پیش بینی قیمت طلا هفتگی – دوشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۴
نکات مهم پیشبینی قیمت طلا
- طلا پس از ثبت رکورد تاریخی ۴,۳۸۱ دلار با فشار فروش شدید مواجه شد و روند ۹ هفتهای رشد متوالی خود را متوقف کرد.
- بهبود جو بازار و کاهش نگرانیها از تشدید جنگ تجاری آمریکا و چین باعث افت بیش از ۵٪ در یک روز شد.
- دادههای تورمی ضعیفتر از انتظار آمریکا (CPI 3.0%) مانع از تقویت بیشتر دلار شد و از ریزش بیشتر طلا جلوگیری کرد.
- سرمایهگذاران منتظر تصمیم فدرال رزرو و سخنرانی جروم پاول هستند که میتواند جهت بعدی بازار را تعیین کند.
- نشست APEC در کره جنوبی (۳۰ اکتبر تا ۱ نوامبر) و دیدار احتمالی رؤسای جمهور آمریکا و چین، رویداد کلیدی هفته آینده است.
- حمایتهای مهم: ۴,۰۰۰ – ۳,۹۷۰ – ۳,۸۷۰ دلار
- مقاومتهای اصلی: ۴,۱۳۰ – ۴,۲۰۰ – ۴,۳۸۰ دلار
پیش بینی قیمت طلا هفتگی – دوشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۴
قیمت اونس طلا (XAU/USD) در دو هفته گذشته با قدرت به رشد خود ادامه داد و موفق شد رکورد تاریخی جدیدی در ۴,۳۸۱ دلار به ثبت برساند. با این حال، از روز سهشنبه هفته گذشته شاهد یک چرخش شدید نزولی بودیم که طی آن طلا بیش از ۵.۳٪ افت روزانه را تجربه کرد — بزرگترین افت یکروزه در سال جاری.
علت اصلی این افت، کاهش نگرانیها درباره تشدید تنش تجاری آمریکا و چین و همچنین شناسایی سود توسط معاملهگران بزرگ پس از هفتهها رشد مداوم بود. در نتیجه، قیمت تا محدوده ۴,۰۰۴ دلار پایین آمد که پایینترین سطح در بیش از یک هفته محسوب میشود.
در ادامه، انتشار گزارشهایی از سوی رویترز مبنی بر احتمال اعمال محدودیتهای صادرات نرمافزار از سوی آمریکا به چین، دوباره کمی نگرانی به بازار تزریق کرد. در مقابل، ترامپ با لحنی آرامتر گفت امیدوار است در دیدار هفته آینده با شی جین پینگ در کره جنوبی بتوانند به توافقی دست یابند.
در پایان هفته گذشته، دادههای تورم ماه سپتامبر آمریکا (CPI) منتشر شد که نشان داد تورم سالانه ۳٪ بوده (پایینتر از پیشبینی ۳.۱٪). تورم ماهانه نیز ۰.۳٪ و تورم هسته ۰.۲٪ اعلام شد که هر دو کمتر از انتظار بودند. همین موضوع از فشار بر قیمت طلا کاست و مانع ریزش بیشتر شد.
رویدادهای مهم تاثیر گذار هفته
- تصمیم فدرال رزرو – چهارشنبه:
فدرال رزرو پس از نشست دو روزه خود تصمیم نرخ بهره را اعلام خواهد کرد. بازارها تقریباً بهطور کامل انتظار کاهش ۰.۲۵٪ نرخ بهره را دارند.- اگر جروم پاول در کنفرانس خبری لحن محتاطانه و ضدکاهش نرخ بهره داشته باشد، احتمالاً دلار تقویت و طلا کاهش مییابد.
- اگر برعکس، پاول اشاره کند که تعطیلی دولت آمریکا میتواند بر اشتغال و مصرف فشار وارد کند، بازارها احتمالاً به خرید مجدد طلا روی خواهند آورد.
- نشست APEC – کره جنوبی (۳۰ اکتبر تا ۱ نوامبر):
دیدار برنامهریزیشده ترامپ و شی جین پینگ درباره روابط تجاری، نقطه عطف بعدی بازار است.- در صورت کاهش تنشها و دستیابی به توافق موقت، طلا ممکن است افت بیشتری را تجربه کند.
- در صورت لغو دیدار یا تشدید اختلافات، احتمال بازگشت موج صعودی در طلا بسیار بالاست.
تحلیل تکنیکال طلا
پس از اصلاح شدید هفته گذشته، طلا به داخل کانال صعودی ششماهه بازگشته و شاخص RSI در تایمفریم روزانه به زیر ۶۰ سقوط کرده است که نشانهای از پایان شرایط بیشخرید (Overbought) و کاهش مومنتوم صعودی است. با این حال، روند بلندمدت از ژانویه تاکنون همچنان صعودی باقی مانده است.
حمایتها:
- ۴,۰۰۰ دلار – سطح روانی و ایستگاه مهم خریداران
- ۳,۹۷۰ دلار – فیبوناچی ۳۸.۲٪ اصلاح موج صعودی اخیر
- ۳,۸۷۰ تا ۳,۸۴۵ دلار – میانه کانال صعودی و فیبوناچی ۵۰٪
مقاومتها:
- ۴,۱۳۰ تا ۴,۱۴۰ دلار – سقف کانال صعودی و فیبوناچی ۲۳.۶٪
- ۴,۲۰۰ دلار – مقاومت استاتیک کلیدی
- ۴,۳۸۰ دلار – سقف تاریخی اخیر
جمعبندی و چشمانداز
اصلاح اخیر طلا پس از ۹ هفته رشد متوالی یک اصلاح طبیعی در روند صعودی بلندمدت محسوب میشود. دادههای تورمی ضعیفتر از انتظار از یکسو از افت بیشتر جلوگیری کرده و از سوی دیگر، معاملهگران را به انتظار نشست فدرال رزرو و دیدار سران آمریکا و چین نگه داشته است.
در کوتاهمدت (تا پایان هفته جاری)، در صورت تداوم آرامش نسبی در روابط واشنگتن و پکن، احتمال نوسان طلا در محدوده ۴,۰۰۰ تا ۴,۲۰۰ دلار زیاد است. اما اگر نشست فدرال رزرو یا رویداد APEC با نتایج منفی و تنشزا همراه شود، طلا میتواند دوباره تا ۴,۳۰۰ دلار یا بالاتر جهش کند.
در مجموع، چشمانداز کلی همچنان مثبت اما با ریسک اصلاحهای موقتی باقی میماند.
همانطور که در پیش بینی های ما نیز در هفته ها و روزهای گذشته دیده میشد، قیمت از کانال صعودی خود با شتاب بالا رفته بود و اکنون مجدد به داخل کانال برگشته است. احتمالا شکست و اصلاح زیر این کانال صعودی به دلیل هیجان بیش از حد بازار وجود دارد.
بروکرهای پیشنهادی
