تحلیل امروز اونس طلا | برداشت سود پیش از تعطیلات سال نو

تحلیل امروز اونس طلا

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات اولیه بازار اروپا در روز دوشنبه، پس از رسیدن به رکورد تاریخی نزدیک 4,550 دلار، با فشار فروش مواجه شد و عقب‌نشینی کرد. این کاهش عمدتاً ناشی از شناسایی سود معامله‌گران در آستانه تعطیلات سال نو میلادی و همچنین تقویت نسبی دلار آمریکا بوده است.

افزایش ارزش دلار معمولاً باعث می‌شود طلا برای خریداران غیرآمریکایی گران‌تر شود و همین موضوع می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار نزولی بر قیمت این فلز گران‌بها وارد کند.

با این حال، چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت طلا همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. قیمت طلا در سال 2025 تاکنون نزدیک به 70 درصد رشد داشته که بهترین عملکرد سالانه آن از سال 1979 محسوب می‌شود.

یکی از مهم‌ترین عوامل حمایتی طلا، انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال 2026 است. کاهش نرخ‌های بهره، هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازدهی مانند طلا را کاهش داده و جذابیت آن را افزایش می‌دهد. افزون بر این، تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند تقاضا برای طلا به‌عنوان یک دارایی امن سنتی را تقویت کند.

در همین حال، با نزدیک شدن به تعطیلات سال نو، انتظار می‌رود فعالیت بازارهای مالی محدود و کم‌حجم باقی بماند. سرمایه‌گذاران همچنین در ادامه روز دوشنبه، منتظر انتشار گزارش فروش معلق خانه‌های آمریکا (Pending Home Sales) برای ماه نوامبر خواهند بود.

تحولات اثرگذار بازار (Daily Digest)

• دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که در مذاکرات با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، «پیشرفت‌های زیادی» حاصل شده است، اما تأکید کرد که در موضوع حساس سرزمین‌ها هنوز پیشرفت قاطعی وجود ندارد و دستیابی به توافق ممکن است چند هفته زمان ببرد.
• درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری آمریکا برای هفته منتهی به 20 دسامبر به 214 هزار نفر کاهش یافت، در حالی که رقم قبلی 224 هزار نفر بود. این عدد بهتر از پیش‌بینی بازار (223 هزار) منتشر شد.
• ترامپ هفته گذشته اعلام کرد که انتظار دارد رئیس آینده فدرال رزرو نرخ بهره را پایین نگه دارد و هرگز با او «مخالفت نکند»؛ اظهاراتی که نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو را افزایش داده است.
• فدرال رزرو در سال جاری سه بار نرخ بهره را کاهش داده و معامله‌گران انتظار دو کاهش دیگر در سال آینده را دارند. طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ژانویه حدود 18.3٪ برآورد می‌شود.

تحلیل تکنیکال طلا: روند صعودی پابرجاست، اما RSI هشدار احتیاط می‌دهد

قیمت طلا در کوتاه‌مدت در محدوده منفی معامله می‌شود، اما چشم‌انداز کلی همچنان صعودی است؛ چرا که قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) در نمودار روزانه قرار دارد. همچنین باز شدن باندهای بولینگر نشان می‌دهد پتانسیل ادامه حرکت صعودی همچنان وجود دارد.

با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) 14 روزه بالاتر از سطح 70 قرار گرفته که نشان‌دهنده اشباع خرید است. این موضوع احتمال یک دوره اصلاح یا نوسان خنثی کوتاه‌مدت را پیش از ادامه رشد افزایش می‌دهد.

مقاومت کلیدی:

• سقف تاریخی 4,550 دلار
• در صورت شکست قاطع، هدف بعدی سطح روانی 4,600 دلار

حمایت‌های مهم:

• کف 23 دسامبر در 4,430 دلار
• سپس کف 22 دسامبر در 4,338 دلار
• و در ادامه کف 17 دسامبر در 4,300 دلار

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

بروکرهای پیشنهادی

اوتت مارکتس

(شرکت در قرعه کشی رالی استاک) ثبت نام سریع

آمارکتس

(طرح های ویژه برای ایرانیان) ثبت نام سریع

آلپاری

(بهترین بروکر از لحاظ سابقه) ثبت نام سریع