افزایش تنش‌های خاورمیانه از طلا حمایت کرد؛ مقاومت ۴۰۵۶ دلار در مسیر صعود

تحلیل قیمت طلا؛ آیا XAU/USD می‌تواند روند نزولی را متوقف کند؟

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز دوشنبه پس از لمس محدوده ۳۹۸۳ تا ۳۹۸۲ دلار، برای دومین روز متوالی با افزایش همراه شد و در ساعات ابتدایی بازار اروپا رشد محدودی را ثبت کرد.

افزایش قیمت طلا عمدتاً تحت تأثیر کاهش ارزش دلار آمریکا قرار گرفت؛ عاملی که معمولاً به دلیل قیمت‌گذاری جهانی طلا با دلار، از دارایی‌های بدون بازده مانند طلا حمایت می‌کند.

با این حال، معامله‌گران همچنان نسبت به ادامه روند صعودی طلا محتاط هستند، زیرا افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا می‌تواند مانع از تضعیف شدید دلار و محدودکننده رشد فلز گران‌بها باشد.

تشدید بحران خاورمیانه از طلا حمایت کرد

در تازه‌ترین تحولات مربوط به بحران خاورمیانه، آمریکا اعلام کرده است که نهمین شب متوالی حملات خود علیه ایران را انجام داده است.

مقامات آمریکایی اعلام کردند این حملات در واکنش به کشته شدن یکی دیگر از نیروهای نظامی این کشور در عراق انجام شده و هدف آن کاهش توانایی‌های نظامی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیرنظامی در مسیر تنگه هرمز بوده است.

در مقابل، ایران نیز با حملات موشکی و پهپادی به مواضع مرتبط با آمریکا و متحدان آن در منطقه پاسخ داده است. کشورهایی مانند بحرین، اردن، کویت و عراق از وقوع موج جدید حملات خبر داده‌اند.

افزایش احتمال گسترش درگیری‌ها در منطقه باعث شده معامله‌گران همچنان ریسک ژئوپلیتیکی را در قیمت دارایی‌های امن از جمله طلا لحاظ کنند.

نفت، تورم و فدرال رزرو؛ عوامل محدودکننده رشد طلا

در کنار تحولات نظامی، محدودیت‌های ایجادشده در مسیر انتقال انرژی نیز بر بازارها تأثیر گذاشته است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که آمریکا بار دیگر محدودیت‌هایی علیه بنادر ایران اعمال کرده و سپاه پاسداران نیز تلاش کرده عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را کنترل کند.

این شرایط باعث رشد قیمت نفت خام به بالاترین سطح از ۱۲ ژوئن شده و نگرانی‌ها درباره افزایش تورم ناشی از انرژی را افزایش داده است.

افزایش احتمال تداوم تورم می‌تواند فدرال رزرو را به سمت حفظ نرخ‌های بهره بالا یا حتی افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ سوق دهد؛ موضوعی که معمولاً برای طلا به دلیل نداشتن سود ثابت، عامل منفی محسوب می‌شود.

همچنین «بت همک»، رئیس فدرال رزرو کلیولند، اعلام کرده است که برای مقابله با تورم پایدار ممکن است افزایش نرخ بهره ضروری باشد؛ اظهارنظری که از دلار آمریکا حمایت کرده است.

بازار منتظر سیگنال‌های جدید

در نبود داده اقتصادی مهم از آمریکا در روز دوشنبه، معامله‌گران منتظر اظهارات اعضای کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) و همچنین اخبار جدید مربوط به تحولات ژئوپلیتیکی هستند.

کارشناسان معتقدند برای تأیید تشکیل کف کوتاه‌مدت در قیمت طلا، نیاز به ورود تقاضای قوی‌تر و ادامه خرید در سطوح بالاتر وجود دارد.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)

از دیدگاه تکنیکال، قیمت طلا همچنان در یک کانال نزولی قرار دارد و پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA) در محدوده ۴۴۹۵.۷۹ دلار معامله می‌شود.

این وضعیت نشان می‌دهد روند کلی بازار همچنان نزولی است، هرچند قیمت در روزهای اخیر نشانه‌هایی از تثبیت کوتاه‌مدت نشان داده است.

در حال حاضر، قیمت طلا نزدیک به مرز بالایی کانال نزولی در محدوده ۴۰۵۶.۵۱ دلار قرار دارد؛ سطحی که می‌تواند مانع ادامه رشد شود.

شاخص MACD اندکی مثبت شده و نشان‌دهنده افزایش محدود قدرت خرید است، اما شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان پایین‌تر از سطح ۵۰ قرار دارد و بیانگر آن است که فشار صعودی هنوز قدرتمند نیست.

مقاومت‌های مهم

در صورت عبور پایدار از محدوده ۴۰۵۶ دلار، مسیر برای حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر باز خواهد شد.

مهم‌ترین مقاومت بلندمدت همچنان میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در محدوده ۴۴۹۵ دلار است.

حمایت‌های مهم

در سمت نزولی، حمایت اصلی در کف کانال نزولی و محدوده ۳۶۶۳ دلار قرار دارد.

شکست این سطح می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و زمینه را برای ادامه روند نزولی فراهم کند.

چشم‌انداز بازار

در شرایط فعلی، آینده کوتاه‌مدت طلا به سه عامل اصلی وابسته است: شدت گرفتن یا کاهش تنش‌های خاورمیانه، مسیر نرخ بهره فدرال رزرو و رفتار دلار آمریکا.

ادامه بحران‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند از طلا حمایت کند، اما در صورت افزایش انتظارات برای نرخ‌های بهره بالاتر، رشد قیمت این فلز گران‌بها با محدودیت مواجه خواهد شد.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا