نکات مهم خبر
- قیمت طلا: بالای ۳,۷۰۰ دلار و نزدیک رکورد تاریخی قرار دارد و احتمال ادامه صعود وجود دارد.
- سیاست پولی آمریکا: فدرال رزرو پس از نخستین کاهش نرخ بهره از دسامبر، دو کاهش دیگر را تا پایان سال جاری محتمل دانست؛ عاملی که به نفع طلا عمل می‌کند.
- دلار آمریکا: با وجود رویکرد انبساطی فدرال رزرو، لحن متمایل به افزایش نرخ بهره از سوی جروم پاول باعث تقویت دلار شد و تا حدودی از رشد شدید طلا جلوگیری می‌کند.
- ریسک‌های ژئوپلیتیک: رهگیری سه جنگنده MiG-31 روسیه توسط ناتو و هشدار ترامپ درباره حمایت از اروپا، تنش‌ها را افزایش داده و به جذابیت دارایی‌های امن مانند طلا می‌افزاید.
- پیش‌بینی بازار: معامله‌گران انتظار دارند نرخ‌های بهره سریع‌تر از برنامه فدرال رزرو کاهش یابد و حتی احتمال افت نرخ کوتاه‌مدت به زیر ۳٪ تا پایان ۲۰۲۶ را می‌دهند.
- تحلیل تکنیکال: مقاومت اصلی در محدوده ۳۷۰۷ دلار قرار دارد؛ حمایت‌های مهم در سطوح ۳۶۷۲-۳۶۷۰ و ۳۶۲۸-۳۶۲۶ دلار دیده می‌شود. شاخص RSI روزانه همچنان در وضعیت اشباع خرید است و امکان اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد.
افزایش دوباره قیمت طلا در نزدیکی ۳۷۰۰ دلار
قیمت اونس طلا در نیمه اول روز معاملاتی اروپا بالای ۳,۷۰۰ دلار تثبیت شده و به نظر می‌رسد که با توجه به عوامل بنیادی، مسیر صعودی خود را ادامه دهد. مهم‌ترین عامل این رشد، سیگنال انبساطی فدرال رزرو بود که پس از کاهش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره در هفته گذشته، احتمال دو کاهش دیگر تا پایان سال را مطرح کرد. این چشم‌انداز سیاست پولی، که به معنای کاهش بازدهی دارایی‌های بدون سود است، همچنان حامی طلا به‌عنوان یک دارایی امن محسوب می‌شود.
با این حال، اظهارات جروم پاول مبنی بر باقی‌ماندن ریسک‌های تورمی و رویکرد «تصمیم‌گیری جلسه به جلسه» باعث شد دلار آمریکا از کف قیمتی از ژوئیه ۲۰۲۲ فاصله بگیرد و تقویت شود. این امر می‌تواند رشد سریع طلا را محدود کند، به‌ویژه در شرایطی که شاخص RSI روزانه همچنان سطوح اشباع خرید را نشان می‌دهد.
در بعد ژئوپلیتیک، ناتو روز جمعه سه جنگنده MiG-31 روسیه را که وارد حریم هوایی استونی شده بودند رهگیری کرد. دونالد ترامپ با ابراز نارضایتی از این اقدام اعلام کرد در صورت تشدید تنش‌ها از کشورهای عضو اتحادیه اروپا دفاع خواهد کرد. این تحولات موجب افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله طلا شده است.
از سوی دیگر، دادگاه عالی آمریکا تاریخ ۵ نوامبر را برای رسیدگی به قانونی بودن تعرفه‌های تجاری گسترده ترامپ تعیین کرد؛ موضوعی که همچنان فضای احتیاط در بازارها را تقویت می‌کند.
تحلیل تکنیکال
از منظر تکنیکال، طلا پس از شکست مقاومت پرچم صعودی در محدوده ۳۶۲۸ دلار همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده است. مقاومت کلیدی بعدی در سطح ۳۷۰۷ دلار (سقف تاریخی) قرار دارد و عبور پایدار از آن می‌تواند مرحله جدیدی از روند صعودی را آغاز کند.
در صورت اصلاح، حمایت اولیه در محدوده ۳۶۷۲-۳۶۷۰ دلار و حمایت بعدی در ۳۶۲۸-۳۶۲۶ دلار خواهد بود؛ شکسته شدن این محدوده می‌تواند قیمت را به سمت ۳۶۰۰ دلار و حتی ۳۵۶۳ دلار هدایت کند.
برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا
بروکرهای پیشنهادی
