تحلیل امروز اونس جهانی طلا | افزایش محدود قیمت طلا بالای ۴٬۳۵۰ دلار

تحلیل امروز اونس جهانی طلا

قیمت طلا (XAU/USD) در ساعات ابتدایی معاملات روز سه‌شنبه در بازار اروپا با اندکی افزایش به بالای ۴٬۳۵۰ دلار رسید. این رشد محدود پس از آن رخ داد که طلا در جلسه معاملاتی قبل با افت ۴.۵ درصدی مواجه شد؛ کاهشی که بزرگ‌ترین زیان روزانه این فلز گران‌بها از ماه اکتبر تاکنون محسوب می‌شود.

افزایش الزامات مارجین معاملات آتی طلا و نقره توسط گروه بورس کالای شیکاگو (CME)، که یکی از بزرگ‌ترین مراکز معاملاتی کالا در جهان است، باعث موجی از شناسایی سود و متعادل‌سازی پرتفوی‌ها شد. این تصمیم معامله‌گران را ملزم می‌کند سرمایه نقدی بیشتری برای پوشش ریسک نکول قراردادها نزد بورس نگه دارند.

با این حال، چشم‌انداز نزولی طلا در کوتاه‌مدت احتمالاً محدود باقی می‌ماند؛ چرا که بازارها همچنان انتظار دارند فدرال رزرو آمریکا در سال ۲۰۲۶ نرخ بهره را کاهش دهد. کاهش نرخ بهره، هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازدهی مانند طلا را کاهش داده و از قیمت آن حمایت می‌کند. علاوه بر این، تداوم نااطمینانی‌های اقتصادی جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیکی، جذابیت طلا به‌عنوان دارایی امن را حفظ کرده است.

با نزدیک شدن به تعطیلات سال نو میلادی، انتظار می‌رود حجم معاملات در بازارها پایین بماند. در همین حال، معامله‌گران چشم‌انتظار انتشار صورت‌جلسه نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ادامه روز سه‌شنبه هستند تا سرنخ‌های جدیدی از مسیر سیاست پولی آمریکا به دست آورند.

محرک‌های روزانه بازار (Daily Digest):

• روسیه اوکراین را به حمله پهپادی به اقامتگاه ریاست‌جمهوری این کشور در شمال روسیه متهم کرده است؛ موضوعی که به گفته خبرگزاری رویترز می‌تواند موضع مسکو در مذاکرات صلح را تحت تأثیر قرار دهد. اوکراین این اتهام را رد کرده ولی شواهد نشان از حمله 91 پهباد به سمت یکی از اقامتگاههای رئیس جمهور روسیه دارد. در این حمله تمام پهبادها منهدم شدند.
• بورس CME روز جمعه الزامات مارجین معاملات طلا، نقره و سایر فلزات را افزایش داد؛ اقدامی که معامله‌گران را ملزم به تأمین نقدینگی بیشتر برای پوشش ریسک می‌کند.
• فروش خانه‌های در حال انتظار در آمریکا در ماه نوامبر ۳.۳ درصد به‌صورت ماهانه افزایش یافت که فراتر از پیش‌بینی ۱ درصدی بازار و بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۳ بود.
• دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده انتظار دارد رئیس بعدی فدرال رزرو نرخ بهره را پایین نگه دارد و با او مخالفت نکند؛ اظهاراتی که نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو را افزایش داده است.
• طبق ابزار CME FedWatch، بازارها احتمال ۱۶.۱ درصدی برای کاهش نرخ بهره در نشست بعدی فدرال رزرو در ماه ژانویه قیمت‌گذاری کرده‌اند.

تحلیل تکنیکال: روند صعودی حفظ شده، اما احتمال نوسان کوتاه‌مدت وجود دارد

طلا در معاملات امروز با تمایل مثبت معامله می‌شود و چشم‌انداز کلی آن همچنان صعودی است؛ چرا که قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (EMA) قرار دارد و باندهای بولینگر نیز در حال باز شدن هستند که نشانه‌ای از پتانسیل ادامه حرکت است.

با این حال، احتمال اصلاح یا نوسان محدود در کوتاه‌مدت وجود دارد؛ زیرا شاخص قدرت نسبی (RSI 14 روزه) در حوالی محدوده میانی قرار گرفته و نشان‌دهنده مومنتوم خنثی در کوتاه‌مدت است.

• مقاومت مهم: محدوده بالایی باند بولینگر در سطح ۴٬۵۲۰ دلار
  شکست قاطع این سطح می‌تواند مسیر را برای بازآزمایی سقف تاریخی ۴٬۵۵۰ دلار و سپس هدف روانی ۴٬۶۰۰ دلار هموار کند.
• حمایت‌های کلیدی:
  ناحیه ۴٬۳۰۵ تا ۴٬۳۰۰ دلار (کف ۲۹ دسامبر و سطح رُند)
  شکست این محدوده می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را فعال کرده و قیمت را به سمت کف ۱۶ دسامبر در ۴٬۲۷۱ دلار سوق دهد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

بروکرهای پیشنهادی

اوتت مارکتس

(شرکت در قرعه کشی رالی استاک) ثبت نام سریع

آمارکتس

(طرح های ویژه برای ایرانیان) ثبت نام سریع

آلپاری

(بهترین بروکر از لحاظ سابقه) ثبت نام سریع