خلاصه خبر:
- طلا به پایینترین سطح خود از ۳۰ مارس نزدیک شد.
- دلار آمریکا نزدیک سقف ششهفتهای باقی مانده است.
- بازار همچنان نسبت به توافق ایران و آمریکا تردید دارد.
- ترامپ بار دیگر احتمال حمله نظامی به ایران را مطرح کرد.
- قیمت نفت در نزدیکی بالاترین سطح ماهانه قرار دارد.
- احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است.
- بازار در انتظار انتشار صورتجلسه نشست فدرال رزرو است.
- از نظر تکنیکال، شکست حمایت ۴۵۰۰ دلار سیگنال نزولی جدیدی محسوب میشود.
طلا به پایینترین سطح از مارس رسید؛ حمایت کلیدی در خطر است
قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات روز چهارشنبه بازار اروپا همچنان تحت فشار باقی ماند و زیر سطح روانی ۴۵۰۰ دلار معامله شد؛ سطحی که پایینترین قیمت از ۳۰ مارس تاکنون محسوب میشود.
تقویت دلار آمریکا مهمترین عامل فشار بر بازار طلا عنوان میشود. شاخص دلار نزدیک بالاترین سطح شش هفته اخیر باقی مانده و همین موضوع تقاضا برای فلز زرد را محدود کرده است.
سرمایهگذاران همچنان نسبت به دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا تردید دارند. اختلافات بر سر برنامه هستهای ایران و وضعیت تنگه هرمز همچنان حلنشده باقی مانده و فضای بازار را محتاط نگه داشته است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز سهشنبه اعلام کرد اگر توافقی حاصل نشود، آمریکا ممکن است بار دیگر به ایران حمله کند. وی همچنین گفت تنها یک ساعت با صدور دستور حمله فاصله داشته، اما پس از درخواست سه رهبر کشورهای خلیج فارس تصمیم به تعویق آن گرفته است.
در مقابل، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد مذاکرات میان دو طرف پیشرفت زیادی داشته و هیچکدام تمایلی به ازسرگیری درگیری نظامی ندارند.
با این حال، تردیدها نسبت به دستیابی به توافق نهایی همچنان پابرجاست و همین مسئله باعث حفظ جایگاه دلار بهعنوان دارایی امن شده است.
همزمان، ادامه بنبست میان ایران و آمریکا موجب شده قیمت نفت خام نزدیک سقف ماهانه باقی بماند. افزایش قیمت انرژی نگرانیها درباره تورم را تشدید کرده و باعث افزایش انتظارات برای سیاستهای انقباضی فدرال رزرو شده است.
براساس ابزار FedWatch گروه CME، معاملهگران اکنون بیش از ۵۵ درصد احتمال میدهند که فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ دستکم یک مرحله نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش دهد.
این دیدگاه پس از اظهارات «آنا پالسون» رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا تقویت شد. وی اعلام کرد اگر رشد اقتصادی از ظرفیت بالقوه فراتر رود یا تهدیدهای تورمی افزایش یابد، رشد نرخ بهره میتواند اقدامی مناسب باشد.
این تحولات موجب افزایش بازده اوراق خزانهداری آمریکا شده و حمایت بیشتری از دلار به عمل آورده است؛ موضوعی که معمولاً به ضرر داراییهای بدون سود مانند طلا تمام میشود.
با این حال، معاملهگران فعلاً با احتیاط عمل میکنند و در انتظار انتشار صورتجلسه نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) هستند؛ گزارشی که میتواند سرنخهای مهمی درباره مسیر آینده سیاست پولی آمریکا ارائه دهد.
بازار همچنین تحولات خاورمیانه را با دقت دنبال میکند؛ زیرا هرگونه تغییر در فضای ژئوپلیتیکی میتواند نوسانات جدیدی در بازارهای جهانی ایجاد کند.
با وجود این، مجموعه عوامل بنیادی فعلی همچنان بیشتر به نفع دلار و فروشندگان طلا ارزیابی میشود و تحلیلگران معتقدند هرگونه رشد قیمت احتمالاً با فشار فروش مواجه خواهد شد.
تحلیل تکنیکال اونس طلا
از منظر تکنیکال نیز تثبیت قیمت زیر سطح ۴۵۰۰ دلار بهعنوان یک سیگنال نزولی تازه تلقی میشود و احتمال افت بیشتر را افزایش داده است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده میانی ۳۰ قرار دارد و اندیکاتور MACD نیز در ناحیه منفی باقی مانده که نشاندهنده ضعف مومنتوم صعودی بازار است.
در حال حاضر مهمترین حمایت بلندمدت بازار در محدوده میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و حوالی ۴۳۶۳ دلار قرار دارد. تحلیلگران معتقدند شکست قطعی این سطح میتواند زمینهساز اصلاح عمیقتر قیمت طلا شود.
در مقابل، حفظ قیمت بالاتر از این محدوده میتواند به بازار اجازه دهد روند صعودی بلندمدت خود را حفظ کند؛ هرچند در کوتاهمدت فضای بازار همچنان ضعیف ارزیابی میشود.
برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا
