خلاصه خبر (نکات کلیدی)
- طلا (XAU/USD) روز دوشنبه جهش ۰.۸ درصدی داشت و به نزدیکی ۴,۱۰۰ دلار رسید.
- احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در نشست دسامبر فدرال‌رزرو به ۷۶٪ افزایش یافت.
- افت بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا از طلا حمایت می‌کند.
- نظرات داویش مقامات فدرال‌رزرو، از جمله کریستوفر والر و جان ویلیامز، انتظارات کاهش نرخ را تقویت کرده‌اند.
- طلا چهارمین روز متوالی است که در محدوده فشرده ۴,۰۴۰ تا ۴,۱۰۰ دلار نوسان دارد.
- داده‌های مهم اقتصادی این هفته شامل ADP، شاخص تولیدکننده (PPI)، فروش خرده‌فروشی، سفارشات کالاهای بادوام و درخواست‌های اولیه بیکاری منتشر می‌شود.
- چشم‌انداز تکنیکال نشان می‌دهد مقاومت ۴,۱۰۰ دلار کلیدی‌ترین سطح برای ادامه رشد است.
افزایش ۰.۸ درصدی قیمت طلا با تقویت انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو
قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز دوشنبه به‌صورت پرقدرت رشد کرد و با افزایش ۰.۸ درصدی در نزدیکی سطح ۴,۱۰۰ دلار معامله شد؛ این در حالی است که در ابتدای روز تا محدوده ۴,۰۴۰ دلار نیز کاهش یافته بود. با تقویت انتظارات برای کاهش نرخ بهره در نشست ماه دسامبر فدرال‌رزرو، سرمایه‌گذاران بار دیگر به خرید فلز زرد روی آوردند.
طلا برای چهارمین روز متوالی در یک دامنه محدود ۴,۰۴۰ تا ۴,۱۰۰ دلار نوسان می‌کند، اما تمایل کلی بازار همچنان صعودی است. اظهارات داویش برخی مقامات فدرال‌رزرو نقش اصلی در این تغییر احساسات داشته است. کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال‌رزرو، از کاهش نرخ بهره در دسامبر حمایت کرده و پیش‌تر نیز جان ویلیامز، رئیس فدرال‌رزرو نیویورک، اعلام کرده بود که به‌دلیل ضعف بازار کار، کاهش نرخ در کوتاه‌مدت احتمال‌پذیر است.
همزمان با پایین آمدن بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، جذابیت طلا به‌عنوان دارایی بدون بازده افزایش یافته است. براساس ابزار FedWatch، احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در دسامبر به ۷۶ درصد رسیده؛ در حالی که تنها یک هفته پیش این احتمال ۴۲ درصد بود.
این هفته تقویم اقتصادی آمریکا بسیار شلوغ است. روز سه‌شنبه میانگین ۴ هفته‌ای شاخص اشتغال ADP، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و فروش خرده‌فروشی منتشر می‌شود. روز چهارشنبه نیز سفارشات کالاهای بادوام و آمار اولیه درخواست‌های بیکاری اعلام خواهد شد. این داده‌ها می‌توانند پیش از آغاز دوره سکوت رسانه‌ای فدرال‌رزرو، مسیر نرخ بهره را شفاف‌تر کنند.
در حالی که پیشرفت‌هایی در طرح پیشنهادی آمریکا و اوکراین برای پایان جنگ با روسیه گزارش شده، بازار طلا عمدتاً این تحولات ژئوپولیتیکی را نادیده گرفته است. این طرح ۲۸ بندی که توسط کاخ سفید و کرملین تدوین شده، از سوی تحلیل‌گران تا حد زیادی به نفع روسیه ارزیابی شده است.
شاخص دلار آمریکا (DXY) با رشد خفیف ۰.۰۵ درصدی به ۱۰۰.۲۶ رسیده، اما افت بازدهی واقعی اوراق خزانه‌داری همچنان به نفع طلا تمام شده است. بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا ۲.۵ واحد پایه کاهش یافته و بازده واقعی نیز نزدیک به ۲ واحد پایه افت کرده است.
چشم‌انداز تکنیکال: طلا در آستانه شکست مقاومت ۴,۱۰۰
طلا همچنان در حالت نوسان افقی قرار دارد و بازار منتظر داده‌های مهم اقتصادی است. میانگین‌های متحرک ۲۰ و ۵۰ روزه تقریباً صاف شده‌اند که نشان‌دهنده فاز تثبیت است. اولین حمایت مهم در محدوده ۴,۰۴۵ دلار (میانگین متحرک ۲۰ روزه) قرار دارد. شاخص RSI نیز حالت صعودی دارد و مسیر کم‌مقاومت‌تر را برای طلا به سمت بالا نشان می‌دهد.
در صورت عبور پایدار از ۴,۱۰۰ دلار، اهداف بالاتر شامل ۴,۱۵۰ دلار و اوج چرخه قبلی در ۴,۲۴۵ دلار (۱۳ نوامبر) خواهد بود. در سمت نزولی نیز اولین حمایت‌ها در ۴,۰۴۵ دلار، سپس ۳,۹۹۸ دلار و میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۳,۹۸۹ دلار قرار دارند.
برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
