پیش بینی قیمت طلا هفتگی – جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴

پیش بینی قیمت طلا هفتگی – جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴

قیمت اونس طلا این هفته در نهایت توانست از فاز فشرده‌ی دو هفته‌ای خارج شود و با فشار خرید قابل‌توجه به بالاترین سطح خود از ۲۱ اکتبر برسد؛ یعنی محدوده ۴,۲۰۰ دلار. این رشد عمدتاً ناشی از افت دلار، بهبود احساسات ریسک و جریان سرمایه به دارایی‌های امن بود.
با این حال، درست زمانی که گاوها امیدوار بودند روند صعودی ادامه پیدا کند، نگرانی‌ها درباره احتمال کمتر شدن شانس کاهش نرخ بهره در دسامبر دوباره زنده شد و بخشی از سودهای طلا از بین رفت.

پایان تعطیلی دولت آمریکا و شروع مرحله جدیدی از نوسانات

بازگشایی دولت آمریکا یک نقطه عطف مهم بود. اما نکته کلیدی اینجاست:

چه داده‌هایی منتشر می‌شود؟ چه داده‌هایی برای همیشه از دست رفته‌اند؟ و چه داده‌هایی دیرتر منتشر می‌شوند؟

سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که ممکن است داده‌های اشتغال و تورم ماه اکتبر اصلاً منتشر نشوند. این مسئله بازار را سردرگم کرد و فشار فروش بر دلار را تقویت نمود، که در نهایت به نفع طلا تمام شد.

اما ورود دوباره داده‌های مهم مثل ADP هفتگی و PMIهای ماه نوامبر می‌تواند جهت جدید طلا در هفته آینده را تعیین کند.

سناریوهای هفته آینده

سناریوی صعودی (محتمل در صورت ضعف داده‌ها)

اگر گزارش‌های ADP یا PMI نشانه‌ای از رکود فعالیت اقتصادی یا کاهش اشتغال نشان دهند:

• دلار تضعیف می‌شود
• انتظارات کاهش نرخ بهره دوباره تقویت می‌شود
• طلا می‌تواند دوباره بالای ۴,۲۰۰ تثبیت شده و مقاومت‌های مهم زیر را هدف بگیرد:

مقاومت‌ها

• ۴,۲۴۵ دلار
• ۴,۳۶۰ دلار
  در صورت شکست ۴,۲۴۵ مسیر حرکت به سمت سقف‌های بالاتر باز می‌شود.

سناریوی نزولی (اگر داده‌ها قوی باشند یا فد موضع تندتری بگیرد)

اگر فدرال رزرو تأکید کند که برای کاهش نرخ بهره عجله ندارد، یا گزارش‌های PMI وضعیت سالم اقتصاد را نشان دهند:

• دلار قدرت می‌گیرد
• بازدهی اوراق بالا می‌رود
• طلا احتمالاً زیر ۴,۱۰۰ حرکت کرده و وارد اصلاحی عمیق‌تر می‌شود.

حمایت‌های حیاتی

• ۴,۰۶۵ دلار (SMA 20 – حمایت پویا)
• ۳,۹۷۵ دلار (فیبو ۳۸.۲%)
• ۳,۹۴۰ دلار (SMA 50 – حمایت روند)
• ۳,۸۴۵ دلار (فیبو ۵۰%)

تا زمانی که طلا بالای ۳,۹۷۵ باقی بماند، ساختار صعودی میان‌مدت حفظ شده است. بسته‌شدن زیر این سطح می‌تواند اصلاح را شدیدتر کند.

تحلیل تکنیکال — جمع‌بندی

• SMA20 کمی رو به پایین چرخیده، اما SMA50، SMA100 و SMA200 همچنان صعودی‌اند → ساختار بلند مدت هنوز مثبت است.
• RSI نزدیک ۵۳ است — نه اشباع خرید، نه اشباع فروش – فضای حرکتی باز است.
• قیمت بالای تمام میانگین‌های کلیدی معامله می‌شود.

جهت هفته آینده:

• بالای ۴,۰۶۵ – تمایل صعودی
• زیر ۳,۹۷۵ – آغاز اصلاح گسترده‌تر

همانطور که در عکس تحلیل تکنیکال تجارت آفرین از اونس جهانی طلا می توانید مشاهده کنید، قیمت در نمودار ۴ ساعته همچنان به میانگین محرک نمایی ۵۰ واکنش نشان می دهد و اکنون در تلاش برای تثبیت در بالای این ناحیه و بازگشت به روند صعودی سابق خود است.