طلا به محدوده ۴۱۲۵ دلار رسید؛ بازده اوراق آمریکا صعودی شد

تنش در تنگه هرمز، نفت را بالا برد؛ طلا عقب‌نشینی کرد

قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات روز سه‌شنبه برای دومین روز متوالی با فشار فروش مواجه شد و تا محدوده ۴۱۲۵ تا ۴۱۲۴ دلار در هر اونس عقب‌نشینی کرد.

مهم‌ترین عامل این کاهش، افزایش قیمت نفت در پی تشدید دوباره تنش‌ها در تنگه هرمز است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره بازگشت فشارهای تورمی را افزایش داده و موجب رشد بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا شده است. در چنین شرایطی، جذابیت دارایی‌های بدون بازدهی مانند طلا کاهش می‌یابد.

تنش‌های هرمز همچنان ادامه دارد

با وجود توافق موقت میان ایران و آمریکا، وضعیت تنگه هرمز همچنان شکننده باقی مانده است.

ایران همچنان بر برنامه خود برای دریافت هزینه خدمات از کشتی‌های عبوری تأکید دارد و اعلام کرده این مبالغ برای تأمین امنیت، نظارت بر تردد شناورها و حفاظت از محیط‌زیست دریافت خواهد شد، نه به‌عنوان عوارض عبور.

همچنین گزارش‌ها از برخورد یک پرتابه ناشناس به یک نفتکش در هنگام عبور از تنگه هرمز منتشر شده است؛ اتفاقی که نگرانی‌ها درباره امنیت این مسیر حیاتی انرژی را افزایش داده و از قیمت نفت حمایت کرده است.

انتظارات نرخ بهره به کمک طلا آمد

با وجود فشار ناشی از رشد قیمت نفت و بازده اوراق، افت قیمت طلا محدود مانده است.

دلیل اصلی این موضوع، گزارش ضعیف اشتغال آمریکا در ماه ژوئن است که باعث شد معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش دهند.

اکنون بازارها انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا تا پایان سال حداکثر یک بار نرخ بهره را افزایش دهد؛ در حالی که پیش از انتشار گزارش اشتغال، احتمال دو مرحله افزایش نرخ بهره مطرح بود.

همین موضوع مانع از تقویت گسترده دلار آمریکا شده و تا حدی از قیمت طلا حمایت می‌کند.

نگاه بازار به صورتجلسه فدرال رزرو

شاخص مدیران خرید بخش خدمات آمریکا (ISM Services PMI) در ماه ژوئن از ۵۴.۵ به ۵۴ واحد کاهش یافت؛ رقمی که مطابق پیش‌بینی‌ها بود و تأثیر محسوسی بر روند دلار و طلا نداشت.

اکنون نگاه فعالان بازار به انتشار صورتجلسه نشست ماه ژوئن کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) در روز چهارشنبه دوخته شده است. این گزارش می‌تواند دیدگاه سیاست‌گذاران درباره نرخ بهره و تورم را روشن‌تر کند و مسیر بعدی بازار طلا را مشخص سازد.

تحلیل تکنیکال طلا

از منظر تکنیکال، روند کوتاه‌مدت طلا همچنان نزولی ارزیابی می‌شود و قیمت در داخل یک کانال نزولی و پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در محدوده ۴۴۹۰ دلار قرار دارد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۴۴ قرار گرفته که نشان می‌دهد مومنتوم نزولی همچنان غالب است، هرچند شاخص MACD نشانه‌هایی از بهبود تدریجی قدرت خریداران را نشان می‌دهد.

در صورت ادامه کاهش قیمت، محدوده ۴۱۰۰ دلار نخستین سطح حمایتی مهم خواهد بود و پس از آن کف کانال نزولی در محدوده ۳۸۴۴ دلار قرار دارد.

در سمت مقابل، نخستین مقاومت مهم در محدوده ۴۲۹۷ دلار قرار گرفته و عبور از آن می‌تواند راه را برای حرکت به سمت میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حوالی ۴۴۹۰ دلار هموار کند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا