالیا (ماه سپتامبر)
• تراز تجاری منطقه یورو (ماه اوت)

در معاملات روز گذشته آمریکا، بیشتر شاخص‌های بورسی رشد کردند، هرچند میانگین صنعتی داوجونز تقریباً بدون تغییر بسته شد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

تضعیف دلار آمریکا در پی افزایش انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو

دلار آمریکا روز چهارشنبه به روند اصلاحی خود ادامه داد و در پی انتظارات مداوم از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، در برابر اکثر ارزهای اصلی تضعیف شد. شاخص دلار (DXY) برای دومین روز پیاپی کاهش یافت و به کف چندروزه ۹۸٫۷۰ سقوط کرد. هم‌زمان، افت بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و بهبود احساس ریسک در بازارها، فشار فروش بیشتری بر دلار وارد کرد.

معامله‌گران در آستانه انتشار مجموعه‌ای از داده‌های مهم اقتصادی قرار دارند؛ از جمله شاخص تولید فیلادلفیا (Philly Fed Manufacturing Index)، شاخص بازار مسکن NAHB و گزارش هفتگی ذخایر نفت خام آمریکا توسط EIA. همچنین، سخنرانی چند تن از اعضای فدرال رزرو شامل بارکین، بار، میرَن، والر و بومن مورد توجه بازارهاست.

در بازار ارز، یورو/دلار (EUR/USD) تا محدوده ۱٫۱۶۵۰ صعود کرد، زیرا ضعف دلار به آن قدرت بخشید. معامله‌گران در منطقه یورو منتظر انتشار تراز تجاری و سخنرانی مقامات بانک مرکزی اروپا از جمله لاگارد، لین و دانری هستند.

پوند انگلیس (GBP/USD) نیز با عبور از سطح ۱٫۳۴۰۰ به بالاترین سطح هفتگی خود رسید. در بریتانیا، توجه بازارها به انتشار آمار تولید ناخالص داخلی (GDP)، تولید صنعتی و کارخانه‌ای، تراز تجاری و شاخص ماهانه NIESR جلب شده است.

در آسیا، دلار/ین (USD/JPY) تا کف شش‌روزه زیر محدوده ۱۵۱٫۰۰ عقب‌نشینی کرد. معامله‌گران منتظر داده‌های مربوط به سفارشات ماشین‌آلات و شاخص خدمات ژاپن هستند، در حالی که سخنرانی تامورا از بانک ژاپن نیز در دستور کار است.
دلار استرالیا (AUD/USD) نیز پس از نوسانات اخیر، دوباره تقویت شد و تا محدوده ۰٫۶۵۲۰ پیش رفت. گزارش بازار کار استرالیا امروز تمرکز اصلی بازارهای محلی خواهد بود.

در بازار کالا، قیمت نفت خام WTI پس از افت روز سه‌شنبه، دوباره به سمت محدوده ۵۸ دلار در هر بشکه کاهش یافت؛ زیرا معامله‌گران مازاد عرضه پیش‌بینی‌شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در سال ۲۰۲۶ را ارزیابی می‌کنند و هم‌زمان تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین نیز تشدید شده است.

در سوی دیگر، اونس طلا با صعود تاریخی تا سطح ۴٬۲۲۰ دلار در هر اونس رکورد تازه‌ای ثبت کرد؛ این رشد تحت تأثیر انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، تشدید تنش‌های تجاری و ضعف دلار رخ داد. نقره نیز توانست کاهش روز سه‌شنبه را جبران کرده و به طور موقت از سطح ۵۳ دلار در هر اونس عبور کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار فارکس

بازارهای جهانی در روز چهارشنبه شاهد روند صعودی چشمگیر اونس طلا بودند، که با عبور قیمت از سطح ۴۲۰۰ دلار در هر اونس، رکورد تاریخی جدیدی ثبت شد. سرمایه‌گذاران همچنان در حال بررسی تحولات اخیر روابط تجاری آمریکا و چین هستند و اخبار سیاسی و اقتصادی هر دو کشور تاثیر زیادی بر بازارها داشته است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، با انتشار پیامی در Truth Social چین را به عدم خرید سویا از آمریکا و ایجاد مشکل برای کشاورزان سویا متهم کرد و تهدید نمود که ممکن است روابط تجاری مربوط به روغن خوراکی و سایر محصولات با چین را قطع کند. انتشار این خبر باعث شد شاخص دلار آمریکا (DXY) کاهش تقریبی ۰٫۳٪ را تجربه کرده و به سطح ۹۸٫۷۶ برسد.

در همین حال، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سخنرانی خود پیش از نشست سالانه NABE در فیلادلفیا، ضمن اتخاذ لحن خنثی، تاکید کرد که مسیر آینده سیاست‌های پولی بر اساس داده‌های اقتصادی و ارزیابی ریسک‌ها تعیین خواهد شد. وی افزود، ریسک‌های نزولی در بازار کار افزایش یافته و اثرات دیرهنگام تعرفه‌ها ممکن است به شکل تورم پایدار خود را نشان دهد.

در اروپا، سِباستین لکورنوی، نخست‌وزیر فرانسه، اعلام کرد که قصد دارد طرح بازنشستگی برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال را تا پس از انتخابات ۲۰۲۷ به تعویق بیندازد. پس از بسته شدن بازارها در روز سه‌شنبه در محدوده مثبت، جفت‌ارز EUR/USD در معاملات صبح چهارشنبه به سمت ۱٫۱۶۵۰ حرکت کرد.

در دیگر بازارهای ارز، Sarah Hunter، معاون بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرد که داده‌های اخیر کمی قوی‌تر از انتظار بوده و تورم در سه‌ماهه سوم احتمالاً بالاتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود. پس از سقوط AUD/USD به پایین‌ترین سطح از اواخر آگوست زیر ۰٫۶۴۵۰ در روز سه‌شنبه، این جفت‌ارز در روز چهارشنبه حدود ۰٫۵٪ افزایش یافت و به ۰٫۶۵۲۰ رسید.

جفت‌ارز GBP/USD نیز با کاهش فشار خرید دلار آمریکا، به سطح ۱٫۳۳۵۰ صعود کرد و USD/JPY همچنان به سمت ۱۵۱٫۰۰ در حال کاهش بود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

طلا به رکورد تاریخی جدیدی نزدیک می‌شود؛ احتمال صعود تا ۴۲۰۰ دلار با حمایت عوامل بنیادی

قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی روز چهارشنبه در جلسه معاملاتی آسیا به روند صعودی خود ادامه داده و بار دیگر رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد. جفت‌ارز XAU/USD اکنون به‌دنبال فتح سطح ۴۲۰۰ دلار در هر اونس است، در حالی که مجموعه‌ای از عوامل بنیادی از جمله ریسک‌های ژئوپلیتیکی و سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو از این رشد حمایت می‌کنند.

نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به ادامه جنگ روسیه و اوکراین، افزایش تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین و تداوم تعطیلی دولت آمریکا باعث شده است جریان سرمایه به سمت دارایی‌های امن مانند طلا هدایت شود.

در همین حال، معامله‌گران بر این باورند که فدرال رزرو احتمالاً تا پایان سال جاری دو بار دیگر نرخ بهره را کاهش خواهد داد. این انتظارات موجب شده دلار آمریکا از بالاترین سطح خود از ماه آگوست عقب‌نشینی کند و همین امر عاملی دیگر برای تقویت طلا به شمار می‌رود.

بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، بازارها به طور کامل یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه اکتبر را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند و احتمال ۹۰ درصدی کاهش مجدد در دسامبر را نیز در نظر گرفته‌اند. این شرایط، فشار مضاعفی بر دلار وارد کرده و به نفع فلز زرد تمام شده است.

از سوی دیگر، رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، در سخنان روز سه‌شنبه خود راهنمایی مستقیمی درباره نرخ بهره ارائه نکرد، اما اشاره به ضعف در بازار کار آمریکا را نشانه‌ای از ادامه روند تسهیلی دانست. سایر مقامات فدرال رزرو نیز احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره را تأیید کرده‌اند.

در حوزه سیاسی، دونالد ترامپ روز سه‌شنبه تهدید کرد در واکنش به تصمیم چین برای توقف خرید سویا از آمریکا، ممکن است روابط تجاری در حوزه روغن خوراکی و سایر محصولات را قطع کند. در مقابل، چین نیز هزینه‌های جدید بندری برای کشتی‌های آمریکایی و محدودیت‌های تازه در صادرات عناصر نادر را اعلام کرده است. این اقدامات نشانه‌ای از تشدید جنگ تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان است.

در عین حال، صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای دومین بار از ماه آوریل، پیش‌بینی رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۵ را از ۳٫۰٪ به ۳٫۲٪ افزایش داد، اما هشدار داد که تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین می‌تواند تولید جهانی را به شدت کاهش دهد.

همچنین گزارش‌ها حاکی است که دولت آمریکا در حال بررسی ارسال موشک‌های تاماهاک به اوکراین است تا روسیه را وادار به مذاکرات کند، اقدامی که می‌تواند ریسک‌های ژئوپلیتیکی را افزایش دهد و تقاضا برای طلا را تقویت کند.

از سوی دیگر، لایحه موقت جمهوری‌خواهان برای پایان دادن به تعطیلی دولت فدرال در سنا رأی لازم را کسب نکرد و این بدان معناست که تعطیلی دولت آمریکا وارد سومین هفته خود می‌شود.

تحلیل تکنیکال

از نظر فنی، جفت‌ارز XAU/USD در معاملات روز سه‌شنبه زیر سطح ۴۱۰۰ دلار مقاومت نشان داد اما روند کلی همچنان صعودی است. حرکت قیمت در سه هفته گذشته در امتداد یک خط روند صعودی قوی قرار دارد که نشان می‌دهد مسیر اصلی بازار همچنان رو به بالا است.

با این حال، شاخص RSI روزانه در محدوده اشباع خرید قرار دارد که نیاز به احتیاط دارد. کارشناسان می‌گویند هرگونه اصلاح قیمتی تا محدوده ۴۱۰۰ دلار می‌تواند فرصت خرید مجدد باشد. در صورتی که قیمت زیر محدوده حمایتی ۴۰۶۰–۴۰۵۵ دلار شکسته شود، احتمال فروش فنی و بازگشت قیمت به سطح روانی ۴۰۰۰ دلار وجود دارد. شکستن این سطح می‌تواند اولین نشانه از خستگی روند صعودی و احتمال اصلاح عمیق‌تر باشد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا