سقوط سه‌روزه قیمت طلا؛ تقویت دلار و کاهش احتمال کاهش نرخ بهره، فشار را بر XAU/USD افزایش داد
خلاصه خبر
- طلا برای سومین روز پیاپی کاهش یافت و نزدیک به کف یک‌هفته‌ای باقی ماند.
- کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو موجب تقویت دلار شد.
- نگرانی‌ها درباره افت رشد اقتصادی پس از طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا، همچنان احتمال تسهیل سیاستی را زنده نگه می‌دارد.
- معامله‌گران پیش از انتشار صورت‌جلسه FOMC در چهارشنبه و گزارش اشتغال NFP در پنجشنبه از ورود به معاملات جدید خودداری می‌کنند.
- شاخص‌های تکنیکال ضعف خریداران را نشان می‌دهند و در صورت شکست حمایت‌های کلیدی، احتمال سقوط به سمت ۳۹۰۰ دلار وجود دارد.
سقوط سه‌روزه قیمت طلا
قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز دوشنبه برای سومین روز متوالی کاهش یافت. پس از یک حرکت صعودی کم‌جان در جلسه آسیایی که قیمت را کمی بالاتر از ۴۱۰۰ دلار قرار داد، طلا دوباره تحت فشار قرار گرفت و نزدیک کمترین سطح یک هفته اخیر که جمعه لمس شده بود، باقی ماند.
فدرال‌رزرو و دلار؛ فشار اصلی بر طلا
معامله‌گران انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره در ماه‌های آتی را کاهش داده‌اند، چرا که اعضای کلیدی FOMC طی روزهای اخیر نشانه چندانی از تمایل به کاهش هزینه‌های استقراض نشان نداده‌اند.
این موضوع باعث شده تقاضا برای دلار افزایش یابد و همین مسئله بر طلا — که بازدهی ندارد — فشار نزولی وارد می‌کند.
جفری شِمید، رئیس فدرال‌رزرو کانزاس‌سیتی، روز جمعه گفت:
[forex_news_box]«تورم همچنان بسیار بالاست و نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود.»
او همچنین تاکید کرد که سیاست پولی در حال حاضر «اندکی انقباضی» است و باید با رشد تقاضا مقابله کند.
در نتیجه، احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر به کمتر از ۵۰٪ کاهش یافته است.
تعطیلی طولانی دولت آمریکا و نگرانی‌های اقتصادی
با وجود فشارهای نزولی، نگرانی‌ها درباره کاهش شتاب اقتصادی پس از طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا، همچنان فضا را برای احتمال تسهیل سیاست پولی باز نگه می‌دارد.
این موضوع به همراه جو محتاطانه در بازار، می‌تواند از ریزش عمیق‌تر قیمت طلا جلوگیری کند.
معامله‌گران همچنین منتظر صورت‌جلسه فدرال‌رزرو (FOMC) در روز چهارشنبه و گزارش اشتغال NFP ماه اکتبر در روز پنجشنبه هستند. این داده‌ها نقش مهمی در تعیین جهت کوتاه‌مدت قیمت طلا و دلار خواهند داشت.
بازار در انتظار داده‌های مهم
سرمایه‌گذاران انتظار دارند داده‌های اقتصادی آمریکا ضعف و کندی رشد را نشان دهند — امری که می‌تواند فدرال‌رزرو را به سمت کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده سوق دهد و بخشی از فشار را از روی طلا بردارد.
تحلیل تکنیکال: احتمال سقوط تا ۳۹۰۰ دلار
روز جمعه، قیمت طلا زیر میانگین ۲۰ دوره‌ای در تایم ۴ ساعته کمی حمایت شد، اما نبود حرکت صعودی ادامه‌دار نشان می‌دهد که خریداران هنوز قدرت کافی ندارند.
مقاومت‌های مهم:
- ۴۱۰۰ دلار
- محدوده ۴۱۴۰–۴۱۴۵ دلار
- مقاومت کلیدی ۴۲۰۰ دلار
در صورتی که قیمت بتواند به‌طور پایدار بالای ۴۱۰۰ دلار تثبیت شود، ممکن است حرکت صعودی تازه‌ای آغاز شود.
حمایت‌های مهم:
- میانگین ۲۰۰ دوره‌ای در ۴ ساعته (حدود ۴۰۵۹ دلار)
- کف روز جمعه: ۴۰۳۲ دلار
- حمایت روانی: ۴۰۰۰ دلار
- حمایت بعدی: ۳۹۳۱ دلار
- کف اواخر اکتبر: ۳۸۸۶ دلار
شکست قطعی زیر ۴۰۳۲ دلار می‌تواند راه را برای یک ریزش عمیق به سمت ۳۹۳۱ و حتی ۳۹۰۰ دلار باز کند.
برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
