نکات مهم
- طلا پس از نوسانات ناشی از توقف معاملات در CME دوباره به روند صعودی بازگشت و در محدوده 4209 دلار معامله می‌شود.
- فلز گران‌بها در مسیر ثبت چهارمین رشد ماهانه متوالی قرار دارد.
- نظرات متمایل به سیاست‌های انبساطی از سوی اعضای فدرال رزرو باعث افزایش احتمال کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر شده است.
- بازارها اکنون حدود 85٪ احتمال برای کاهش نرخ بهره در دسامبر قیمت‌گذاری می‌کنند.
- مذاکرات صلح روسیه–اوکراین همچنان شکننده است و ریسک‌های ژئوپلیتیکی از قیمت طلا حمایت می‌کند.
- از منظر تکنیکال، طلا در حال تلاش برای شکست سقف 4200 دلار و خروج از الگوی مثلث متقارن است.
- RSI در محدوده 60 قرار دارد و نشان‌دهنده تقویت مومنتوم صعودی بدون ورود به منطقه اشباع خرید است.
- حمایت‌های مهم: 4150 دلار و میانگین متحرک 21 روزه در کف مثلث.
- مقاومت کلیدی: 4200 دلار و نیاز به تثبیت بالای این سطح برای ادامه رشد.
اخبار اونس طلا
قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه پس از یک دوره نوسان شدید که به دلیل توقف ناگهانی معاملات در CME رخ داد، دوباره روند صعودی به خود گرفت. در لحظه نگارش این گزارش، طلا حوالی 4209 دلار معامله می‌شود و در مسیر ثبت چهارمین ماه صعودی متوالی قرار دارد.
یک نقص فنی در یکی از دیتاسنترهای CME باعث توقف سراسری معاملات در پلتفرم‌های الکترونیکی شد و بسیاری از بازارهای جهانی از جمله ارز، کالا و فیوچرز برای مدتی مختل شدند. در این زمان، قراردادهای آتی طلا حول 4221 دلار ثابت مانده بود.
با بازگشت بازار به حالت عادی، تحلیلگران هشدار داده‌اند که با توجه به پایان ماه و نقدینگی کم پس از تعطیلات، احتمال افزایش نوسان وجود دارد.
فدرال رزرو و افزایش انتظارات کاهش نرخ بهره
اظهارنظرهای نسبتاً متمایل به سیاست‌های انبساطی از سوی چندین عضو فدرال رزرو باعث شده است که معامله‌گران احتمال بیشتری برای کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر در نظر بگیرند.
- کریستوفر والر اعلام کرد که با توجه به کند شدن رشد اقتصادی و تضعیف بازار کار، کاهش نرخ بهره می‌تواند مناسب باشد.
- استیون میرَن نیز تاکید کرد که نرخ بیکاری بالاتر نشان می‌دهد سیاست فعلی بیش از حد انقباضی است و باید کاهش بیشتری در نرخ بهره انجام شود.
- ماری دالی، رئیس فد سان‌فرانسیسکو، نیز در مصاحبه‌ای گفت که از کاهش نرخ بهره در ماه آینده حمایت می‌کند و هشدار داد که اکنون ریسک برای بازار کار بیشتر از خطر بازگشت تورم است.
با این حال، برخی دیگر از مقامات فدرال رزرو همچنان محتاط هستند و تاکید می‌کنند که تورم هنوز در مسیر کاملاً آرام نگرفته است و کاهش سریع نرخ بهره می‌تواند تورم را دوباره شعله‌ور کند.
بر اساس ابزار CME FedWatch، بازارها اکنون حدود 85٪ احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند؛ موضوعی که به وضوح فضای حمایتی برای طلا ایجاد کرده است.
ریسک‌های ژئوپلیتیکی؛ عامل حمایتی دیگر
در جبهه ژئوپلیتیک، مذاکرات صلح روسیه و اوکراین همچنان در مرکز توجه قرار دارد. ولودیمیر زلنسکی اعلام کرده که اوکراین آماده است چارچوب پیشنهادی آمریکا را دنبال کند، اما ولادیمیر پوتین گفته است که این طرح هنوز نهایی نشده و پایان درگیری تنها با عقب‌نشینی نیروهای اوکراینی امکان‌پذیر است.
این وضعیت شکننده باعث شده ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان بالا بماند و این موضوع به نفع طلا عمل می‌کند.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)
طلا در نمودار روزانه در حال تلاش برای شکست سقف الگوی مثلث متقارن است و قیمت‌ها کمی بالاتر از خط بالایی این الگو تثبیت شده‌اند. با این حال، سطح روانی 4200 دلار همچنان سد محکمی در برابر ادامه حرکت صعودی است.
برای تأیید ادامه روند صعودی، نیاز به کلوز روزانه بالای 4200 دلار وجود دارد.
سطوح کلیدی تکنیکال
- مقاومت:
- 4200 دلار (مقاومت روانی و کلیدی)
- 4225 – 4250 دلار (هدف بعدی در صورت شکست موفق)
- حمایت:
- 4150 دلار (اولین حمایت)
- کف مثلث و SMA21 به‌عنوان حمایت‌های مهم‌تر
شاخص RSI حوالی 60 قرار دارد که نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران است، بدون اینکه بازار وارد منطقه اشباع خرید شده باشد. این موضوع فضای کافی برای ادامه رشد فراهم می‌کند.
برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
