خلاصه خبر
- قیمت طلا در نشست آسیایی پنجشنبه دوباره با فشار فروش مواجه شد و به زیر ۴۲۰۰ دلار عقب نشست.
- دلار آمریکا پس از سقوط به پایینترین سطح خود از اواخر اکتبر، کمی بازیابی شد و بر طلا فشار وارد کرد.
- جو مثبت بازار سهام و کاهش تقاضای امن سرمایهگذاران نیز مانع رشد طلا شده است.
- با این حال، احتمال بسیار بالای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در هفته آینده از ریزش عمیق طلا جلوگیری میکند.
- تنشهای ژئوپولیتیکی ناشی از جنگ روسیه–اوکراین همچنان نقش حمایتی برای طلا دارد.
- دادههای اشتغال ADP نشان داد ۳۲ هزار شغل در نوامبر حذف شده است، نشانهای از تضعیف بازار کار.
- سطح حمایتی مهم طلا در محدوده ۴۱۶۴–۴۱۶۳ دلار (کف هفتگی) قرار دارد.
- شکست این حمایت میتواند قیمت را به ۴۱۰۰ دلار و سپس ۴۰۸۵ دلار برساند.
- مقاومت اول طلا در محدوده ۴۲۴۵–۴۲۵۰ دلار قرار دارد؛ عبور از ۴۲۷۷–۴۲۷۸ مسیر را برای ۴۳۰۰ دلار باز میکند.
اخبار اونس طلا
قیمت اونس طلا (XAU/USD) در جریان معاملات نشست آسیایی روز پنجشنبه دوباره با عرضه تازهای مواجه شد و با حرکت نزولی، بار دیگر به زیر ۴۲۰۰ دلار عقبنشینی کرد. این فلز گرانبها در ادامه مسیر به کف هفتگی خود نزدیک شد، زیرا دلار آمریکا پس از نزول به پایینترین سطح از اواخر اکتبر، توانست کمی بهبود یابد و همین موضوع فشار مضاعفی بر طلا وارد کرد.
در کنار آن، فضای مثبت حاکم بر بازار سهام جهانی نیز باعث کاهش تقاضا برای داراییهای امن شده است.
با این حال، پتانسیل صعود دلار محدود بهنظر میرسد؛ زیرا بازار تقریباً مطمئن است که فدرال رزرو هفته آینده نرخ بهره را دوباره کاهش خواهد داد. این موضوع میتواند به حمایت از داراییهای بدون بازده مانند طلا کمک کرده و مانع سقوط شدید آن شود.
از سوی دیگر، ریسکهای ژئوپولیتیکی ناشی از ادامه جنگ روسیه و اوکراین همچنان از طلا حمایت میکند.
معاملهگران همچنین تمایل دارند پیش از انتشار دادههای مهم تورمی آمریکا در روز جمعه – شاخص کلیدی PCE – از ورود به معاملات سنگین خودداری کنند.
گزارش ADP نشان داد بخش خصوصی آمریکا در نوامبر 32 هزار شغل از دست داده است؛ درحالیکه پیش از این رقم اکتبر به 47 هزار (اصلاحشده از 42 هزار) رسیده بود. این کاهش فراتر از انتظار (۵ هزار شغل مثبت) بوده و نشانه تشدید ضعف بازار کار است.
دادههای اخیر اقتصادی آمریکا حاکی از کاهش تدریجی سرعت رشد اقتصادی است و همین موضوع احتمال کاهش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره در نشست هفته آینده فدرال رزرو را تقویت کرده است.
چشمانداز کاهش نرخهای آمریکا به رشد بازار سهام کمک میکند؛ موضوعی که خود یکی از موانع رشد طلاست.
با وجود این، انتظار سیاستهای انبساطی توسط فدرال رزرو، بازیابی دلار را محدود نگه میدارد.
معاملهگران منتظر انتشار شاخص PCE در روز جمعه هستند که سرنخهای بیشتری درباره مسیر نرخ بهره ارائه خواهد داد.
در روز پنجشنبه دادههای Challenger Job Cuts و همچنین درخواستهای اولیه بیکاری منتشر میشود که میتواند نوسانات کوتاهمدت ایجاد کند.
همچنین گزارش شده است که نماینده ویژه آمریکا استیو ویتکاف قرار است با رئیس شورای امنیت ملی اوکراین دیدار کند، پس از آنکه مذاکرات قبلی با ولادیمیر پوتین به نتیجه نرسید. این مسئله ریسکهای ژئوپولیتیکی را بالا نگه میدارد و برای طلا جنبه حمایتی دارد.
تحلیل تکنیکال: خطر شکسته شدن حمایت هفتگی
طلا طی روزهای اخیر نتوانسته است بالای مقاومت ۴۲۴۵–۴۲۵۰ دلار تثبیت شود و هر بار با فشار فروش روبهرو شده است. تداوم این ناکامیها سیگنال مهمی برای غلبه فروشندگان تلقی میشود.
در حال حاضر، اندیکاتورهای تکنیکال سیگنالهای مختلط نشان میدهند، اما حمایت کلیدی بازار در محدوده ۴۱۶۴–۴۱۶۳ دلار قرار دارد که کف هفتگی نیز محسوب میشود.
سناریوی نزولی:
اگر این حمایت از دست برود:
- هدف نخست: ۴۱۰۰ دلار
- هدف دوم: ۴۰۸۵ دلار
(ترکیبی از EMA 200 چهارساعته و خط روند صعودی از اواخر اکتبر) - این ناحیه میتواند یک پایه حمایتی بسیار قوی باشد.
سناریوی صعودی:
در صورت برگشت قیمت:
- مقاومت اول: ۴۲۴۵–۴۲۵۰ دلار
- مقاومت مهم بعدی: ۴۲۷۷–۴۲۷۸ دلار
- عبور پایدار بالای ۴۳۰۰ دلار -> سیگنال صعودی قوی و باز شدن فاز صعودی جدید
برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
