خلاصه خبر:
- طلا در محدوده ۴۰۰۰ دلار معامله میشود.
- بازار در مسیر چهارمین افت هفتگی متوالی قرار دارد.
- تورم آمریکا در ماه مه به ۴.۱ درصد رسید.
- احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا همچنان بالای ۸۰ درصد است.
- اظهارات مقامهای فدرال رزرو از سیاستهای انقباضی حمایت کرد.
- تنشهای جدید در تنگه هرمز نگرانیهای ژئوپلیتیک را افزایش داد.
- مقاومت مهم طلا در محدوده ۴۰۵۰ و ۴۱۰۰ دلار قرار دارد.
طلا در محدوده ۴۰۰۰ دلار باقی ماند؛ دلار قوی و انتظارات نرخ بهره مانع رشد شدند
قیمت جهانی طلا (XAU/USD) روز جمعه بخشی از افت معاملات آسیایی را جبران کرد و بار دیگر به بالای سطح روانی ۴۰۰۰ دلار بازگشت، اما همچنان حدود ۰.۴ درصد پایینتر از روز قبل معامله میشود.
بازار طلا اکنون تحت تأثیر دو نیروی متضاد قرار دارد؛ از یک سو نگرانیهای ژئوپلیتیک و ریسکهای سیاسی از قیمتها حمایت میکنند و از سوی دیگر، انتظارات برای افزایش نرخهای بهره آمریکا و تقویت دلار فشار فروش را افزایش دادهاند.
اداره تحلیل اقتصادی آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که نرخ تورم سالانه بر اساس شاخص هزینههای مصرف شخصی (PCE) در ماه مه از ۳.۸ درصد به ۴.۱ درصد افزایش یافته است. همچنین تورم هسته که قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف میکند، به ۳.۴ درصد رسید.
هرچند این ارقام مطابق انتظارات بازار منتشر شد، اما همچنان نشان میدهد که تورم آمریکا در سطوح بالایی قرار دارد.
در عین حال، کاهش قیمت نفت و بازگشت آن به سطوح پیش از درگیریهای خاورمیانه باعث شده برخی سرمایهگذاران معتقد باشند تورم ممکن است به اوج خود نزدیک شده باشد.
همین موضوع تا حدی از فشار بر بازارها کاست و موجب شد بخشی از معاملهگران سود معاملات خرید دلار را شناسایی کنند.
با این حال، انتظارات بازار همچنان به نفع سیاستهای انقباضی فدرال رزرو باقی مانده است. بر اساس برآوردها، احتمال حداقل یک مرحله افزایش نرخ بهره تا پایان سال همچنان بیش از ۸۰ درصد است.
اظهارات اخیر مقامهای فدرال رزرو نیز از این دیدگاه حمایت کرده است. آستان گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، اعلام کرد که فشارهای تورمی همچنان بالاست و روند تورم در مسیر مطلوب قرار ندارد.
همچنین جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، تأکید کرد که تورم هنوز فاصله زیادی با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی دارد و بازگشت به این هدف زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.
در بخش ژئوپلیتیک، گزارشهایی درباره حمله نیروهای سپاه پاسداران ایران به یک کشتی باری با پرچم سنگاپور در تنگه هرمز منتشر شد. این خبر بار دیگر نگرانیها درباره پایداری توافق موقت میان ایران و آمریکا را افزایش داد.
افزایش تنشها در منطقه موجب تقویت تقاضا برای داراییهای امن شده است، اما بخش عمده این تقاضا به سمت دلار آمریکا حرکت کرده و نتوانسته از بازار طلا حمایت قابل توجهی کند.
تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا
از منظر تکنیکال، چشمانداز کوتاهمدت طلا همچنان نزولی ارزیابی میشود. بازگشت قیمت از محدوده اشباع فروش در روز پنجشنبه نتوانست از مقاومت ۴۰۵۰ دلار عبور کند.
همچنین قیمت همچنان پایینتر از میانگین متحرک ۱۰۰ دورهای در نمودار چهارساعته قرار دارد که در محدوده ۴۲۳۱ دلار واقع شده است.
شاخص مکدی نشانههایی از بهبود جزئی را نشان میدهد، اما شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۳۶ قرار دارد و همچنان پایینتر از سطح تعادلی ۵۰ است؛ موضوعی که بیانگر ادامه فشار فروش در بازار است.
در صورت افزایش قیمت، محدوده ۴۰۵۰ دلار نخستین مقاومت مهم بازار محسوب میشود و عبور از آن میتواند راه را برای حرکت به سمت ۴۱۰۰ دلار باز کند.
با این حال، تا زمانی که قیمت زیر محدوده ۴۲۳۰ دلار و میانگین متحرک ۱۰۰ دورهای باقی بماند، روند غالب بازار نزولی خواهد بود و بسیاری از معاملهگران همچنان از رشدهای مقطعی به عنوان فرصت فروش استفاده خواهند کرد.
در مجموع، طلا در مسیر ثبت چهارمین هفته متوالی کاهش قیمت قرار دارد و تا زمانی که انتظارات افزایش نرخ بهره آمریکا و تقاضا برای دلار ادامه داشته باشد، فشار بر بازار فلز زرد نیز پابرجا خواهد ماند.
برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا
