شاخص داوجونز سهشنبه با ثبت رکورد تاریخی جدید تا سطح 46,715 واحد پیش رفت و برای پنجمین جلسه متوالی در مسیر صعودی قرار گرفت. این رشد که با افزایش محدود همراه بود، عمدتاً از رشد سهام بخش انرژی، املاک و خدمات درمانی نیرو گرفت، در حالی که سهام بخشهای مصرفی اختیاری و تکنولوژی بخشی از سودهای اخیر خود را واگذار کردند.
قیمت اونس طلا در معاملات سهشنبه اروپا همچنان نزدیک رکورد تاریخی خود حرکت میکند و روند صعودی خود را حفظ کرده است، هرچند شرایط بیشخرید باعث شده تا خریدهای جدید با احتیاط انجام شود.
قیمت اونس طلا روز سهشنبه در معاملات اولیه با ادامه روند صعودی خود موفق شد از سطح ۳۷۵۰ دلار عبور کند و بار دیگر رکورد تاریخی جدیدی به ثبت برساند. این رشد پس از جهش ۱.۵ درصدی روز دوشنبه رخ داد و همچنان تحتتأثیر ضعف شاخص دلار و افزایش تقاضای پناهگاه امن ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی ادامه دارد. گزارشها حاکی از آن است که نیروهای روسیه کنترل منطقه کالینیفسکه در استان دنیپروپتروفسک اوکراین را به دست گرفتهاند، موضوعی که نگرانیهای جدیدی درباره تشدید جنگ ایجاد کرده است.
در معاملات روز سهشنبه، بازارهای آسیایی شاهد رکوردشکنی شاخصهای کرهجنوبی و تایوان بودند، هرچند بازار توکیو به دلیل تعطیلات بسته بود. تمرکز اصلی بازارها بر خبر سرمایهگذاری عظیم انویدیا در OpenAI است. این شرکت آمریکایی قصد دارد تا ۱۰۰ میلیارد دلار برای توسعه مراکز داده OpenAI اختصاص دهد و اولین تجهیزات را در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ تحویل دهد. کارشناسان در تحلیل این خبر اختلافنظر دارند؛ برخی آن را نشانه قدرت انویدیا و نبود جایگزین برای GPUهای این شرکت میدانند، در حالی که برخی از منطق سرمایهگذاری برای تجهیز مشتری ابراز تردید کردهاند.
دلار آمریکا (USD) هفته معاملاتی جدید را با کاهش آغاز کرد و بخشی از رشد خود پس از تصمیمات اخیر فدرال رزرو را از دست داد. شاخص دلار (DXY) که سه روز متوالی افزایش یافته بود، روز دوشنبه تحت فشار فروش و عملکرد متناقض بازده اوراق قرضه آمریکا با افت مواجه شد. سرمایهگذاران با احتیاط در انتظار انتشار دادههای مهم اقتصادی و اظهارات مقامات فدرال رزرو، از جمله رئیس بانک مرکزی آمریکا، جروم پاول، قرار دارند.
شاخص صنعتی داوجونز (DJIA) در شروع هفته معاملاتی جدید با عبور از سطح ۴۶,۴۰۰ واحد، رکورد تاریخی تازهای به ثبت رساند. این شاخص پس از دو هفته رشد متوالی، در مسیر سومین هفته صعودی قرار دارد و تنها در ماه سپتامبر حدود ۲ درصد رشد کرده است؛ رشدی که در ماهی که معمولاً عملکرد ضعیفی برای بازار سهام آمریکا دارد، قابل توجه است.
قیمت اونس طلا در نیمه اول روز معاملاتی اروپا بالای ۳,۷۰۰ دلار تثبیت شده و به نظر میرسد که با توجه به عوامل بنیادی، مسیر صعودی خود را ادامه دهد. مهمترین عامل این رشد، سیگنال انبساطی فدرال رزرو بود که پس از کاهش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره در هفته گذشته، احتمال دو کاهش دیگر تا پایان سال را مطرح کرد. این چشمانداز سیاست پولی، که به معنای کاهش بازدهی داراییهای بدون سود است، همچنان حامی طلا بهعنوان یک دارایی امن محسوب میشود.
جفت ارز EUR/USD هفته جدید را با همان روند ضعیف هفته گذشته آغاز کرده و پس از رسیدن به بالاترین سطح چهار سال اخیر بالای ۱.۱۹۰۰، اکنون نزدیک ۱.۱۷۴۰ معامله میشود. در جلسه آرام معاملات آسیا، دلار آمریکا با حفظ روند صعودی ملایم، از یورو پشتیبانی کرده است.
قیمت نقره در معاملات صبح دوشنبه اروپا به ۴۳.۵ دلار در هر انس رسید و رکورد ۱۴ ساله جدیدی ثبت کرد. افزایش تقاضای امن سرمایه به دلیل تنشهای ژئوپلیتیک در اروپا و خاورمیانه، از جمله حملات هوایی روسیه به اوکراین و ورود جنگندههای روسی به حریم هوایی استونی و کشورهای ناتو، عامل اصلی صعود قیمت بود.
دلار آمریکا روز دوشنبه با ثبات نسبی در برابر سبدی از ارزهای اصلی معامله شد؛ چرا که معاملهگران منتظر مجموعهای از سخنرانیهای مقامات فدرال رزرو در طول هفته هستند. این اظهارات میتواند سرنخهای مهمی درباره مسیر آینده نرخ بهره و استقلال بانک مرکزی آمریکا ارائه دهد.
بازارهای جهانی روز دوشنبه عمدتاً نسبت به اعلام سیاست جدید دولت ترامپ در خصوص ویزای کاری H-1B واکنش چندانی نشان ندادند و تمرکز خود را بر آینده نرخ بهره ایالات متحده معطوف کردند.
جفتارز یورو/دلار (EUR/USD) روز جمعه به روند نزولی خود ادامه داد و در محدوده 1.1765 معامله شد. این در حالی است که اوایل هفته به بالای سطح 1.1900 رسیده بود که بالاترین سطح چهار سال اخیر محسوب میشد. دلیل اصلی این افت، دادههای قوی اقتصاد آمریکا و همچنین فشارهای سیاسی و اقتصادی اروپا بوده است.
قیمت اونس طلا در معاملات روز جمعه آسیا با رشد محدود همراه بود و بالاتر از سطح ۳۶۶۰ دلار معامله شد، هرچند نتوانست از این محدوده عبور کند. افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی، شامل ادامه جنگ روسیه و اوکراین و حملات ارتش اسرائیل به مواضع حزبالله در جنوب لبنان، باعث افزایش جذابیت طلا بهعنوان دارایی امن شد. با این حال، دلار آمریکا که پس از اظهارات جروم پاول و دادههای اقتصادی قوی دوباره تقویت شد، مانع از صعود پرقدرت طلا شد.
شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار را در برابر شش ارز معتبر جهانی اندازهگیری میکند، صبح جمعه در بازار اروپا در محدوده 97.40 افزایش یافت. این رشد پس از آن رخ داد که فدرال رزرو آمریکا مطابق انتظار نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش داد، اما سیگنال چندانی برای کاهش سریعتر نرخها در ماههای آینده ارائه نکرد.
بانک مرکزی ژاپن (BOJ) در تصمیمی که بازارها انتظارش را داشتند، نرخ بهره را ثابت نگه داشت. با این حال، این تصمیم به اجماع کامل نرسید و دو نفر از اعضا با آن مخالفت کردند که نشان میدهد اختلاف نظر در مورد زمان افزایش بعدی نرخ بهره میان سیاستگذاران وجود دارد. اکنون نگاهها به کنفرانس خبری رئیس بانک، کازوئو اوئدا، دوخته شده تا سرمایهگذاران از چشمانداز نرخها و جزئیات برنامه فروش داراییهای بانکی شامل صندوقهای ETF و REIT آگاه شوند.