خلاصه خبر:
- طلا نزدیک پایینترین سطح خود از ۳۰ مارس معامله میشود.
- بازار نسبت به توافق ایران و آمریکا همچنان محتاط است.
- ترامپ اعلام کرد فعلاً حمله به ایران را متوقف کرده است.
- رئیسجمهور ایران تأکید کرد تهران در برابر فشارها تسلیم نمیشود.
- بازار احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا در سال ۲۰۲۶ را تقریباً کنار گذاشته است.
- احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال تقویت شده است.
- بازده اوراق ۳۰ ساله آمریکا نزدیک بالاترین سطح از سال ۲۰۲۳ قرار دارد.
- از منظر تکنیکال، شکست سطح ۴۵۰۰ دلار میتواند افت بیشتری برای طلا رقم بزند.
طلا در آستانه شکست حمایت ۴۵۰۰ دلار
قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات روز سهشنبه بازار اروپا همچنان در محدوده منفی باقی ماند و نزدیک پایینترین سطح خود از ۳۰ مارس نوسان کرد.
با وجود افزایش امیدها به دستیابی احتمالی به توافق میان ایران و آمریکا، بازارها همچنان نسبت به حل اختلافات دو طرف بر سر برنامه هستهای ایران و وضعیت تنگه هرمز تردید دارند.
در همین حال، تقویت دلار آمریکا تحت تأثیر انتظارات انقباضی فدرال رزرو، فشار مضاعفی بر بازار طلا وارد کرده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد به درخواست قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، حمله برنامهریزیشده علیه ایران را فعلاً متوقف کرده است.
ترامپ همچنین اظهار داشت مذاکرات در حال انجام نیست؛ موضوعی که در ابتدا باعث افزایش خوشبینیها نسبت به احتمال دستیابی به توافقی دیپلماتیک برای پایان بحران ایران شد.
با این حال، واکنش بازار نسبت به این تحولات محدود باقی مانده است؛ زیرا سیگنالهای متناقضی از دو طرف مخابره میشود.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، در واکنش به هشدار اخیر ترامپ مبنی بر اینکه «زمان در حال پایان است»، تأکید کرد ایران در برابر هیچ قدرتی تسلیم نخواهد شد و مذاکرات را با حفظ عزت، اقتدار و حقوق ملت دنبال میکند.
در مقابل، ترامپ اعلام کرده به ارتش آمریکا دستور داده در صورت عدم دستیابی به توافق، آمادگی کامل برای حمله گسترده به ایران را حفظ کند.
ادامه این فضای پرتنش موجب شده ریسکهای ژئوپلیتیکی همچنان در بازار باقی بماند و همین موضوع از دلار آمریکا بهعنوان ارز امن جهانی حمایت کند.
از سوی دیگر، بازارها اکنون تقریباً احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در باقیمانده سال ۲۰۲۶ را کنار گذاشتهاند. در مقابل، نگرانیها درباره افزایش قیمت انرژی و رشد تورم باعث شده معاملهگران احتمال حداقل یک مرحله افزایش نرخ بهره تا پایان سال را تقویت کنند.
براساس ابزار FedWatch گروه CME، احتمال افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره در نشست دسامبر فدرال رزرو به حدود ۴۰ درصد رسیده است.
همزمان نگرانیهای تورمی و وضعیت مالی دولت آمریکا موجب شده بازده اوراق ۳۰ ساله خزانهداری آمریکا نزدیک بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۳ باقی بماند؛ موضوعی که همچنان به نفع دلار و به ضرر طلا عمل میکند.
در عین حال، معاملهگران فعلاً با احتیاط عمل میکنند و در انتظار انتشار صورتجلسه نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) در روز چهارشنبه هستند تا سرنخهای بیشتری از مسیر آینده نرخ بهره به دست آورند.
بازارها همچنین تحولات خاورمیانه را با دقت زیر نظر دارند؛ زیرا هرگونه تشدید تنش میتواند نوسانات قابل توجهی در بازارهای جهانی ایجاد کرده و بر قیمت طلا اثرگذار باشد.
با این حال، مجموعه عوامل بنیادی فعلی همچنان بیشتر به نفع فروشندگان طلا ارزیابی میشود و تحلیلگران معتقدند مسیر کمریسکتر بازار در کوتاهمدت همچنان نزولی است.
تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا
از منظر تحلیل تکنیکال نیز طلا همچنان زیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد که نشانه حفظ فشار نزولی در کوتاهمدت است.
اندیکاتور MACD هنوز در محدوده مثبت قرار دارد، اما کاهش قدرت آن نشان میدهد مومنتوم صعودی بازار در حال تضعیف است. همچنین شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۵۱ قرار گرفته که تنها از فشار خرید محدود حکایت دارد.
تحلیلگران معتقدند برای تأیید افت بیشتر قیمت، بازار باید ابتدا حمایت روانی ۴۵۰۰ دلار را از دست بدهد و سپس زیر کف اخیر ۴۴۸۰ دلار تثبیت شود.
در سمت مقابل، نخستین مقاومت مهم بازار در محدوده ۴۶۲۵ دلار و در نزدیکی میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته قرار دارد. عبور پایدار از این سطح میتواند بخشی از فشار نزولی فعلی را کاهش دهد و زمینه بازگشت قیمت را فراهم کند.
برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا
