خلاصه خبر
- طلا در روز جمعه رشدهای اولیه را از دست داد و حوالی ۴۲۱۵ دلار معامله میشود.
- تقویت دلار آمریکا بخشی از شتاب صعودی طلا را محدود کرد.
- دادههای تورمی PCE مطابق انتظارات منتشر شد و تغییری در چشمانداز سیاستی فدرال رزرو ایجاد نکرد.
- بازارها همچنان با احتمال ۸۷٪ انتظار کاهش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره در نشست پیشرو را دارند.
- دادههای ضعیف اشتغال آمریکا پیش از تصمیمگیری فدرال رزرو مورد توجه قرار گرفته است.
- تنشهای ژئوپلیتیک و نبود پیشرفت در مذاکرات روسیه–اوکراین از داراییهای امن مانند طلا حمایت میکند.
- در تحلیل تکنیکال، شکست ۴۲۵۰ دلار برای بازیابی مومنتوم صعودی ضروری است.
- حمایتهای مهم در محدوده ۴۱۶۰–۴۱۷۰ دلار و میانگین متحرک ۱۰۰ دورهای در ۴۱۴۱ دلار قرار دارند.
نوسان طلا در محدوده آشنا
قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه بخشی از رشدهای اولیه خود را از دست داد. تقویت مجدد دلار آمریکا (USD) مانع ادامه مسیر صعودی شد و فلز زرد همچنان در همان محدوده نوسانی ابتدای هفته حرکت میکند. در زمان نگارش این گزارش، هر اونس طلا حوالی ۴۲۱۵ دلار معامله میشود.
با این حال، انتظارات انبساطی نسبت به سیاست پولی فدرال رزرو باعث شده است افت قیمتها محدود بماند.
انتشار دادههای PCE مطابق پیشبینیها
دادههای بهتعویقافتاده شاخص هزینههای مصرف شخصی (PCE) آمریکا برای ماه سپتامبر مطابق انتظارات بود.
- PCE هسته: رشد ۰.۲٪ ماهانه – مطابق پیشبینیها
- نرخ سالانه هسته: کاهش به ۲.۸٪ از ۲.۹٪
- PCE سربار (Headline): رشد ثابت ۰.۳٪ ماهانه و ۲.۸٪ سالانه – بدون تغییر نسبت به پیشبینیها
ثبات این دادهها تغییر چندانی در چشمانداز سیاستی ایجاد نکرد و بازارها همچنان معتقدند فدرال رزرو در نشست پیشرو نرخ بهره را کاهش خواهد داد.
شاخصهای کلیدی اقتصاد آمریکا
- درآمد شخصی: رشد ۰.۴٪ (بالاتر از پیشبینی ۰.۳٪)
- هزینههای شخصی: رشد ۰.۳٪ مطابق انتظارات
- شاخص احساسات مصرفکننده دانشگاه میشیگان: صعود به ۵۳.۳ (پیشبینی ۵۲)
در بخش اشتغال:
- ADP: کاهش ۳۲ هزار نفری در ماه نوامبر (انتظار رشد ۵۰۰۰ نفر)
- Challenger Job Cuts: افت به ۷۱.۳ هزار از ۱۵۳.۱ هزار
- Initial Jobless Claims: کاهش به ۱۹۱ هزار (بهتر از انتظار ۲۲۰ هزار)
اینها معدود دادههایی هستند که فدرال رزرو تا قبل از تصمیمگیری در اختیار دارد، زیرا گزارش مهم NFP مربوط به دو ماه اکتبر و نوامبر، ۱۶ دسامبر یعنی پس از جلسه منتشر میشود.
طبق ابزار CME FedWatch، بازارها احتمال ۸۷٪ برای کاهش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره در تاریخ ۹–۱۰ دسامبر در نظر گرفتهاند.
تنشهای ژئوپلیتیک: مذاکرات صلح روسیه–اوکراین
در سطح جهانی، بازار همچنان تحولات مربوط به تلاشها برای صلح میان روسیه و اوکراین را زیر نظر دارد. کرملین مذاکرات اخیر با مقامهای آمریکایی را «تشویقکننده» توصیف کرده، اما اختلافات سرزمینی همچنان پابرجاست. این شرایط سطحی از نااطمینانی ایجاد کرده و از تقاضا برای داراییهای امن مانند طلا حمایت میکند.
تحلیل تکنیکال: طلا برای ادامه رشد نیاز به شکست ۴۲۵۰ دلار دارد
طلا پس از خروج از الگوی مثلث متقارن، همچنان در محدودهای محدود نوسان میکند و نبود فشار خرید کافی باعث شده قیمت نتواند از مقاومت ۴۲۵۰ دلار عبور کند.
در نمودار ۴ ساعته:
قیمت در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۲۱ دورهای در حرکت است – بیجهتی کوتاهمدت
روند کلی همچنان صعودی است و احتمال حمایت از افت قیمتها وجود دارد.
سطوح کلیدی
به سمت بالا:
- شکست ۴۲۵۰ دلار مسیر را بهسوی ۴۳۰۰ دلار و سپس سقف تاریخی ۴۳۸۱ دلار باز میکند.
به سمت پایین:
- حمایت اولیه: محدوده ۴۱۷۰–۴۱۶۰ دلار
- حمایت بعدی: SMA100 در ۴۱۴۱ دلار
شاخصهای مومنتوم
- MACD در حال نزدیک شدن به خط صفر است و فشار نزولی در حال کاهش میباشد.
- RSI نزدیک ۵۸ قرار دارد که نشاندهنده مومنتوم متوسط و بدون جهتگیری قوی است.
برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
