خلاصه خبر:
- طلا پس از صعود اخیر، به حدود سطح ۴۷۰۰ دلار بازگشت.
- اظهارات ترامپ درباره پایان قریبالوقوع جنگ، به بازار خوشبینی داد.
- افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، ریسکهای ژئوپلیتیک را بالا نگه داشته است.
- نگرانی از تورم و افزایش نرخ بهره، مانع رشد بیشتر طلا شده است.
- دادههای مهم آمریکا و سخنرانی ترامپ، مسیر بعدی بازار را مشخص میکند.
- سطح ۴۷۵۰ دلار مقاومت کلیدی و ۴۵۰۰ دلار حمایت مهم محسوب میشود.
تحلیل قیمت طلا؛ مقاومت کلیدی پیشروی خریداران
قیمت جهانی طلا در معاملات روز چهارشنبه پس از ثبت سقف دو هفتهای، بخشی از رشد خود را واگذار کرد و به محدوده ۴۷۰۰ دلار بازگشت. این فلز گرانبها در حال حاضر در کف دامنه نوسانی روزانه معامله میشود، در حالی که سرمایهگذاران در انتظار سیگنالهای جدید از تحولات سیاسی و اقتصادی هستند.
اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مبنی بر اینکه عملیات نظامی علیه ایران ممکن است ظرف دو تا سه هفته آینده پایان یابد، در ابتدا فضای مثبتی در بازار ایجاد کرد. این موضوع باعث تضعیف نسبی دلار و حمایت کوتاهمدت از قیمت طلا شد.
با این حال، همزمان با این خوشبینی، تنشهای ژئوپلیتیک همچنان در سطح بالایی قرار دارد. گزارشها از اعزام ۳۵۰۰ نیروی تفنگدار دریایی آمریکا به خاورمیانه حکایت دارد که در کنار حدود ۵۰ هزار نیروی مستقر در منطقه، بزرگترین تجمع نظامی آمریکا در دو دهه اخیر محسوب میشود.
در کنار این تحولات، فشار برای بازگشایی تنگه هرمز نیز افزایش یافته است. برخی گزارشها نشان میدهد امارات متحده عربی به دنبال اقدام نظامی برای بازگشایی این مسیر حیاتی انرژی است. این موضوع باعث افزایش قیمت نفت و تشدید نگرانیهای تورمی شده است.
افزایش قیمت انرژی و ریسکهای تورمی، احتمال ادامه سیاستهای انقباضی از سوی فدرال رزرو را تقویت کرده است. این مسئله از دلار حمایت کرده و مانع رشد بیشتر طلا شده، چرا که طلا بهعنوان دارایی بدون بازده، در محیط نرخ بهره بالا جذابیت کمتری دارد.
در بخش رویدادهای پیشرو، بازارها به سخنرانی مهم ترامپ در خصوص جنگ ایران توجه ویژهای دارند که قرار است چهارشنبه شب انجام شود. همچنین انتشار دادههای کلیدی اقتصاد آمریکا از جمله گزارش اشتغال بخش خصوصی (ADP)، خردهفروشی و شاخص تولیدی ISM میتواند نوسانات بازار را افزایش دهد.
علاوه بر این، گزارش بسیار مهم اشتغال آمریکا (NFP) در روز جمعه منتشر خواهد شد که میتواند مسیر سیاست پولی فدرال رزرو و در نتیجه روند دلار و طلا را مشخص کند.
تحلیل تکنیکال اونس طلا
از منظر تکنیکال، طلا پس از بازگشت از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، نشانههایی از بهبود نشان داده و عبور از مقاومتهای مهم، از جمله سطح فیبوناچی ۳۸.۲ درصد و میانگین ۱۰۰ روزه، به نفع خریداران بوده است. با این حال، قیمت در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی با مقاومت مواجه شده است.
اندیکاتور MACD همچنان در محدوده منفی قرار دارد که نشاندهنده تداوم فشار فروش است، هرچند شاخص RSI با قرار گرفتن در حوالی ۴۶ نشان میدهد فشار نزولی در حال کاهش است.
در حال حاضر، محدوده ۴۷۴۵ تا ۴۷۵۰ دلار بهعنوان مقاومت کلیدی شناخته میشود و عبور پایدار از آن میتواند مسیر رشد بیشتر را هموار کند. در سمت مقابل، سطح ۴۵۹۰ دلار بهعنوان اولین حمایت مهم در نظر گرفته میشود و در صورت شکست آن، محدودههای ۴۵۰۰ و ۴۴۰۰ دلار در دسترس خواهند بود.
در مجموع، بازار طلا در شرایطی حساس قرار دارد و ترکیب اخبار ژئوپلیتیک و دادههای اقتصادی آمریکا، تعیینکننده جهت حرکت بعدی این فلز گرانبها خواهد بود.
برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
