قیمت طلا (XAU/USD) هفته گذشته یکی از پرنوسانترین دورههای خود را پشت سر گذاشت. فلز زرد ابتدا تا محدوده ۴۳۷۰ دلار سقوط کرد که پایینترین سطح در دو ماه اخیر محسوب میشود، اما سپس با تضعیف دلار آمریکا و افزایش امیدها به توافق میان آمریکا و ایران، بار دیگر به بالای ۴۵۰۰ دلار بازگشت.
با این حال، تحلیلهای تکنیکال نشان میدهد که هنوز نشانه قطعی از پایان روند نزولی مشاهده نمیشود و معاملهگران برای تصمیمگیری منتظر دادههای مهم اقتصادی آمریکا هستند.
مذاکرات آمریکا و ایران؛ عامل اصلی نوسانات طلا
بازار طلا در روزهای اخیر به شدت تحت تأثیر اخبار مربوط به مذاکرات میان آمریکا و ایران قرار داشته است.
گزارشها حاکی از آن است که دو طرف به یک تفاهمنامه (MOU) نزدیک شدهاند که شامل تمدید آتشبس ۶۰ روزه و بازگشایی تنگه هرمز میشود. با این حال، هنوز اختلافاتی بر سر متن نهایی توافق وجود دارد و تأیید نهایی آن نیز به تصمیم دونالد ترامپ وابسته است. این ابهامات باعث شده معاملهگران از اتخاذ موقعیتهای سنگین خودداری کنند و بازار در وضعیت انتظار قرار گیرد.
دادههای اشتغال آمریکا؛ مهمترین محرک قیمت طلا در هفته آینده
تمرکز اصلی سرمایهگذاران اکنون بر گزارش اشتغال آمریکا در پایان هفته است.
اگر آمار اشتغال غیرکشاورزی (NFP) فراتر از انتظارات منتشر شود، احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماههای آینده افزایش خواهد یافت.
در چنین شرایطی:
- دلار آمریکا تقویت میشود.
- بازده اوراق خزانهداری افزایش مییابد.
- فشار فروش بر طلا بیشتر میشود.
اما اگر آمار اشتغال ضعیفتر از پیشبینیها باشد، احتمال کاهش انتظارات انقباضی فدرال رزرو افزایش یافته و میتواند از قیمت طلا حمایت کند.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)
از منظر تکنیکال، وضعیت بازار همچنان شکننده است.
🔻 روند کوتاهمدت هنوز نزولی است
طلا همچنان پایینتر از:
میانگین متحرک ۲۰ روزه
میانگین متحرک ۵۰ روزه
میانگین متحرک ۱۰۰ روزه
معامله میشود.
همچنین شاخص RSI هنوز زیر سطح ۵۰ قرار دارد که نشان میدهد قدرت خریداران محدود است.
🔺 مقاومتهای مهم پیش روی طلا
۴۵۶۰ تا ۴۵۸۵ دلار
۴۶۸۰ دلار
۴۸۰۰ دلار
عبور و تثبیت بالای محدوده ۴۵۸۵ دلار میتواند نخستین نشانه بازگشت روند صعودی باشد.
🔻 حمایتهای کلیدی
۴۴۰۰ تا ۴۳۸۰ دلار
۴۲۴۰ دلار
۴۱۰۰ دلار
شکست محدوده ۴۴۰۰ دلار میتواند راه را برای افت بیشتر تا ۴۲۴۰ دلار باز کند.
پیش بینی قیمت طلا فردا و هفته آینده
سناریوی صعودی
در صورتی که:
- توافق آمریکا و ایران نهایی شود،
- دلار آمریکا تضعیف شود،
- دادههای اشتغال کمتر از انتظار باشند،
طلا میتواند به سمت مقاومتهای ۴۵۸۵ و سپس ۴۶۸۰ دلار حرکت کند.
اهداف صعودی:
🎯 ۴۵۸۵ دلار
🎯 ۴۶۸۰ دلار
🎯 ۴۸۰۰ دلار
سناریوی نزولی
در صورتی که:
توافق به بنبست برسد،
تنشهای نظامی افزایش یابد،
آمار اشتغال آمریکا قوی منتشر شود،
فشار فروش دوباره افزایش خواهد یافت.
اهداف نزولی:
🎯 ۴۴۰۰ دلار
🎯 ۴۲۴۰ دلار
🎯 ۴۱۰۰ دلار
جمعبندی پیش بینی قیمت طلای جهانی
پیش بینی قیمت طلا نشان میدهد که بازار در یک نقطه حساس قرار گرفته است. هرچند حمایت مهم ۴۴۰۰ دلار فعلاً حفظ شده، اما هنوز نشانه قطعی برای بازگشت روند صعودی مشاهده نمیشود. در کوتاهمدت، نتیجه مذاکرات آمریکا و ایران و همچنین گزارش اشتغال آمریکا مهمترین عوامل تعیینکننده مسیر بعدی طلا خواهند بود.
