اخبار اونس طلا: بازگشت طلای جهانی پس از افت شدید؛ تمرکز بازار بر تنش‌های تجاری و داده‌های تورمی آمریکا

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز پنج‌شنبه با جهشی قابل‌توجه به سطح ۳۳۰۶ دلار رسید؛ این در حالی است که روز گذشته تحت تأثیر داده‌های قوی اقتصادی آمریکا و تصمیم فدرال رزرو برای عدم تغییر نرخ بهره، به پایین‌ترین سطح یک‌ماهه خود یعنی ۳۲۶۸ دلار سقوط کرده بود.

با این حال، تقاضای دارایی‌های امن دوباره به بازار بازگشته و افت محدود دلار آمریکا از سقف دوماهه، به طلا کمک کرده تا دوباره سطح حیاتی ۳۳۰۰ دلار را بازپس گیرد. این رشد در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌های تجاری، به‌ویژه با نزدیک شدن به مهلت اول اوت، شدت گرفته‌اند.

بر اساس اعلام کاخ سفید، دونالد ترامپ قرار است امروز تعرفه‌های نهایی بر واردات کشورهایی که هنوز توافقی با آمریکا نداشته‌اند، اعلام کند. این تعرفه‌ها از روز جمعه، اول اوت، اجرایی خواهند شد.

روز چهارشنبه، ترامپ تعرفه‌ای ۲۵ درصدی بر تمام واردات هند وضع کرد؛ اقدامی که با دلایل امنیت ملی و روابط دفاعی این کشور با روسیه توجیه شده است. همچنین تعرفه واردات از برزیل به ۵۰ درصد افزایش یافت، هرچند محصولاتی مانند آب پرتقال، کود و هواپیما مشمول معافیت شدند. محصولات مسی شامل لوله‌ها و سیم‌کشی نیز با تعرفه ۵۰٪ مواجه شدند، اما مس خام، کاتد و کنسانتره از این قانون مستثنی هستند.

با این وجود، توافق جدید آمریکا و کره‌جنوبی که شامل تعرفه ۱۵٪ (پایین‌تر از سطح تهدید قبلی ۲۵٪) و سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیارد دلاری در آمریکا است، روزنه‌ای از خوش‌بینی را به بازار تزریق کرد. آمریکا تاکنون چارچوب توافقاتی با اتحادیه اروپا، ژاپن، بریتانیا، اندونزی، ویتنام و فیلیپین نیز به سرانجام رسانده است.

از طرف دیگر، مهلت آتش‌بس ۹۰ روزه تجاری با چین در تاریخ ۱۲ اوت به پایان می‌رسد و تاکنون توافق یا تمدید جدیدی اعلام نشده است.

در حوزه سیاست پولی، فدرال رزرو در نشست روز چهارشنبه خود نرخ بهره را در محدوده ۴.۲۵٪ تا ۴.۵٪ ثابت نگه داشت. دو عضو کمیته بازار آزاد، میشل بومن و کریستوفر والر، به کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره رأی دادند. با این حال، جروم پاول اعلام کرد که تصمیمی برای تغییر سیاست در سپتامبر اتخاذ نشده و افزایش تعرفه‌ها همچنان بر فشارهای تورمی تأثیرگذار هستند.

بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا علی‌رغم موضع نسبتاً متمایل به افزایش نرخ بهره، کاهش یافته است. بازده ۱۰ ساله به ۴.۳۶٪ و ۳۰ ساله به ۴.۸۸٪ رسیده که حدود ۳۰ واحد پایه پایین‌تر از سطح روز گذشته است. طبق ابزار FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر از ۶۵٪ به ۳۷.۲٪ کاهش یافته است.

براساس گزارش اخیر شورای جهانی طلا (WGC)، تقاضای جهانی طلا (شامل سرمایه‌گذاری‌های خارج از بورس) در نیمه اول ۲۰۲۵ با ۳٪ رشد سالانه به ۱۲۴۹ تن رسید. از نظر ارزش، این رشد به ۴۵٪ رسید و به ۱۳۲ میلیارد دلار رسید که ناشی از سرمایه‌گذاری‌های قوی در ETFهای طلا و خرید فیزیکی بوده است. این بهترین نیمه اول سال برای طلا از زمان رکوردشکنی سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود.

ETFهای مبتنی بر طلا در سه‌ماهه دوم ۱۷۰ تن ورودی خالص داشتند که در کنار ۲۲۷ تن سه‌ماهه اول، مجموع ورودی نیمه اول را به بالاترین سطح پنج‌ساله رساند. عمده این سرمایه‌گذاری‌ها از چین و آمریکای شمالی انجام شده‌اند.

بانک‌های مرکزی نیز در سه‌ماهه دوم ۱۶۶ تن طلا به ذخایر خود افزودند؛ هرچند این میزان نسبت به سه‌ماهه اول ۳۳٪ کاهش یافته، اما هنوز ۴۱٪ بالاتر از میانگین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ است. ۹۵٪ از بانک‌های مرکزی مورد بررسی، انتظار افزایش ذخایر جهانی طلا را در سال آینده دارند.

تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

در نمودار روزانه، طلا همچنان در یک محدوده رِنج بین ۳۲۵۰ تا ۳۴۵۰ دلار در حال نوسان است، بدون اینکه روند مشخصی داشته باشد. سطح ۳۲۵۰ دلار به‌عنوان حمایت کلیدی عمل کرده و شکست آن ممکن است طلا را تا ۳۱۵۰ دلار پایین بیاورد. مقاومت اولیه در ۳۳۵۰ دلار قرار دارد که با میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA) و باند میانی بولینگر هم‌راستا است.

شاخص RSI در سطح ۴۴ قرار دارد که نشانه‌ای از شتاب خنثی تا کمی نزولی است. شاخص ADX نیز در سطح بسیار پایین ۱۱.۲۸ قرار دارد که نشان می‌دهد بازار هنوز جهت‌گیری مشخصی ندارد. در نتیجه، تا زمانی که شکست مشخصی از سطوح ۳۳۵۰ یا ۳۲۵۰ رخ ندهد، انتظار می‌رود روند نوسانی ادامه یابد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

بروکرهای پیشنهادی

اوتت مارکتس

(شرکت در قرعه کشی رالی استاک)

ثبت نام سریع

آلپاری

(بهترین بروکر از لحاظ سابقه)

ثبت نام سریع