خلاصه خبر:
- قیمت طلا دوباره به بالای ۴۴۰۰ دلار بازگشت، اما رشد آن محدود است.
- تقویت دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق، فشار بر طلا را حفظ کرده است.
- ایران هرگونه مذاکره با آمریکا را رد کرد و بر ادامه جنگ تأکید دارد.
- افزایش قیمت نفت به دلیل اختلال در عرضه، نگرانیهای تورمی را تشدید کرده است.
- بازارها احتمال افزایش نرخ بهره را دوباره مطرح کردهاند.
- از نظر تکنیکال، شکست سطح ۴۳۰۰ دلار میتواند افت بیشتری را رقم بزند.
تحلیل قیمت طلا؛ بازگشت به بالای ۴۴۰۰ دلار، اما صعود محدود در سایه دلار قوی
قیمت طلا در معاملات روز سهشنبه موفق شد بخشی از افتهای روزانه خود را جبران کرده و بار دیگر به بالای سطح ۴۴۰۰ دلار بازگردد. این حرکت در ساعات ابتدایی معاملات اروپا رخ داد، اما همچنان نشانهای از یک روند صعودی قدرتمند در بازار دیده نمیشود.
یکی از مهمترین عوامل محدودکننده رشد طلا، سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی بهویژه فدرال رزرو است. این سیاستها باعث افزایش بازده اوراق قرضه و تقویت دلار آمریکا شده و در نتیجه جذابیت داراییهای بدون سود مانند طلا را کاهش داده است.
در حوزه ژئوپلیتیک، تنشها همچنان در سطح بالایی قرار دارد. ایران اعلام کرده هیچ مذاکرهای با آمریکا برای پایان جنگ انجام نشده و اظهارات مطرحشده از سوی دونالد ترامپ را رد کرده است.
همچنین محسن رضایی، از مقامات ارشد نظامی ایران، تأکید کرده که جنگ تا زمان دریافت کامل خسارتها ادامه خواهد داشت. این مواضع نشاندهنده کاهش امیدها به کاهش تنش در کوتاهمدت است.
در همین حال، گزارشها حاکی از افزایش فشار بر زیرساختهای انرژی ایران و تداوم اختلال در تنگه هرمز است؛ موضوعی که باعث افزایش قیمت نفت شده و نگرانیها درباره تورم جهانی را تشدید کرده است.
افزایش قیمت انرژی باعث شده بازارها بار دیگر احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانکهای مرکزی را مطرح کنند. این موضوع فشار مضاعفی بر قیمت طلا وارد کرده است.
در همین راستا، معاملهگران تقریباً احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کنار گذاشته و حتی احتمال افزایش نرخ بهره تا پایان سال را افزایش دادهاند. این تغییر انتظارات موجب افزایش بازده اوراق خزانهداری آمریکا و تقویت دلار شده است.
با این حال، تداوم تنشهای ژئوپلیتیک مانع از افت شدید قیمت طلا شده و همچنان از این فلز به عنوان دارایی امن حمایت میکند.
در ادامه، فعالان بازار منتظر انتشار دادههای شاخص مدیران خرید (PMI) از اقتصادهای بزرگ هستند تا سیگنالهای جدیدی برای معاملات کوتاهمدت دریافت کنند.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا
از منظر تکنیکال، چشمانداز بازار طلا همچنان متمایل به نزول است. شکست سطح میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در هفته گذشته، به عنوان سیگنال مهمی برای فروشندگان تلقی شده است.
با این حال، قیمت در نزدیکی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در محدوده ۴۱۰۰ دلار حمایت شده که اکنون به عنوان یک سطح کلیدی در بازار شناخته میشود.
اندیکاتور مکدی همچنان در محدوده منفی قرار دارد و هیستوگرام نزولی آن نشاندهنده تداوم فشار فروش است. شاخص RSI نیز در محدوده اشباع فروش قرار دارد که نشاندهنده ضعف بازار است، اما احتمال اصلاح موقت را نیز مطرح میکند.
در سمت نزولی، سطح ۴۳۰۵ دلار به عنوان اولین حمایت مهم در نظر گرفته میشود و شکست آن میتواند مسیر افت را به سمت ۴۱۰۰ دلار هموار کند.
در سمت مقابل، مقاومت اولیه در محدوده ۴۶۵۰ دلار قرار دارد و پس از آن سطح ۴۸۲۰ دلار به عنوان مقاومت مهمتر مطرح میشود. همچنین میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در حوالی ۴۶۱۰ دلار به عنوان یک مانع دینامیک عمل میکند.
در مجموع، تا زمانی که قیمت طلا نتواند به بالای مقاومتهای کلیدی بازگردد، روند کلی بازار همچنان نزولی باقی خواهد ماند، هرچند شرایط اشباع فروش میتواند نوسانات کوتاهمدت صعودی ایجاد کند.
برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
