خلاصه خبر:
- طلا با فشار فروش سنگین به سمت سطوح پایینتر حرکت کرد.
- دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق، عامل اصلی ضعف طلا هستند.
- ایران پیشنهاد آتشبس آمریکا را رد کرده و تنشها تشدید شده است.
- قیمت نفت به دلیل اختلال در تنگه هرمز افزایش یافته است.
- بازارها احتمال افزایش نرخ بهره را بیشتر از کاهش آن میدانند.
- از نظر تکنیکال، سطح ۴۱۰۰ دلار حمایت کلیدی طلا محسوب میشود.
تحلیل قیمت طلا؛ فشار فروش سنگین و احتمال بازگشت به کف چهارماه
قیمت اونس طلا در آغاز معاملات روز پنجشنبه با فشار فروش قابل توجهی مواجه شد و به افت خود ادامه داد. این روند نزولی پس از آن شدت گرفت که قیمت نتوانست بالای میانگین متحرک ۱۰۰ روزه تثبیت شود و از این سطح با واکنش منفی مواجه شد.
در حال حاضر، ترکیبی از عوامل بنیادی از جمله سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی و تقویت دلار آمریکا باعث شدهاند چشمانداز کوتاهمدت طلا تضعیف شود.
در حوزه ژئوپلیتیک، با وجود اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال آتشبس، ایران اعلام کرده هیچ مذاکرهای در جریان نیست و حتی پیشنهاد آتشبس ۱۵ بندی آمریکا را رد کرده است. این موضوع نشاندهنده تداوم تنشها و کاهش احتمال پایان سریع درگیریها است.
همچنین گزارشها حاکی از افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه است که خطر تشدید درگیریها را افزایش داده است. این شرایط باعث شده دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی تقویت شود و سرمایهها به سمت آن حرکت کنند؛ موضوعی که به ضرر طلا تمام شده است.
در بازار انرژی، ادامه فشار بر زیرساختهای ایران و اختلال در تنگه هرمز موجب افزایش قیمت نفت شده است. این موضوع نگرانیها درباره تورم جهانی را افزایش داده و باعث شده بازارها انتظار سیاستهای سختگیرانهتر از سوی بانکهای مرکزی داشته باشند.
در همین راستا، معاملهگران تقریباً احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کنار گذاشته و حتی احتمال افزایش نرخ بهره تا پایان سال را تقویت کردهاند. این تغییر انتظارات باعث افزایش بازده اوراق خزانهداری آمریکا و حمایت بیشتر از دلار شده است.
در چنین شرایطی، جریان سرمایه از بازار طلا خارج شده و به سمت داراییهای سودده حرکت کرده است.
با این حال، قیمت طلا همچنان به شدت تحت تأثیر اخبار ژئوپلیتیک قرار دارد و هرگونه تحول در درگیریها میتواند باعث افزایش نوسانات در بازار شود. بهویژه گمانهزنیها درباره احتمال عملیات زمینی آمریکا در ایران، ریسک بازار را افزایش داده است.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا
از منظر تکنیکال، چشمانداز کوتاهمدت طلا نزولی ارزیابی میشود. قیمت در زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه باقی مانده و این سطح به عنوان مقاومت مهم عمل میکند.
اندیکاتور مکدی در محدوده منفی قرار دارد و زیر خط سیگنال حرکت میکند که نشاندهنده تداوم مومنتوم نزولی است. شاخص RSI نیز در محدوده پایین ۳۰ قرار دارد که نشاندهنده فشار فروش بالا است، هرچند احتمال اصلاح کوتاهمدت را نیز مطرح میکند.
در سمت نزولی، سطح ۴۴۲۲ دلار به عنوان اولین حمایت مطرح است و پس از آن محدوده ۴۴۰۷ دلار قرار دارد. شکست این ناحیه میتواند مسیر افت را به سمت سطح ۴۳۰۰ دلار باز کند.
در صورت ادامه کاهش، سطح کلیدی ۴۱۰۰ دلار که با میانگین متحرک ۲۰۰ روزه همراستا است، به عنوان هدف اصلی فروشندگان در نظر گرفته میشود.
در سمت مقابل، مقاومت مهم در محدوده ۴۶۱۴ دلار قرار دارد و تنها عبور از این سطح میتواند فشار نزولی را کاهش دهد. در صورت صعود بیشتر، سطح ۴۷۷۰ دلار به عنوان مقاومت بعدی مطرح خواهد شد.
در مجموع، تا زمانی که قیمت طلا زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه باقی بماند، احتمال ادامه روند نزولی بیشتر است و بازار همچنان در اختیار فروشندگان قرار دارد.
برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
