طلا در محدوده حساس ۴ هزار دلار؛ معامله‌گران چشم‌انتظار داده‌های تورم تولیدکننده آمریکا

بازار طلا محتاط شد؛ رشد قیمت نفت و تنش‌های ژئوپلیتیکی چشم‌انداز را پیچیده کرد

قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات آسیایی روز چهارشنبه با کاهش جزئی همراه شد، اما همچنان بالاتر از سطح روانی ۴ هزار دلار در هر اونس باقی ماند.

هرچند انتشار آمار ضعیف‌تر از انتظار تورم آمریکا موجب کاهش ارزش دلار شد، اما نگرانی‌ها درباره افزایش دوباره فشارهای تورمی ناشی از رشد قیمت انرژی، مانع از رشد پرقدرت طلا شده است.

بر اساس گزارش اداره آمار کار آمریکا، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد کاهش یافت که بزرگ‌ترین افت ماهانه از آوریل ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. این رقم بسیار ضعیف‌تر از پیش‌بینی کاهش ۰.۱ درصدی بازار بود.

همچنین تورم هسته، که قیمت مواد غذایی و انرژی را در محاسبات لحاظ نمی‌کند، در ماه ژوئن بدون تغییر باقی ماند؛ در حالی که بازار انتظار رشد ۰.۳ درصدی را داشت.

در مقیاس سالانه نیز نرخ تورم عمومی آمریکا به ۳.۵ درصد و نرخ تورم هسته به ۲.۶ درصد کاهش یافت که هر دو پایین‌تر از برآورد تحلیلگران بودند.

پس از انتشار این آمار، ارزش دلار آمریکا کاهش یافت و معامله‌گران بخشی از انتظارات خود درباره افزایش نرخ بهره را تعدیل کردند.

با این حال، این واکنش دوام چندانی نداشت. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نخستین حضور خود در کنگره تأکید کرد که بانک مرکزی آمریکا هیچ‌گونه تحملی در برابر تورم پایدار ندارد و در صورت نیاز برای بازگرداندن تورم به هدف تعیین‌شده اقدام خواهد کرد. وی همچنین از وضعیت مطلوب اقتصاد آمریکا سخن گفت.

از سوی دیگر، رشد قیمت نفت خام به بالاترین سطح یک ماه اخیر، نگرانی‌ها درباره افزایش مجدد تورم را تقویت کرده است. تشدید درگیری‌های نظامی میان آمریکا و ایران، ادامه حملات متقابل دو کشور و بسته ماندن تنگه هرمز باعث شده بازار همچنان ریسک افزایش قیمت انرژی را جدی بگیرد.

دونالد ترامپ نیز هشدار داده است که در صورت بازنگشتن ایران به میز مذاکرات، آمریکا پل‌ها و نیروگاه‌های برق ایران را هدف حملات جدید قرار خواهد داد.

بر اساس ابزار FedWatch بورس کالای شیکاگو (CME)، معامله‌گران همچنان احتمال می‌دهند فدرال رزرو در یکی از نشست‌های سپتامبر یا دسامبر نرخ بهره را افزایش دهد.

اکنون نگاه بازارها به انتشار شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا (PPI) و دومین روز از شهادت کوین وارش در کنگره دوخته شده است؛ رویدادهایی که می‌توانند مسیر آینده دلار، طلا و انتظارات مربوط به سیاست پولی آمریکا را مشخص کنند.

تحلیل تکنیکال طلا

از منظر تکنیکال، طلا همچنان در یک کانال نزولی حرکت می‌کند و پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA 200) قرار دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد روند غالب بازار هنوز به نفع فروشندگان است.

اندیکاتور MACD وارد محدوده مثبت شده و نشانه‌هایی از بهبود مومنتوم کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد، اما شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۴۰.۸ قرار دارد که بیانگر ضعف نسبی تقاضا و نبود سیگنال صعودی قدرتمند است.

در مسیر صعود، محدوده ۴۱۴۰ دلار نخستین مقاومت مهم طلا محسوب می‌شود و عبور پایدار از این سطح می‌تواند از شدت فشار نزولی بکاهد.

در مقابل، حمایت کلیدی بازار در محدوده ۳۷۱۸ دلار و در کف کانال نزولی قرار دارد. شکست این سطح می‌تواند زمینه را برای ادامه روند نزولی قیمت طلا در کوتاه‌مدت فراهم کند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا