جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز جمعه برای دومین روز پیاپی با تمایل منفی معامله شد، هرچند توانست بالاتر از کف شبانه در معاملات آسیایی باقی بماند. شاخص دلار آمریکا پس از رشد چشمگیر خود تا بالاترین سطح از اوایل آگوست، کمی عقب نشست و تا حدودی از افت بیشتر طلا جلوگیری کرد.

در همین حال، انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو و نگرانی‌ها درباره تعطیلی دولت آمریکا به‌عنوان محرک‌های حمایتی عمل کردند. فضای محتاطانه بازار و افزایش تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی نیز مانع از اصلاح شدید قیمت این فلز گران‌بها شد.

با این وجود، تحلیل‌گران نسبت به تداوم روند صعودی هشدار داده‌اند، زیرا نمودارهای کوتاه‌مدت نشانه‌هایی از اشباع خرید را نشان می‌دهند.

در بخش فاندامنتال، صورت‌جلسه نشست سپتامبر فدرال رزرو همچنان نگرانی از تورم را مطرح کرد، اما معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند تا پایان سال جاری، بانک مرکزی آمریکا دو بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد. همزمان، تعطیلی دولت فدرال وارد دومین هفته خود شده و سنای آمریکا برای هفتمین بار پیاپی لوایح بودجه را رد کرد.

در جبهه سیاسی، دونالد ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده و متحدان ناتو فشارها را برای پایان دادن به جنگ اوکراین افزایش داده‌اند. با این حال، گزارش‌ها از حمله گسترده روسیه به کی‌یف در بامداد جمعه خبر می‌دهند که منجر به تخریب زیرساخت‌های حیاتی و قطع گسترده برق شده است — عاملی که همچنان ریسک ژئوپلیتیکی را در بازار بالا نگه می‌دارد.

تحلیل تکنیکال

از دید تکنیکال، شکست طلا به زیر میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته می‌تواند اولین نشانه از ضعف روند صعودی باشد. در صورت از دست رفتن حمایت ۳,۹۴۴ دلار، احتمال افت قیمت تا سطح روانی ۳,۹۰۰ دلار افزایش می‌یابد.

در سمت مقابل، عبور از مقاومت‌های ۴,۰۳۶ دلار و ۴,۰۵۹ دلار می‌تواند دوباره روند صعودی را فعال کرده و مسیر را برای صعود به ۴,۱۰۰ دلار در هر اونس هموار سازد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

بازارها در انتظار تغییرات سیاسی در ژاپن و فرانسه؛ افت طلا و نفت در پی آتش‌بس غزه

در ژاپن، سانائه تاکایچی که در مسیر تبدیل شدن به نخست‌وزیر و نخستین زن در این مقام است، پس از اظهارات تند گذشته علیه بانک مرکزی، اکنون از مواضع خود عقب‌نشینی کرده است. او که پیش‌تر بانک مرکزی ژاپن را به دلیل افزایش نرخ بهره «احمق» خوانده بود، اکنون از هماهنگی بیشتر میان سیاست‌های پولی و مالی سخن می‌گوید.

تحلیلگران می‌گویند یکی از دلایل تغییر لحن او، مذاکرات در حال جریان با حزب ائتلافی «کومِیتو» و همچنین نگرانی از تضعیف ارزش ین ژاپن است. وزیر دارایی این کشور نسبت به «حرکات سریع و یک‌طرفه در بازار ارز» هشدار داده است؛ چرا که از زمان پیروزی تاکایچی، ین حدود ۳.۵٪ تضعیف شده و به ۱۵۳ در برابر دلار رسیده که پایین‌ترین سطح در ۸ ماه گذشته است.

در اروپا، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه نیز در تلاش برای انتصاب ششمین نخست‌وزیر خود طی دو سال اخیر است. در بازارهای جهانی، معاملات آتی سهام آمریکا پس از افت روز پنجشنبه اندکی بهبود یافت و شاخص S&P500 حدود ۰.۱٪ افزایش داشت. شاخص دلار آمریکا نیز پس از رسیدن به بالاترین سطح دوماهه، ۰.۱٪ افت کرد.

بازارهای آسیایی نیز با افت ۰.۴٪ به کار خود ادامه دادند، در حالی که خستگی ناشی از عملکرد ضعیف وال‌استریت به معاملات آسیا نیز سرایت کرده است. در چین، بازار سهام پس از آنکه پکن محدودیت‌های صادرات عناصر نادر خود را تشدید کرد، با افت روبه‌رو شد. این اقدام پیش از دیدار روسای جمهور آمریکا و چین صورت گرفته است.

در بازار فلزات، قیمت اونس طلا پس از شکست رکورد ۴٬۰۰۰ دلار و پایان یک روند چهارروزه صعودی، امروز ۰.۳٪ افت کرده و در سطح ۳٬۹۶۴.۵۰ دلار در هر اونس معامله می‌شود.

در بازار انرژی نیز نفت برنت با افت ۰.۴٪ به ۶۴.۹۵ دلار در هر بشکه رسید، پس از آنکه دولت اسرائیل توافق آتش‌بس با گروه حماس را تصویب کرد. انتظار می‌رود این توافق ظرف ۲۴ ساعت آینده اجرایی شود و آزادی گروگان‌ها نیز در پی آن انجام گیرد.

در بخش جوایز بین‌المللی، قرار است جایزه صلح نوبل امروز (جمعه) اعلام شود. طبق داده‌های بازار پیش‌بینی «Polymarket»، «ماریا کورینا ماچادو» رهبر اپوزیسیون ونزوئلا با احتمال ۷۰٪ بیشترین شانس را برای دریافت این جایزه دارد، در حالی که احتمال پیروزی «دونالد ترامپ» تنها ۳٪ است.

همچنین بریتانیا امروز حراج اوراق بدهی کوتاه‌مدت یک، سه و شش‌ماهه برگزار خواهد کرد که می‌تواند بر نرخ‌های بازده تأثیر بگذارد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار اونس طلا

اونس طلا بخشی از رشد اخیر خود را از دست داده و در معاملات روز پنج‌شنبه از قله تاریخی خود عقب‌نشینی کرده است. بهای هر اونس طلا به زیر سطح روانی ۴٬۰۰۰ دلار سقوط کرده و در محدوده ۳٬۹۵۰ دلار معامله می‌شود. این کاهش در حالی رخ می‌دهد که بازارها همچنان تحت تأثیر نگرانی‌ها از تعطیلی دولت آمریکا، تحولات ژئوپولیتیکی و احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو قرار دارند.

از منظر تکنیکال، نمودار روزانه نشان می‌دهد که قیمت در حال اصلاح شرایط اشباع خرید است، اما هنوز نشانه‌ای از سقف موقت مشاهده نمی‌شود. شاخص RSI به شدت کاهش یافته اما بالای سطح ۷۰ باقی مانده است. میانگین متحرک ۲۰ روزه در محدوده ۳٬۸۰۰ دلار قرار دارد و همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده است.

در تایم‌فریم چهارساعته، شاخص‌های تکنیکال به زیر خط میانی خود سقوط کرده‌اند و مومنتوم نیز به شدت نزولی است. همچنین قیمت به زیر میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای در حدود ۴٬۰۰۱ دلار رسیده که اکنون به عنوان مقاومت پویا عمل می‌کند. با این حال، میانگین‌های بلندمدت هنوز شیب صعودی خود را حفظ کرده‌اند و احتمال بازگشت قیمت در میان‌مدت وجود دارد.

سطوح کلیدی:

• حمایت‌ها: ۳٬۹۴۴.۶۰ – ۳٬۹۳۱.۹۰ – ۳٬۹۱۸.۷۰
• مقاومت‌ها: ۳٬۹۸۴.۰۰ – ۴٬۰۰۱.۰۰ – ۴٬۰۲۰.۰۰

از منظر بنیادی، افزایش تقاضا برای دلار آمریکا به دلیل نگرانی‌های ناشی از ادامه تعطیلی دولت، موجب افت طلا شده است. ایالات متحده برای هفتمین بار نتوانست لایحه بودجه را تصویب کند و انتشار داده‌های مهم اشتغال نیز به دلیل تعطیلی به تعویق افتاده است.

بازار سهام آمریکا نیز با فشار فروش سنگینی روبه‌روست و شاخص‌های اصلی در محدوده منفی قرار دارند. در همین حال، دلار در برابر اکثر ارزها به‌ویژه ارزهای کالامحور تقویت شده است.

در عرصه ژئوپولیتیکی، بازارها به توافق اولیه میان اسرائیل و حماس واکنش محدودی نشان دادند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که مرحله اول توافق صلح حاصل شده است، اما اجرای آتش‌بس نهایی منوط به تأیید کابینه امنیتی اسرائیل خواهد بود.

ترکیب فشار دلار قوی، تعطیلی دولت آمریکا و اصلاح تکنیکال موجب شده تا طلا از قله تاریخی خود فاصله بگیرد، هرچند در بلندمدت چشم‌انداز همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار فارکس

دلار آمریکا روز پنجشنبه نیز روند صعودی خود را حفظ کرد و در شرایطی که هیچ پیشرفتی در مذاکرات مربوط به پایان تعطیلی دولت فدرال مشاهده نمی‌شود، به بالاترین سطح دو‌ماهه خود رسید. فضای کلی بازارهای جهانی همچنان ریسک‌گریز است و همین امر از موقعیت دلار به‌عنوان دارایی امن پشتیبانی می‌کند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) برای چهارمین روز متوالی رشد کرده و با عبور از مرز ۹۹.۰۰، به بیشترین سطح چند هفته اخیر دست یافت. این حرکت همزمان با افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا رخ داد که جذابیت نگهداری دلار را تقویت کرد. سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان (U-Mich) و سخنرانی دو مقام فدرال رزرو، گولس‌بی (Goolsbee) و موسالم (Musalem) در روز جمعه هستند.

در بازار ارز، جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) برای چهارمین روز پیاپی کاهش یافت و به محدوده ۱.۱۵۵۰ رسید. در تقویم اقتصادی اروپا، داده‌های نرخ نهایی تورم آلمان و شاخص اعتماد اقتصادی در آلمان و منطقه یورو در تاریخ ۱۴ اکتبر منتشر خواهند شد.

جفت‌ارز پوند/دلار (GBP/USD) نیز به روند نزولی خود ادامه داد و تا کف دو‌ماهه زیر ۱.۳۳۰۰ افت کرد. گزارش مهم بازار کار بریتانیا نیز در همان تاریخ (۱۴ اکتبر) در انتظار بازارهاست.

در آسیا، دلار/ین (USD/JPY) برای ششمین روز متوالی افزایش یافت و از مرز ۱۵۳.۰۰ گذشت که بالاترین سطح در هشت ماه گذشته است. قرار است داده‌های قیمت تولیدکننده ژاپن و آمار وام‌دهی بانکی منتشر شوند.

جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) نیز پس از رشد ضعیف روز گذشته دوباره افت کرد و به زیر ۰.۶۶۰۰ عقب‌نشینی کرد. در استرالیا، تنها رویدادهای قابل توجه امروز سخنرانی مقامات بانک مرکزی استرالیا، بولاک (Bullock) و کنت (Kent) است.

در بازار کالاها، قیمت نفت خام WTI پس از چهار روز رشد پیاپی کاهش یافت و به نزدیکی ۶۱ دلار در هر بشکه رسید. معامله‌گران همچنان در حال ارزیابی تأثیر کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی و افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا هستند.

در بازار فلزات گرانبها، قیمت طلا (XAU/USD) با اصلاح شدیدی مواجه شد و پس از رسیدن به رکورد تاریخی اخیر، به زیر سطح ۴۰۰۰ دلار در هر اونس بازگشت. تقویت دلار، برداشت سود معامله‌گران و ابهام پیرامون مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو از دلایل اصلی این افت بود. در همین حال، قیمت نقره (XAG/USD) برای نخستین بار در تاریخ از ۵۱ دلار گذشت، اما در ادامه بخشی از رشد خود را از دست داد و در پایان روز تنها با افزایش جزئی بسته شد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز پنج‌شنبه با ورود خریداران در نزدیکی سطح روانی ۴,۰۰۰ دلار روبه‌رو شد و بخش زیادی از افت ملایم جلسۀ آسیایی را جبران کرد. انتظارات فزاینده مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) تا پایان سال دو بار دیگر نرخ بهره را کاهش خواهد داد، همچنان نیروی محرکه‌ای برای رشد این فلز گران‌بها است. علاوه بر این، نگرانی‌ها از تداوم تعطیلی دولت آمریکا فشار بر دلار را حفظ کرده و از قیمت طلا حمایت می‌کند.

در همین حال، توافق اسرائیل و حماس برای اجرای فاز نخست طرح صلح پیشنهادی دونالد ترامپ بخشی از ریسک‌های ژئوپلیتیکی را کاهش داده و باعث شد برخی معامله‌گران صعودی سود خود را در معاملات آسیا برداشت کنند. با این حال، عوامل بنیادی موجود همچنان از تداوم روند صعودی طلا حمایت می‌کنند و انتظار می‌رود هرگونه اصلاح قیمتی محدود باقی بماند.

صورتجلسه نشست سپتامبر فدرال رزرو که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد تقریباً تمامی اعضا با کاهش نرخ بهره موافق بوده‌اند، هرچند در مورد تعداد دفعات کاهش (یک یا دو بار دیگر تا پایان سال) اختلاف نظر وجود دارد. طبق داده‌های CME FedWatch، احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در اکتبر ۹۳٪ و در دسامبر ۷۹٪ برآورد شده است.

تعطیلی دولت آمریکا که اکنون وارد روز نهم خود شده، بدون پیشرفت قابل‌توجهی ادامه دارد. سنا برای ششمین بار نتوانست لوایح بودجه را تصویب کند و جدال میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان ادامه دارد. تداوم این وضعیت، خطراتی را برای بازار کار آمریکا ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، یک مقام ارشد روسی هشدار داد در صورت ارسال موشک‌های Tomahawk از سوی آمریکا به اوکراین، مسکو آنها را ساقط کرده و محل پرتاب را هدف قرار خواهد داد؛ امری که بار دیگر ریسک‌های ژئوپلیتیکی را زنده نگه می‌دارد و مانع از اصلاح عمیق قیمت طلا می‌شود.

در نبود داده‌های مهم اقتصادی به‌دلیل تعطیلی دولت، سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به‌عنوان رویداد کلیدی روز مورد توجه معامله‌گران قرار دارد تا نشانه‌های بیشتری از مسیر کاهش نرخ بهره به‌دست آورند.

تحلیل تکنیکال

از دید تکنیکال، طلا بار دیگر از سطح حمایتی کف کانال صعودی یک‌هفته‌ای بازگشت و در نزدیکی ۴,۰۰۰ دلار تثبیت شد. حفظ قیمت بالای این سطح کلیدی نشانگر مقاومت روند صعودی است. در صورتی که طلا به‌صورت پایدار زیر سطح ۴,۰۰۰ دلار تثبیت شود، احتمال افت آن تا محدوده حمایتی ۳,۹۴۸–۳,۹۴۷ دلار و سپس ۳,۹۰۰ دلار وجود دارد.

در سناریوی صعودی، بازگشت قیمت به بالای ۴,۰۳۵–۴,۰۳۶ دلار می‌تواند جرقه‌ای برای شکست سقف تاریخی اخیر در محدوده ۴,۰۵۹–۴,۰۶۰ دلار باشد. در صورت عبور از این سطح، هدف بعدی ۴,۰۸۰ دلار و سپس مقاومت روانی ۴,۱۰۰ دلار خواهد بود که می‌تواند زمینه‌ساز ادامه روند صعودی بلندمدت شود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا