این خبر را خلاصه بخوانید:
- معاملات آتی داوجونز ۰.۱۴ درصد و نزدک ۱۰۰ حدود ۰.۱۸ درصد کاهش یافتند.
- بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا بالای ۵.۳۰ درصد و اوراق ۳۰ ساله نزدیک ۵.۶۹ درصد قرار گرفت.
- تورم، کسری بودجه و افزایش انتشار بدهی مرتبط با هوش مصنوعی از عوامل فشار بر بازار اوراق هستند.
- افزایش قیمت نفت نیز نگرانی‌های تورمی را بیشتر کرده است.
- بازار تنها حدود ۲۲ درصد احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در اکتبر را در نظر می‌گیرد.
- وال‌استریت روز سه‌شنبه با رشد سهام فناوری به رکوردهای جدید رسید.
- جف شمیـد، رئیس فدرال رزرو کانزاس‌سیتی، بر تداوم فشارهای تورمی تأکید کرد.
- لحن سخنان شمیـد نشان می‌دهد فدرال رزرو همچنان احتمالاً نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی بالا نگه می‌دارد.
معاملات آتی وال‌استریت تحت فشار بازدهی اوراق
معاملات آتی داوجونز در معاملات اروپا حدود ۰.۱۴ درصد کاهش یافت و به محدوده ۵۱۷۵۰ رسید. معاملات آتی S&P 500 تقریباً بدون تغییر در نزدیکی ۷۸۷۰ قرار داشت و نزدک ۱۰۰ نیز با افت ۰.۱۸ درصدی حوالی ۳۱۴۳۰ معامله شد.
عامل اصلی احتیاط بازار، افزایش دوباره بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا است. بازدهی اوراق ۱۰ ساله از ۵.۳۰ درصد عبور کرده و بازدهی اوراق ۳۰ ساله نیز نزدیک ۵.۶۹ درصد قرار گرفته است.
نگرانی‌های مربوط به تورم، کسری بودجه فزاینده دولت آمریکا و افزایش انتشار بدهی برای سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی از عوامل اصلی فشار بر بازار اوراق هستند.
نفت و تورم همچنان برای فدرال رزرو دردسرساز هستند
افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه باعث رشد قیمت نفت شده و فشارهای تورمی را افزایش داده است. این موضوع می‌تواند احتمال ادامه سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو را بالا نگه دارد.
با این حال، داده‌های اخیر بازار کار آمریکا که نشانه‌هایی از کاهش سرعت اشتغال را نشان داده‌اند، انتظارات برای افزایش سریع نرخ بهره را کاهش داده‌اند.
بر اساس ابزار CME FedWatch، معامله‌گران اکنون تنها حدود ۲۲ درصد احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر را در نظر می‌گیرند.
وال‌استریت روز سه‌شنبه رکورد زد
با وجود فشار فعلی، معاملات عادی روز سه‌شنبه برای بورس آمریکا بسیار مثبت بود.
S&P 500 حدود ۰.۵۸ درصد و نزدک کامپوزیت ۰.۴۵ درصد رشد کردند و هر دو در رکورد تاریخی جدیدی بسته شدند. داوجونز نیز ۰.۴۹ درصد افزایش یافت.
سهام شرکت‌های نیمه‌رسانا در صدر رشد بازار قرار داشتند و AMD، Marvell Technology و Broadcom عملکرد قابل توجهی ثبت کردند.
شمیـد: تورم هنوز تمام نشده است
جف شمیـد، رئیس فدرال رزرو کانزاس‌سیتی، در سخنان اخیر خود بر تداوم نگرانی‌های تورمی تأکید کرد.
او وضعیت بازار کار را همچنان مناسب دانست، اما تأکید کرد که تورم همچنان یک مشکل جدی است و فدرال رزرو برای مهار آن کار بیشتری در پیش دارد.
شمیـد همچنین هوش مصنوعی را یکی از عوامل مهم افزایش فشارهای قیمتی دانست. این موضع نشان می‌دهد حتی با وجود رشد بازدهی اوراق بلندمدت، فدرال رزرو احتمالاً تمایلی به کاهش سریع نرخ‌های بهره ندارد.
در مجموع، افزایش بازدهی اوراق و موضع نسبتاً انقباضی فدرال رزرو می‌تواند در کوتاه‌مدت برای سهام رشد‌محور، به‌ویژه شرکت‌های فناوری، چالش ایجاد کند.
برای دنبال کردن تحولات بازارهای سهام، ارز و اوراق می‌توانید از نمودارهای زنده تجارت‌آفرین و اخبار فارکس تجارت‌آفرین استفاده کنید.
