خلاصه خبر
- قیمت طلا حدود ۱.۴ درصد کاهش یافت و به محدوده ۴۰۵۰ دلار رسید.
- تشدید تنشهای نظامی میان ایران و آمریکا باعث جهش قیمت نفت شد.
- بسته شدن تنگه هرمز نگرانیها درباره عرضه انرژی و افزایش تورم را افزایش داده است.
- بازار اکنون احتمال نزدیک به ۹۰ درصدی برای افزایش نرخ بهره آمریکا تا پایان سال در نظر گرفته است.
- تقویت دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق خزانه به ضرر بازار طلا عمل کرده است.
- انتشار آمار تورم آمریکا و سخنرانی رئیس فدرال رزرو مهمترین رویدادهای پیش روی بازار هستند.
ریزش طلای جهانی همزمان با جهش نفت و افزایش نگرانیهای تورمی
قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات آسیایی روز دوشنبه با ادامه فشار فروش، به محدوده ۴۰۵۰ دلار در هر اونس کاهش یافت و حدود ۱.۴ درصد افت را به ثبت رساند.
عامل اصلی این کاهش، افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و رشد قابل توجه قیمت نفت است؛ موضوعی که نگرانیها درباره بازگشت فشارهای تورمی را افزایش داده و احتمال ادامه سیاستهای انقباضی فدرال رزرو آمریکا را تقویت کرده است.
تشدید تنشها و بسته شدن تنگه هرمز
در آخر هفته، آمریکا دور جدیدی از حملات نظامی علیه ایران انجام داد و در مقابل، ایران با حملات موشکی به پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس واکنش نشان داد.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) یک کشتی تجاری دیگر را در تنگه هرمز هدف قرار داده و از بسته شدن این گذرگاه راهبردی خبر داده است.
تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان محسوب میشود و هرگونه اختلال در آن میتواند عرضه جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار دهد.
در پی این تحولات، قیمت نفت خام با افزایش قابل توجهی همراه شد و نگرانیها درباره افزایش تورم ناشی از رشد قیمت انرژی دوباره شدت گرفت.
افزایش احتمال رشد نرخ بهره آمریکا
افزایش انتظارات تورمی باعث شده بازار احتمال بیشتری برای ادامه افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نظر بگیرد.
بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، معاملهگران اکنون نزدیک به ۹۰ درصد احتمال میدهند که بانک مرکزی آمریکا تا پایان سال حداقل یک بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.
افزایش نرخ بهره معمولاً موجب رشد بازده اوراق خزانه و تقویت دلار آمریکا میشود؛ شرایطی که جذابیت سرمایهگذاری در طلا، بهعنوان دارایی بدون سود، را کاهش میدهد.
با این حال، فعالان بازار همچنان در انتظار دریافت نشانههای بیشتری از مسیر آینده سیاستهای پولی آمریکا هستند.
نگاه بازار به آمار تورم و سخنان رئیس فدرال رزرو
سرمایهگذاران در روزهای آینده توجه ویژهای به چند رویداد مهم اقتصادی خواهند داشت.
قرار است شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) آمریکا روز سهشنبه و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) روز چهارشنبه منتشر شود. این دو گزارش میتوانند چشمانداز تورم و مسیر آینده نرخ بهره را مشخصتر کنند.
همچنین شهادت رئیس فدرال رزرو، «کوین وارش»، در کنگره آمریکا نیز از مهمترین رویدادهای هفته خواهد بود و میتواند بر روند دلار و بازار طلا تأثیر قابل توجهی بگذارد.
تحلیل تکنیکال طلا
از دیدگاه تکنیکال، روند کوتاهمدت طلا همچنان نزولی ارزیابی میشود.
قیمت همچنان پایینتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه قرار دارد و در داخل یک کانال نزولی معامله میشود؛ موضوعی که نشان میدهد فروشندگان همچنان کنترل بازار را در اختیار دارند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۴۰ قرار گرفته که بیانگر ادامه ضعف نسبی خریداران است. همچنین اگرچه اندیکاتور MACD همچنان در محدوده مثبت قرار دارد، اما کاهش ارتفاع هیستوگرام نشان میدهد قدرت روند صعودی اخیر رو به کاهش است.
در سمت نزولی، نخستین حمایت مهم بازار در سطح روانی ۴۰۰۰ دلار قرار دارد. پس از آن، کف سال جاری در محدوده ۳۹۴۲ دلار و سپس کف کانال نزولی در حوالی ۳۷۸۳ دلار مهمترین سطوح حمایتی محسوب میشوند.
در مقابل، نخستین مقاومت مهم طلا در سقف کانال نزولی و محدوده ۴۲۹۲ دلار قرار دارد. عبور از این سطح میتواند بخشی از فشار نزولی را کاهش دهد، اما مقاومت بسیار مهمتر در نزدیکی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و محدوده ۴۴۹۵ دلار قرار گرفته است؛ سطحی که شکست آن برای تأیید بازگشت روند صعودی ضروری خواهد بود.
در مجموع، تا زمانی که نگرانیها درباره تورم، افزایش نرخ بهره آمریکا و تنشهای ژئوپلیتیکی ادامه داشته باشد، چشمانداز کوتاهمدت بازار طلا همچنان به نفع فروشندگان ارزیابی میشود.
برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا
