تحلیل هفتگی اونس طلا | سوگیری طلا درگروی تصمیم سپتامبر فدرال رزرو

تحلیل هفتگی اونس طلا
تجارت آفرین

طلا هفته را با روند صعودی آغاز کرد و برای اولین بار از اوایل ژوئیه در اواسط هفته به بالای 1800 دلار صعود کرد و سپس کشش خود را از دست داد. از آنجایی که دلار در برابر رقبای خود به‌رغم داده‌های تورمی ملایم به طرز شگفت‌آوری انعطاف‌پذیر باقی ماند، XAU/USD در نیمه دوم هفته تحت فشار نزولی کمی قرار گرفت. فدرال رزرو هفته آینده صورتجلسه سیاستگذاری ماه جولای خود را منتشر خواهد کرد و فعالان بازار به دنبال سرنخ های جدیدی در مورد اندازه افزایش بعدی نرخ بهره بانک مرکزی ایالات متحده خواهند بود.

هفته گذشته چه اتفاقی افتاد؟

دلار که توسط گزارش مشاغل در روز جمعه تقویت شد، در ابتدای هفته شتاب صعودی خود را از دست داده بود زیرا سرمایه گذاران سود خود را پیش از انتشار داده های مورد انتظار تورم ایالات متحده رزرو نقد کردند. طلا روز دوشنبه نزدیک به 1 درصد افزایش یافت و نزدیک به 1790 دلار بسته شد. میشل بومن، از اعضای فدرال رزرو، در حضور در انجمن بانکداران کانزاس در آخر هفته، گفت که به شدت از افزایش نرخ ها برای مبارزه با تورم حمایت می کند، اما فعالان بازار از شرط بندی بیشتر بر روی افزایش 75 واحدی در سپتامبر خودداری کردند.

با تضعیف معاملات در روز سه شنبه، طلا در بحبوحه عقب نشینی بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، توانست به صعود به سمت 1800 دلار ادامه دهد. داده های ایالات متحده نشان می دهد که هزینه های نیروی کار در سه ماهه دوم 10.8٪ افزایش یافته است که بالاتر از انتظار بازار 9.5٪ بود.

مرتبط: Hawkish و Dovish چیست ؟ سیاست پولی تاثیرگذار بر معاملات فارکس

اداره آمار کار ایالات متحده روز چهارشنبه گزارش داد که تورم در ایالات متحده، همانطور که با شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اندازه گیری می شود، از 9.1 درصد در ژوئن به 8.5 درصد در ماه جولای کاهش یافته است. علاوه بر این، CPI اصلی، که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، بدون تغییر در 5.9 درصد باقی ماند که کمتر از برآورد 6.1 درصدی تحلیلگران است. با واکنش اولیه بازار، دلار تحت فشار شدید فروش قرار گرفت و طلا به بالاترین سطح خود در یک ماه گذشته یعنی بالای 1800 دلار رسید.

بر اساس گزارش CME Group FedWatch Tool، احتمال افزایش 75 واحدی نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر از 70 درصد قبل از انتشار داده های CPI به 30 درصد کاهش یافت. به نوبه خود، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده تا 4 درصد کاهش یافت و به افزایش XAU/USD دامن زد.

به نقل از FX Street،با این حال، سیاستگذاران FOMC به بازارها یادآوری کردند که نسبت به یک داده تورم بیش از حد واکنش نشان نخواهند داد. نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس و مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، هر دو خاطرنشان کردند که هنوز تا اعلام پیروزی بر تورم فاصله زیادی دارند. رئیس فدرال رزرو شیکاگو، چارلز ایوانز، در اظهاراتی متعصبانه گفت که کار فدرال رزرو با افزایش نرخ بهره تمام نشده است و اضافه کرد که او انتظار دارد نرخ وجوه فدرال رزرو به 4 درصد برسد. به دنبال این اظهارنظرها، احتمال افزایش 50 واحدی نرخ در سپتامبر به زیر 60 درصد در روز پنجشنبه کاهش یافت و باعث شد طلا از بالاترین قیمت ماهانه به سمت 1790 دلار برسد.

در مصاحبه ای با بلومبرگ اواخر پنجشنبه، دالی اذعان کرد که او در مورد افزایش 75 واحدی نرخ بهره در ماه سپتامبر ذهنی باز دارد. دلار در روز جمعه افزایش یافت و XAU/USD را مجبور کرد که در عقب بماند. در نهایت، نظرسنجی احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در ماه اوت نشان داد که دورنمای تورم بلندمدت از 2.9 درصد به 3 درصد افزایش یافته است. این داده ها به دلار کمک کرد تا به عملکرد بهتر از رقبای خود ادامه دهد و قیمت طلا را در آستانه آخر هفته محدود کرد.

دنبال کنید: ساعت فارکس زنده | سشن های فارکس به وقت ایران

هفته آینده

داده‌های خرده‌فروشی از چین برای انگیزه‌های تازه در ابتدای هفته بررسی می‌شود. سرمایه گذاران پیش بینی می کنند فروش در ماه ژوئیه به دنبال افزایش 3.1 درصدی ژوئن 5 درصد به صورت سالانه افزایش یابد. اگرچه احتمالاً تأثیر این داده‌ها بر ارزش طلا کوتاه‌مدت می‌ماند، اما اعلام ضعیف‌تر از حد انتظار می‌تواند بر احساسات ریسک تأثیر بگذارد و با تقویت دلار، XAU/USD را کاهش دهد.

تقویم این هفته ماه آگوست سال 2022 طلا
تقویم اقتصادی این هفته

در روز سه‌شنبه، داده‌های مجوزهای ساخت و شروع مسکن در ماه ژوئیه در سند اقتصادی ایالات متحده ارائه می‌شود. بازار املاک و مستغلات در بحبوحه افزایش نرخ وام مسکن تحت فشار است و سرمایه گذاران به طور فزاینده ای نگران بحران احتمالی مسکن هستند. از این رو، کاهش شدید در شروع مسکن می‌تواند باعث پرواز به سمت امن شود و به تقویت دلار کمک کند.

اداره سرشماری ایالات متحده داده های خرده فروشی ماه ژوئیه را منتشر خواهد کرد و FOMC صورتجلسه جلسه سیاست گذاری ماه جولای خود را منتشر خواهد کرد. این نشریه احتمالاً مجدداً تأیید می‌کند که سیاست‌گذاران قبل از متعهد شدن به افزایش نرخ در ماه سپتامبر، به تماشای داده‌ها ادامه خواهند داد. اگر این جلسه نشان دهد که فدرال رزرو خطر رکود را محتمل تر میداند، دلار ممکن است جذابیت خود را از دست بدهد و در را برای افزایش قیمت طلا باز کند.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران می‌توانند چشم‌انداز نرخ فدرال رزرو را مجدداً ارزیابی کنند، در صورتی که متقاعد شوند که فدرال رزرو در مسیر انقباضی بیشتر باقی می‌ماند تا زمانی که شاهد کاهش‌های متوالی در ارقام تورم باشند. به طور خلاصه، XAU/USD احتمالاً با بازده اوراق قرضه آمریکا در اواسط هفته همبستگی معکوس خواهد داشت.

مطالبات اولیه بیکاری هفتگی روز پنجشنبه و نظرسنجی تولیدی بانک فدرال رزرو فیلادلفیا آخرین انتشار داده های هفته آینده خواهند بود که انتظار نمی رود واکنش قابل توجهی در بازار ایجاد کند.

به طور خلاصه، قیمت‌گذاری بازار برمبنای چشم‌انداز نرخ فدرال رزرو باید همچنان به افزایش ارزش دلار و عملکرد XAU/USD در کوتاه مدت ادامه خواهد داد.

دنبال کنید: تقویم اقتصادی فارکس

چشم انداز تکنیکال طلا

سوگیری صعودی تکنیکال طلا در کوتاه مدت دست نخورده باقی می ماند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه نزدیک به 60 ثابت مانده است و XAU/USD موفق شد چهار روز گذشته را بالای SMA 50 روزه ببندد.

تحلیل فنی این هفته طلا 14 آگوست 2022
چشم انداز تکنیکال طلا این هفته

با این وجود، نرخ 1800 دلار، افزایش قیمت در این هفته را محدود کرد و خریداران احتمالاً از شرط بندی بر روی قدرت بیشتر طلا خودداری می کنند، مگر اینکه این سطح مقاومت شکست بخورد. بالاتر از این سطح، 1830 دلار (فیبوناچی اصلاحی 38.2% اصلاح آخرین روند صعودی) به عنوان هدف صعودی بعدی پیش از 1840 دلار، جایی که میانگین متحرکهای 100 روزه و 200 روزه قرار دارند، همسو می شود.

در جهت نزولی، به نظر می رسد حمایت قابل توجهی در 1780 دلار (SMA 50 روزه، فیبوناچی اصلاحی 23.6٪) جلوتر از 1750 دلار (SMA 20 روزه) تشکیل شده است.

مرتبط: تحلیل تکنیکال فارکس | قیمت لحظه ای ارزهای فارکس


تحلیل هفتگی اونس طلا | سوگیری طلا درگروی تصمیم سپتامبر فدرال رزرو


تجارت آفرین
علی قانعی
نویسندهعلی قانعی
سردبیر و نویسنده در سایت تجارت آفرین. متخصص بازار فارکس، سرمایه گذاری در بازارهای مالی بین المللی و معامله در فارکس و ارزهای دیجیتال.

دیدگاهتان را بنویسید