رالی اخیر شاخص نزدک دقیقاً از همان نقطهای آغاز شد که انتظار میرفت خریداران تایمفریم بالا (HTF) وارد بازار شوند: Daily Fair Value Gap.
این محدودهی نقدینگیمحور نقش یک سکوی پرتاب را ایفا کرد و باعث شد شاخص یک حرکت صعودی قدرتمند را آغاز کند.
سهام آمریکا روز چهارشنبه پس از شروعی ضعیف، روند صعودی گرفت؛ زیرا کاهش غیرمنتظره اشتغال بخش خصوصی در ماه نوامبر نشانههایی از تضعیف بازار کار را نمایان کرد و در عین حال انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در هفته آینده را تقویت نمود.
دلار آمریکا روز چهارشنبه در ادامه روند نزولی چندروزه خود تضعیف شد و تا سطوحی که آخرین بار در اواخر اکتبر دیده شده بود عقبنشینی کرد. دلیل اصلی این فشار فروش، افزایش قابلتوجه انتظارات برای کاهش مجدد نرخ بهره توسط فدرالرزرو در نشست هفته آینده است.
معاملات آتی سه شاخص اصلی بورس آمریکا در معاملات سهشنبه شب با شیبی مثبت همراه شد، زیرا والاستریت تلاش میکند روند صعودی خود را پس از افت روز دوشنبه بازیابد. این حرکت افزایشی درست در زمانی رخ میدهد که یکی از مهمترین دادههای اشتغال، یعنی گزارش ADP، پیش از تصمیم حساس نرخ بهره فدرال رزرو منتشر خواهد شد.
دلار آمریکا (USD) معاملات روز چهارشنبه را نیز با فشار فروش آغاز کرده و پس از ثبت عملکرد منفی در دو روز گذشته، همچنان در مسیر نزولی قرار دارد. امروز در نیمه دوم جلسه معاملاتی، دو گزارش مهم در تقویم اقتصادی آمریکا منتشر میشود: اشتغال بخش خصوصی ADP و شاخص PMI خدمات ISM برای ماه نوامبر.
جفتارز EUR/USD در معاملات روز چهارشنبه آسیا به رشد خود ادامه داده و اکنون در نزدیکی سطح ۱.۱۶۳۵ معامله میشود. حمایت از یورو عمدتاً ناشی از نشانههایی است که حاکی از پایان چرخه کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) هستند. هفته گذشته، کریستین لاگارد رئیس ECB اعلام کرد که نرخهای بهره کنونی در سطح «درست» قرار دارند، که این اظهارنظر باعث تقویت انتظارات برای عدم تغییر نرخها در آینده نزدیک شده است.
قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز چهارشنبه آسیا با ثبت رشد محدود، همچنان نزدیک به سقفهای اخیر خود معامله میشود. هرچند این افزایش با قدرت و استمرار کافی همراه نیست، اما مجموعهای از عوامل بنیادی از قیمت حمایت میکنند. مهمترین عامل، افزایش احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در نشست هفته آینده است که باعث تضعیف دلار و تقویت تقاضا برای فلزات گرانبها شده است. دلار آمریکا اکنون نزدیک به پایینترین سطح خود از ۱۳ نوامبر قرار دارد.
در هفتههای اخیر چندین بار دیده شد که روندهای صعودی بازار ناگهان با موجی از ریسکگریزی شدید متوقف شد—آن هم بدون اینکه محرک مشخصی وجود داشته باشد—و سپس دوباره بدون دلیل واضح، روند صعودی از سر گرفته شد. روز چهارشنبه نیز نمونهای دیگر از همین الگو بود.
تقاضای بانکهای مرکزی برای طلا در ماه اکتبر همچنان قوی باقی ماند و خرید خالص این نهادها به ۵۳ تن رسید؛ رقمی که نسبت به ماه قبل ۳۶ درصد رشد نشان میدهد و ادامه روند قدرتمند خرید در طول سال را تأیید میکند. دادههای منتشرشده نشان میدهد که این خریدها همچنان در میان تعداد محدودی از بانکهای مرکزی متمرکز است و بانک مرکزی لهستان بار دیگر نقش اصلی را در افزایش تقاضا ایفا کرده است.
سهام آمریکا در معاملات روز سهشنبه روندی صعودی داشت و تلاش کرد پس از یک شروع ناپایدار در ابتدای ماه دسامبر، بخشی از افتهای اخیر را جبران کند. شاخص S&P 500 با رشد ۰.۲ درصدی همراه شد، در حالی که شاخص تکنولوژیمحور نزدک حدود ۰.۶ درصد افزایش یافت. شاخص داوجونز نیز ۰.۴ درصد بالا رفت.
یورو در برابر دلار آمریکا در معاملات روز سهشنبه عملکردی خنثی داشت و در حدود ۱.۱۶۰۷ معامله شد. این جفتارز پس از یک صعود ششروزه و رسیدن به بالاترین سطح دو هفته اخیر در روز گذشته، امروز در یک فاز توقف و تثبیت قرار گرفت. ثبات ارزش دلار آمریکا نیز فشار نسبی بر یورو وارد کرده است.
قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز سهشنبه با بیش از ۱ درصد افت به محدوده ۴۱۹۰ دلار رسیده است. این کاهش پس از جهش قدرتمند روز دوشنبه و رسیدن قیمت به بالاترین سطح ششهفتهای رخ میدهد، زیرا معاملهگران بخشی از سود خود را شناسایی کردهاند.
قیمت نقره (XAG/USD) در معاملات روز سهشنبه با ۰.۷ درصد کاهش به محدوده ۵۷.۵۰ دلار رسیده است. این فلز گرانبها پس از رشد قابلتوجه روز دوشنبه با فشار اصلاحی مواجه شده، زیرا معاملهگران پیش از انتشار مجموعهای از دادههای مهم اقتصاد آمریکا در حال کاهش ریسک و تعدیل موقعیتهای معاملاتی خود هستند.
قیمت اونس طلا روز سهشنبه پس از آنکه در جلسه قبل به بالاترین سطح ششهفتهای رسید، اندکی کاهش یافت. افزایش بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا و شناسایی سود توسط معاملهگران بر قیمتها فشار وارد کرد، در حالی که بازارها منتظر انتشار دادههای اقتصادی مهم آمریکا هستند تا مسیر بعدی سیاستهای فدرال رزرو را ارزیابی کنند.
شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار را در برابر شش ارز مهم میسنجد، در آغاز نشست اروپا روز سهشنبه در محدوده ۹۹.۴۵ بدون تغییر خاص معامله شد. این شاخص پس از لمس دوباره کف ماهانه نزدیک ۹۹.۰۰ در روز دوشنبه، وارد فاز نوسان محدود شده است.
